MYOB: Reconcile Supplier Statement with ???

cavenn

各位前辈，我在自学MYOB Supplier Statement Reconciliation这一部分，教材上说reconcile supplier statement，就是check Supplier Ledger against Supplier Statement。教材给的supplier statement例子中有invoice number，而我自己run了一下supplier ledger它没有Invoice number这一项，那如果用vlookup来check，没有invoice no.作为vlookup的lookup value参数，无法 操作对帐了。请教各位前辈是不是我的理解不正确？还是？真心没有方向啊，还请给指点一下。

Reconcile Supplier Statement时，run MYOB哪个report来check against Supplier Statement? 我现在很困惑到底是run (1) Supplier Ledger呢？还是run (2) Payables Ageing Detail report呢？

多谢多谢!

cavenn

真心请求各位贵人相助! 耐心等待中, 期待贵人回复.

未希

是不是BANK STATEMENT

未希

我印象中是这样的。楼主在哪里啊？我最近也在联系MYOB，但是自己学比较懒，想找个伴~

maplehusky

AP reconciliation的时候要查看Purchase下面的aging summary report，然后看那个中总数和supplier发过来的statement是否一样，不一样的话就到detailed的information里面把每个transaction都对一下，看一下是哪些transaction出现了问题。Invoice #会在detail的信息里面有的，在enter purchase时就应该输入的

sydneysky

在做month end的时候，请用purchase 里的reconciliation summary 里的数字和general ledger summary 相比较，看是不是有out of balance，如果有，请根据trade creditor找出是不是有purchase不是在purchase模块下做的record。