关于用Excel做budget的简化问题

e500490

jhsun3 发表于 2018-9-23 13:41
看你自己的时间了，如果可以先手动自己画个flowchart，每个数据/报表/charts 从哪个进来，最后怎么汇总到 ...

谢谢了。我就在两者之间摇摆不定的。大改是必须的，时间不允许，我都搭进去周末的时间了

flyinfree

e500490 发表于 2018-9-23 13:37
我现在是1了一阵子就开始骂娘，然后发现2又不行又回到1，已经要疯了。
其实根源在于系统chart of account ...

纯技术的角度来看,这些都是很容易解决的事情,就是费时间和精力而已.按你所言,目前没时间的话只能尽量凑合着,先把报表糊弄过去再说.然后闲下来,先和经理谈一下重组的思路,得到许可后就和各个使用部门MEETING,弄一个标准的格式,然后可以用PROTECTION的方式,保证经手人员只能动特定区域的数据.

这样花一段时间整合,后面的就简单了,我们公司的还麻烦,下面的人一层层向上报BUDGET, 汇总到地区总经理级别,他REVIEW后觉得不妥,又发回下面要求减少支出,提高销售预期,然后往往按他改完后的数据向澳洲MD提交后,MD大多数是不满意的,然后又按其个人预期,要求地区总经理重新修改,然后又再一层层下传下去,然后又是一系列的鸡飞狗跳,真是极有意思的画面 .

jhsun3

e500490 发表于 2018-9-23 13:44
谢谢了。我就在两者之间摇摆不定的。大改是必须的，时间不允许，我都搭进去周末的时间了 ...

你这不能这么想，很多时候是自己想给自己机会，但苦于工作上没有实际可操作的机会让你历练。。这次算是机会，即使是自己搭周末进去，如果你搞成功了，把原本繁琐的事项简便化了，先不说你从中学到的新知识。。还有可能晋升的机会。。就算这也没有，还可以在CV或下次新工作面试上，可以举这么一个很好的例子。。什么困难，你怎么克服，怎么把原本多长时间的工作量缩短到才多少时间。。。tell me abt urself, why du u think we should choose u.not others.这类基本款的面试问题上都可以信心满满的说出来。。有很多东西，不是单单用钱来衡量自己得失的

mercer80

thundom 发表于 2018-9-23 13:22
加内存，试试power pivot，换大公司

听你们说的，我都感觉自己还是不是在做会计搞预算，最近也是要due了。
我们就SAP-TM1-think cell for presentation，看来我是没实力跳槽去楼主类似的公司。思路完全不一样

hugeorange

这个我有经验，之前就是专门做budget 汇总的表哥

首要的问题就是要统一template，template五花八门就很难谈改进，我建议重新建一个统一的模板让各部门使用，当然这就涉及到协调了

模板统一了才谈得上第二步，用sumifs, vlookup, indirect, 等等来汇总数据，杜绝人工汇总

三就是美化了，表格做的漂亮点，各种比较的%，traffic light什么的都做起来，老大看了肯定开心

e500490

flyinfree 发表于 2018-9-23 14:42
纯技术的角度来看,这些都是很容易解决的事情,就是费时间和精力而已.按你所言,目前没时间的话只能尽量凑合 ...

你说的对，不难，就是费时费力，所以一直没人弄就越来越乱了。先凑合干吧。还我做必须lock，别人改来改去的，还给我，我都不知道哪儿改了，outofcontrol

e500490

jhsun3 发表于 2018-9-23 14:52
你这不能这么想，很多时候是自己想给自己机会，但苦于工作上没有实际可操作的机会让你历练。。这次算是机 ...

问题我把周末搭进去只是在检查数据和formula，还并没有任何改动

e500490

mercer80 发表于 2018-9-23 15:08
听你们说的，我都感觉自己还是不是在做会计搞预算，最近也是要due了。
我们就SAP-TM1-think cell for pre ...

