有做AP AR， Bookkeeper的朋友请进来下

xinxinrachel

想问下，一般大公司的AP AR 要负责付款存款吗？那是不是有公司网银密码可以自己登陆网银付款？

我以为应该是有网银登陆密码，还有支付密码。但是今天我用公司的网银直接就支付掉了。没有发短信到老板的手机上什么的。一般公司的帐户是有支付密码的吗？

中小型的公司网上转钱是bookkeeper转还是老板转？如果每笔都是老板转岂不是很麻烦？我是问大多数老板。如果cash收入一天1万多。老板自己去存银行吗？如果让bookkeeper去，岂不是bookkeeper可以随便存钱转钱了？

legend13

付款一般你的上司还要到账户里authorize

体大游侠

我们公司和楼上一样

cydzzj

帮几个小生意做bookkeeper，都是酒吧，咖啡店什么的，几个客户的business账户我都可以登陆，现金的话，有空我就去存，没空他们自己存，账单都是我帮他们付。一般他们会来问我银行里还有多少钱，感觉这样比自己上去查更快，不过账上钱倒也不多，就是个几万块的样子。

xinxinrachel

legend13 发表于 2013-7-31 20:21
银行网站上付款一般你的上司还要到网银里authorize

怎么Authorise?
我们公司用的是westpac的企业account.我付款了以后说status是S. 但是付款的transaction已经显示出了。老板用网银帐号密码登陆了以后，我只是按了几次proceed payment.没看见有需要password authorize的页面啊。

fiddlehead

难道你公司用的不是business账户？business账户付账是一定要authorize的，有一个authorization的key，通常是在一个USB上，然后输入passphrase，才能付账。

你说的发短信什么的都是个人账户。

xinxinrachel

体大游侠 发表于 2013-7-31 21:12
我们公司和楼上一样

为什么我就直接登陆了以后付款了？是不是需要电话到银行去设置一下，才能加这个authorise 功能？还有就是manager不就可以随便转里面的钱走了？ 我们公司是赚的所有钱放在choice account,有利息的。还有个transaction account.这两个account钱是可以互相转的。这样公司老板的钱不是太不保险了？会计可以直接转钱跑了？

xinxinrachel

fiddlehead 发表于 2013-7-31 21:52
难道你公司用的不是business账户？business账户付账是一定要authorize的，有一个authorization的key，通常 ...

是Business 帐户。网银界面log in的时候有选择是personal account还是business account.是business account那边log in的。怎么没有步骤要求那个key?是没付出去？但我看transaction已经有纪录了。

还有个问题。经理可以转钱的话那老板的钱不是很不保险？

xinxinrachel

cydzzj 发表于 2013-7-31 21:39
帮几个小生意做bookkeeper，都是酒吧，咖啡店什么的，几个客户的business账户我都可以登陆，现金的话，有空 ...

那Bookkeeper想吞他们钱不是很容易？他们的帐你记，钱也你管。如果帐上少记点拿老板的钱了也不一定知道啊。老板不可能每天都把所有花费都记了，那他不如自己记帐了。不计的话，被人拿了钱也不知道。那怎么办？或者bookkeeper拿了所有钱跑了.怎么办

fiddlehead

从来没担心过这个问题，毕竟大家还是有点职业操守的吧？再说，每笔帐都有据可查，跑得了和尚跑不了庙。

cydzzj

xinxinrachel 发表于 2013-7-31 22:01
那Bookkeeper想吞他们钱不是很容易？他们的帐你记，钱也你管。如果帐上少记点拿老板的钱了也不一定知道啊 ...

关键是他们相信我不会拿钱，也不会卷款逃跑 这个肯定是建立在彼此非常信任的基础上的，一般来说做这种on site的bookkeeper不会都管的，一般不会管现金，只做paper work，AP，AR，bank rec，BAS，PAYG什么的，如果做payroll的话也是直接银行转账，但是这种cafe，酒吧什么的，付工资也是现金，所以我还需要保管safe的钥匙，因为喜欢把钥匙放裤子后面的口袋，还戳坏了每条牛仔裤后面的口袋

legend13

xinxinrachel 发表于 2013-7-31 21:49
怎么Authorise?
我们公司用的是westpac的企业account.我付款了以后说status是S. 但是付款的transaction ...

你们老板不是登陆了吗？这就行了

至于你说的怕人卷款携逃，一般大公司里AUTHORIZE PAYMENT要2个上司的，他们也会看你这PAYMENT多少钱啊

dingding.ann

小公司都这样吧，大一点的公司都应该有几个人来authorize一笔payment 出去的，哪有这么容易，那这个月没钱还房贷，挪用一下公司的公款不就完了。

vicpark

我公司是用ANZ TRACTIVE的, 我只有权限CREATE PMT REPORT, 然后少于$10K的, 会计/CFO approve and release, 如果多过$10K的, 就必须CFO和会计一起approve and release.

lm8628

需要去银行开的，那种authority的账户还得多交钱，抠门老板才不干呢。
再说了，bookkeeper私吞就是找死啊，随便偶尔查查帐也能搞出来啊，直接报警。。。职业生涯歇B了。没哪个2B回去干这点事的