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[学习培训] 有关bank reconciliation问题 [复制链接]

发表于 2012-4-11 00:01 |显示全部楼层

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请问如果在bank rec 没有对平情况下,怎样用EXCEL找出bank rec中的DIFFERENCE? 尤其是对于BANK RECONCILE ITEMS 有很多的情况? 谢谢:)

发表于 2012-4-11 00:03 |显示全部楼层

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vlookup？好久没用了，帮你顶一下

发表于 2012-4-11 00:06 |显示全部楼层

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在excel里从大到小排序咯，然后没10个到20个sum一下看看是不是平。不平就从这10-20个里找呗。。。

发表于 2012-4-11 00:08 |显示全部楼层

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或者把所有bank的，跟系统的全放进去。。。一个正一个负，配平先，然后再一个个消减。。。

发表于 2012-4-11 00:33 |显示全部楼层

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Run report,挑出unreconcilled bank statement lines(in bank but not in GL), receipts（in GL but not in bank), 和 outstanding cheque.填到excel就好了

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