羡慕中。我们是石器时代的产物

e500490

hugeorange 发表于 2018-9-23 15:14
这个我有经验，之前就是专门做budget 汇总的表哥

首要的问题就是要统一template，template五花八门就很难 ...

对格式统一是第一步。叫我来，有时间的话我全都弃了重弄。可还暂时想不出如何解决过多tab的问题。每个部门抱怨最多的就是这个。

hugeorange

e500490 发表于 2018-9-23 15:23
对格式统一是第一步。叫我来，有时间的话我全都弃了重弄。可还暂时想不出如何解决过多tab的问题。每个部 ...

你们的每个tab里面是什么内容？一个workbook需要90多个tabs? 是不是切割的太细了

yzh1999

mercer80 发表于 2018-9-23 15:08
听你们说的，我都感觉自己还是不是在做会计搞预算，最近也是要due了。
我们就SAP-TM1-think cell for pre ...

你不会在墨村一个零售企业吧

e500490

hugeorange 发表于 2018-9-23 15:27
你们的每个tab里面是什么内容？一个workbook需要90多个tabs? 是不是切割的太细了 ...

一个tab对应一个account，比如球员机票是一个，住宿又是一个，还有不同的program，比如说针对残疾人的课程，还有五岁以下的课程，学校的课程等等等等，所以每个tab里的信息要求也不同。例如机票那个tab就要把几个球员去哪儿都列出来汇总，而不同的program又要按照参加人数和费用汇总计算，tab里面套小表格，所以挺难统一格式的。
仅仅工资一个帐，我们就有九个，一个部门一个。这个也算正常吧。只能说我以前做的都是小公司呵呵。

其他切的就特别细。老板很要求细节

westlife

thundom 发表于 2018-9-23 10:10
这是一个大的project，对你的能力是大挑战和提升。

第一，no pain no gain。你能做出来你就牛了。

做出来就会有人失业了。。。。。。。

flyinfree

mercer80 发表于 2018-9-23 15:08
听你们说的，我都感觉自己还是不是在做会计搞预算，最近也是要due了。
我们就SAP-TM1-think cell for pre ...

不能这么想啊,不同公司有不同需求,不同的老板更有不同的需要.

老板要是半桶水是最好糊弄的,最不好搞的是那种啥都不懂又不合作的,还有就是什么都懂你无法糊弄过关的.

SAP是一个极其强大复杂的系统,只是再强大再复杂,也只是个电脑系统,不可能自动帮你完成所有的安排,你的需求如果不在预先设定好的流程模块上,那就要进行修改甚至二次开发.如果只是重新组合一些模块功能,调用排列之类的,一般公司里的SAP管理操作人员可以完成(当然,叫他们做事不容易啊),涉及到代码改动的,那就不是一些普通人员能干的啦,就算反馈到SAP那边,人家也不一定愿意帮你弄.

所以,只要数据存在,我们都是自已动脑子,导出数据自已整合吧,万事求人不如吃自已来得有把握.........

hugeorange

e500490 发表于 2018-9-23 16:00
一个tab对应一个account，比如球员机票是一个，住宿又是一个，还有不同的program，比如说针对残疾人的课 ...

一个tab对应一个account确实过于细节了，我觉得应该是一个tab对应一个大类的cost/expense，而每个account的supporting可以专开一类tab，而且也不至于一个account开一个tab，比如office general类的开一个，travel类的开一个，也足够了

这样就可以专注在大类的tab里面，不用点来点去省心多了

e500490

westlife 发表于 2018-9-23 16:12
做出来就会有人失业了。。。。。。。

如果要一直做这么手工的活儿，我宁可失业

e500490

hugeorange 发表于 2018-9-23 16:33
一个tab对应一个account确实过于细节了，我觉得应该是一个tab对应一个大类的cost/expense，而每个account ...

