General Ledger 和 subledger 问题，操作系统SAP

小鸭

一直在SAP的clearing account上面做reconciliation, 现在公司要求reconcile general ledger和subledger,毫无头绪啊，请问有没有达人指教一下啊？我知道要找出两者中不同的地方然后reconcile，可是具体要怎么做呢？我做的是银行cash account的reconclie, 每天debits 和credits flow进clearing account，然后match with单笔交易。
分分伺候。。

chrischen79

key user?
要求培训啊！

小鸭

训了我也不知道她在说个啥。。母公司用oracle，我们用sap, 大家说的都不是同一套语言。。母公司一个月银行账目可能有1000个数，我们一天银行账目都有这个数了。。还有N个不同币种的账户。。。培训后有个大致的了解，就找出GL（Balance sheet accounts)和SL不同的地方，可是具体要怎么每天都那1000个数里面分哪些属于GL哪些属于SL呢？sap里面的data要怎么flow呢。。

redhotliu

confused by your question.　

Clearing account 全部归零以后就完成reconcile了或者list所有下属transactions.

GL VS Subledger reconcile，　就是GL repoting figure 和下属subledger accounts总和数字是否一致。基本就是GL account b/s repoting 和一个个subledgers accouts　reports 数字总和对照阿。寻找variance.

你分不清楚GL和subledger ，那打一个chart of accounts 不就清楚了。

不明白你的问题在哪里

[ 本帖最后由 redhotliu 于 2012-2-18 22:06 编辑 ]

小鸭

恩，当我在sap上导出chart of accounts 时，有assets, expense, rev一大堆的，main account和clearing account 同被分类在assets 下面，属于general ledger, sap上面没有明确写明哪些是subledger, 甚至没有AP, AR
我根本上的问题在于我分不清哪些是GL 哪些是SL。。。

everyday

我用sap reconcile ap 或者ar时,是有专门的transation code.你可以得到一个数据是所有ap
的数值或者ar的。 再和你的trail balance对比就可以。
我其实也不知道你问的是什么

[ 本帖最后由 everyday 于 2012-2-18 22:36 编辑 ]

redhotliu

原帖由 小鸭 于 2012-2-18 22:25 发表
恩，当我在sap上导出chart of accounts 时，有assets, expense, rev一大堆的，main account和clearing account 同被分类在assets 下面，属于general ledger, sap上面没有明确写明哪些是subledger, 甚至没有AP, AR
我根本上的问题在于我分不清哪些是GL 哪些是SL。。。

肯定标出GL 和　SL，你是不是prints reports 时候没设置好阿。。。而且就算chart of account 没有。通过trial b/s也能查阿。

看一会就好了。

redhotliu

原帖由 everyday 于 2012-2-18 22:34 发表
我用sap reconcile ap 或者ar时,是有专门的transation code.你可以得到一个数据是所有ap
的数值或者ar的。 再和你的trail balance对比就可以。
我其实也不知道你问的是什么

准确说应该拿GL b/s和ap/ar trial b/s来对。

小鸭

原帖由 everyday 于 2012-2-18 22:34 发表
我用sap reconcile ap 或者ar时,是有专门的transation code.你可以得到一个数据是所有ap
的数值或者ar的。 再和你的trail balance对比就可以。
我其实也不知道你问的是什么

请问AR,AP 和 TB 的 T Code是啥米呢?我回去查查看！！

everyday

对不起，我现在没有电脑，所以我不记得，我可以周一告诉你。然后你试试。我不知道是不是所有sap都是用那个code。

小鸭

好人啊。。公司被收购了真惨，工资不加，换reporting system但是操作系统不换，工作量增加，随时走人￥&%……&……**&（&（

jiangnan75

一般来说GL和SL都是一致的,LZ只需要把所有的Transaction 做个报表对比一下就可以了.

SAP的CODE太多,但肯定会告诉你哪个是总帐科目,哪个是明细帐科目的.

everyday

ap transaction code zagedtrial_ap
ar transaction code zagedtrial

i am not sure whether different co. use same sap transaction code, anyway, try it.

forestlevy

原帖由 everyday 于 2012-2-20 21:48 发表
ap transaction code zagedtrial_ap
ar transaction code zagedtrial

i am not sure whether different co. use same sap transaction code, anyway, try it.

你这是Z开头的T-CODE好咩。。。

hxsh2000

SAP的所有T-Code只要是Y或者Z开头的,都是公司自己开发的Customized之后的程序了.
要看AP,AR的细节Transactions,包括Cleared或者Open的,可以用VL01N,VL03N (GL),VL05N,VL10N.
具体自己试试,里面有一个是AP Display和AR Display,有每个月的Balance,双击之后可以看到每个月的细节.

hxsh2000

一些关于SAP如何联系G/L和Sub的定义:

Reconciliation accounts connect subsidiary ledgers with the general ledger in real time. This means that a posting to a subsidiary ledger posts to the corresponding reconciliation account in the general ledger at the same time.

The subsidiary ledgers, which are connected to the general ledger via reconciliation accounts, are the accounts payable (AP), accounts receivable (AR), and asset ledgers.