急~~~ AP的reconciliation怎么做啊？

rick_li

大家帮帮忙GF下周一去试工半天，主要是做reconciliation 但是她完全没做过reconciliation

哪位XDJM知道具体怎么做的 请指教啊

一般AP试工第一天会让你做些什么啊？

分分伺候!!(monkey22) (monkey22)

idontknow

data entrty。

如果rec很多，就需要你的excel很强才行，不然的话就惨了，成千上万的数字，就找去把~
也要看公司大小，大公司这些rec就很头疼~

joan00joan

would it be like bank reconciliation?

if my understanding is correct, it is like: match-tick-GL entry job

match up the AP amount in GL and bank statement
tick payment that matches up
make a GL if necessary, or dispute with bank

丹儿

我觉得ap的调节主要是和supplier statements核对明细才重要。
我的观点是对于account payable，付不付和什么时候付都不那么重要，重要的是要知道应该付多少。

idontknow

付不付和什么时候付很重要啊， 决定了付不付和什么时候付以后才是应该付多少

原帖由 丹儿 于 2011-2-4 10:56 发表
我觉得ap的调节主要是和supplier statements核对明细才重要。
我的观点是对于account payable，付不付和什么时候付都不那么重要，重要的是要知道应该付多少。

rick_li

公司挺大的，做轮胎的wholse和retail的，在面试的时候就一再强调要做trade creditors reconciliation
请问下excel主要需要会些什么呢？ 是只需要把会计系统中的reports转换成excel形式然后和accounts statement核对么？

idontknow

核对找出哪些应该在却不在STATEMENT上的INVOICE，哪些在ＳＴＡＴＥＭＥＮＴ上却不在你们公司SYSTEM里的INVOICE，然后和ＳＵＰＰＬＩＥＲ沟通把这些都弄好，SUPPLIER有时候也会出错的，反正最后就是把STATEMENT上东西和你们公司SYSTEM等待PAY掉的NVOICE 调成一致就好了。 用一些功能比如VLOOKUP

apclerk

你主要看是哪个行业的reconciliation?在不同行业，AP的reconciliation会有很多差异的!如果就是那么简单去跟Vendor的Statement对数，那么就不会有些公司出到将近6万去请个AP了。你说的那个公司是不是Bridgestone啊？如果是的话，那就不好玩拉。

做reconciliation时会出现，rebate,returns,receiving discrepancy。尤其最麻烦就是returns,因为轮胎的价格是浮动的，如果客户的returns没有很好的列明是哪张invoice,那么你就真的要联系好几次才能搞明白。因为给钱的财务部往往不是收货的那个人，有可能乱给你credit,因此往往一个discrepancy就要至少牵扯到两个公司的4各部门（双方财务部，双方的收获和发货部门）。

另外，有些公司的制度是讲究on-time payment rate，就是说不管三七二十一，即使出现price discrepancy还是quantity discrepancy,他们都要先把钱给Vendor,那么就能在讨价还价的时候给Vendor好的印象，给公司树立良好的信誉。一般好的公司在on-time payment rate方面，做得好的，merchandise invoice要上95%。不要小看这个数字，对于年turnover上亿澳币的公司来说，每天处理300张invoices,已经是很不错了。因为有时候，往往supplier忘记寄invoices或者在transit过程中missing，从而导致on-time payment rate下降。由于有这些partly payments的出现，那就使AP 做reconcilation的时候更加复杂，加上有些invoices上有discount和term discounts这些东西，那就使到reconcile变成"讨人嫌"的工作了。

平时reconcile用得比较多的是Excel上的V-lookup, pivot table。

rick_li

谢谢这么详细的解释....

bt123123

寫得好........

snowcat

学习了

tttkoo

就那么肯定是用EXCEL而不是有系统工具的？

smile168

学到东西啦。。谢谢啊

我有一个瓶子

google 艘一下，说的很详细！

tina2011

就像上面说的那样，如果是ap suppliers reconciliation，就是用supplier寄给你的statement和你system里面的amount对照，如果你system里面少invoice了，就打电话问supplier要，最后总数如果能对上就行了。
多练练excel，熟悉一下操作。

idontknow

从来不看vendor发过来的statement, 手里有啥invoice就pay啥

lee2267

原帖由 idontknow 于 2011-10-13 20:11 发表
从来不看vendor发过来的statement, 手里有啥invoice就pay啥

你 那是小公司吧。。有些 invoice 会是 duplicate 的 哦，，
在建筑行业。。invoice  duplicate的 多了 去 了。 。明明 是2张相同的 copy 版的  invoices 换来 个 invoice number，换了 个 日期。。就以为我们 看不出来 了 么 。。

无聊

看规模吧

反正我们是 自己的record 和 creditor 的 statement 核对

出现过几次 我们已经付了，但是对方一直寄来 statement 说我们没有付，只能把当天的银行statement 的details发给对方

sop0760

这个贴子很给力哇……顶一个，确实，经常会收到同样的Invoice……

小小吴

以前上课学过，不过现在好像不记得怎么做了