我会考虑你的建议，这样tab可以少一些，把supporting 的放到另一个tab里。
但如果一类的建一个tab里面若干accounts，那每个tab的格式就更难统一了。macro肯定不行了

shayy

flyinfree 发表于 2018-9-23 13:09
我好像很少碰上这样的情况,我的卡死全是因为由于报表包含的数据量太大,在进行修改时的重新计算时造成的冗 ...

报表更新改成manu，然后喝咖啡或者吃饭前，手动打开更新，更新的时候最好不要有其他操作，比如，更新后保存，不要保存与更新同时进行
有data table的excel，如果几个同时开，更新会把几个都一一更新，表格大到10m以上时，我一般最多同时开两个

hugeorange

e500490 发表于 2018-9-23 17:07
我会考虑你的建议，这样tab可以少一些，把supporting 的放到另一个tab里。
但如果一类的建一个tab里面若 ...

相信我  可以 统一的 我就做过 所以数据源用一样的heading，统一格式，总之就是要先做到格式统一，才能谈下一步优化的事

e500490

hugeorange 发表于 2018-9-23 18:35
相信我  可以 统一的 我就做过 所以数据源用一样的heading，统一格式，总之就是要先做到格式统一，才能谈 ...

我检查了一天才完成四个部门，这效率。越看我越恶心。浪费我的时间
有时候真想放弃了。反正我也没改动，错了也是以前的问题，我干嘛这么认真啊？

e500490

我又来提问了。现在的问题是如何把九个部门的workbook的summary tab combine到一个新的workbook。目前我查到data的consolidate，但生成的新workbook格式比较乱，因为我们每个部门的row都是不同的，Column相同都是一月到十二月。powerquery很好，可那个只能在一个workbook里面实现，我是需要打开一个新的Excel。
求解决方案！谢谢！

flyinfree

shayy 发表于 2018-9-23 18:19
报表更新改成manu，然后喝咖啡或者吃饭前，手动打开更新，更新的时候最好不要有其他操作，比如，更新后保 ...

谢了，但是由于工作中要做大量的DATA Analysis 和不断根据需要修改formula，还要对和一些vlookup无法match的missing数据进行手动排查，所以必须要实时更新，根本没办法停下来去喝荼，毕竟我的工作很杂，一个人要干几个不同岗位的事。

而且。。。。。。我做的WORK SHEET有超过50MB的，而且很多时候是好多个10M以上的文件同时打开交叉查询数据。。。。。总之，硬件太差。。。

xinjiegu

简单一点快速一点的方法就是吧所有的code都做成一个index，统一成同一个coa, which is for you to consolidate.
On the department side, they can still have their own template and codes for the time being.
in the long run, you should redesign the coa for the group, maybe use segment COA

newSYDer

楼主要在excel上做这一系列动作的话还是得用vba，excel公式和表操作局限太大了。

e500490

newSYDer 发表于 2018-9-28 22:45
楼主要在excel上做这一系列动作的话还是得用vba，excel公式和表操作局限太大了。 ...

不会啊。

newSYDer

e500490 发表于 2018-9-29 00:29
不会啊。

如果没有很多时间去学习和练习，可能找part time vba developer会好些，毕竟vba也是门软件开发语言。

vba处理财务会计类确实很合适和方便，我自己的后台就是access数据库，前端是excel。所有数据更新和主要计算都在access完成，excel只是获取结果外加简单汇总和格式粉刷。

maybeming

感觉还是要把格式整理好，然后用一点基础的power query power pivot就能搞定自动跟新的问题了，数据清理最麻烦，后面的反而简单了

bluezhanqi

xinjiegu 发表于 2018-9-28 11:34
简单一点快速一点的方法就是吧所有的code都做成一个index，统一成同一个coa, which is for you to consolid ...

Mapping after mapping，但是要检查有没有新的code. 或者直接连到access

bhcj

感谢分享

thundom

bluezhanqi 发表于 2018-9-30 07:08
Mapping after mapping，但是要检查有没有新的code. 或者直接连到access

这种方案，除了access，直接用powerbi里面的DAX建立数据模型就可以，可以把excel表格当数据库操作，你可以了解一下。