有谁来说说大小公司Bank Reconciliation的不同

interfuzhe

小公司如果用MYOB,银行对账是一笔笔的对.但是大一点的公司这样做的话不太现实,大家如果用ERP的软件,是怎么样对的? 我的公司目前用的是DYNAMICS NAV, 我在网上查了是可以automatic bank reconciliation, 但在公司的NAV上找不到这样的FUNCTION.大家能不能说说怎样针对每月上千笔交易的银行对帐.谢谢:)

smallpizza

Oracle里run 个report，找出unpresented cheque 和 unreconciled bank statement 就好了~

woqiuhongjun

小公司职员坐等大公司达人介绍

花花小米

前排占座学习~~

greentree66

后排占座学习~~

nanacia

没座站着也要学习~~

ycnang

插一杠子

miao123

我们公司的业务系统和财务系统不是同一种，所以必须通过interface journal post to GL,然后开始做bank rec.这个journal是每天晚上系统自动生成的，但偶尔也会出错，这样system accounting的人必须找出错误的原因，如果是系统设置的规则出错，IT就必须reprogram config. 但对于做bank rec的人不需要操那么多心，只要journal正确，进款和出款很快match好。高峰期，我们一天几十个mil的进账，bank rec下午两点前也能做完。对了，我们的bank rec必须每天清的，所以有专人每天就做个工作的。

[ 本帖最后由 miao123 于 2012-5-9 16:34 编辑 ]

Missmichelle

深蓝泡泡

for Navision you can find it under

Financial Management -> Cash Management ->Bank Reconciliation->Bank Auto Reconciliation

neverif

For NAV RTC you can just search from top right corner.

wodd

mark

Poppy123

学习下！

Orange00

学习。

dingding.ann

深蓝泡泡 发表于 2012-5-9 15:45
for Navision you can find it under

Financial Management -> Cash Management ->Bank Reconciliation->B ...

but i think if there is a auto reconciliation, we need to upload bank reconciliation to Nav, is that the procedure to do bank reconciliation?

joyceoz

学习

slau1

有個AR團隊作這個啊 每個人負責一個部分的賬目就好了

ily5476

miao123 发表于 2012-5-9 10:22
我们公司的业务系统和财务系统不是同一种，所以必须通过interface journal post to GL,然后开始做bank rec. ...

我们公司也是.500强.

2373

大公司就是分工细,小公司全靠人工对账。

libbyls

dingding.ann 发表于 2013-6-20 15:58
but i think if there is a auto reconciliation, we need to upload bank reconciliation to Nav, is th ...

先去公司网站下载bank statement 在上傳去sap,再run report. Report里面会有3栏目，完全符合，不符合和怀疑。我们要做的是把怀疑的不符合的，搞明白。做个report。

libbyls

miao123 发表于 2012-5-9 10:22
我们公司的业务系统和财务系统不是同一种，所以必须通过interface journal post to GL,然后开始做bank rec. ...

不好意思，你所说的interface journal 是什么？是不是把journal放在sprēedsheet里面，然后上传去？还是指transcation的entry 然后在record到LG account？

黑芝麻狐儿

偶们公司不算大不算小。集团几十个分公司加起来百十来个银行户头。不过每个子公司根据size不等，通常有一个到十几个帐户，分别由不同的会计负责对帐。

我们公司统一用Bank Reconciliation Module，就是下图这款app。直接link到我们的GL。
每天早上由专人将全部bank statements下载并上传到这个Bank Recs Module里，可以通过这个appl “automatic matching”，或者用肉眼自己match。
Bank Recs Module上下分屏，我们的习惯是上面一半显示unmatched bank statement transactions, 下半屏是unreconciled GL transactions。月底这个Bank Recs Module可以自动生成Bank Recs Report, in Excel or in .PDF

基于我负责的公司们所在行业的特殊性（无inventory，基本上direct to end consumer），我们基本不存在accounts receivable的问题。都是大笔进帐，大笔出账，所以银行对帐十分简单


头一次跟这种专业帖~ 求加分噢~~~~

KKei

黑芝麻狐儿 发表于 2013-6-21 15:46
偶们公司不算大不算小。集团几十个分公司加起来百十来个银行户头。不过每个子公司根据size不等，通常有一个 ...

DIRECT TO END CUSTOMER和HIGH CASH VOLUME TRX, 还没有AR.

没猜错你公司不是 博彩业 就是 金融业.

黑芝麻狐儿

KKei 发表于 2013-6-21 15:50
DIRECT TO END CUSTOMER和HIGH CASH VOLUME TRX, 还没有AR.

没猜错你公司不是 博彩业 就是 金融业. ...

不是博彩。你真有想象力！

公司确实有子公司是做金融得，不过不是我的area。

仙客来

几千个entry就觉得没法人工reconciliation的话，是在是态度问题。

每个月上千个transaction的公司是在是太多了，我觉得大多数都是小公司。

libbyls

有人做reconilie GL and sub ledger 吗？

miao123

libbyls 发表于 2013-6-21 15:08
不好意思，你所说的interface journal 是什么？是不是把journal放在sprēedsheet里面，然后上传去？还是 ...

Interface journal is a summary journal. Eg. Sum for different type of income. The detail transactions can only be found in stay inbusiness system but not financial system.

hc9004

我也来问问，GP 里面怎么做BANK RECON？
新收购的破烂公司，一直拖着没做呢

libbyls

miao123 发表于 2013-6-21 21:55
Interface journal is a summary journal. Eg. Sum for different type of income. The detail transacti ...

你们公司有2个以上的系统啊。。。能问一下inhouse 算是什么系统？operation系统？谢谢

kentukey

首先bank rec会出现4种情况
1. debit on b/s not in GL (e.g. bank fees)
2. credit on b/s not in GL (e.g. receipts other than normal debtors/unidentified receipts)
3. debit in GL not on b/s (e.g Eft payment today to be shown on b/s the next day/unpresented cheque)
4. credit in GL not on b/s (没接触过）

我们公司特别create了一个service company，把所有子公司的收款都放在一个帐户下，每天都有5-6页的bank statement,但是一般情况下，只要run一个vision report （把所有子公司的outstanding invoices number都显示出来），基本上receipting的部分都ok, 有时会有一些unallocated receipts (一般来说都会code到另外一个GL里面）。这样就解决了issue 2.

解决issue 1很简单，我让我的员工做了一个cheat sheet, 只要description on bank statement和我们的cheat sheet一样，就可以booking journal了。

解决issue 3就是让AP去run一个unpresented cheq report/eft report. 我一般是让AR做credit side, AP做debit side, 然后AR每天11点前给我bank rec. 一般来说都ok的。

BTW, 我们公司用的是ERP Ln  System.