递交tax return 后收到了etf statement， 要补收入信息吗？ - 回帖都有分

rocky_oye

请问大家

我上财年3月左右开始买了一点点etf， 1w 左右， 买了以后没有卖过一直持有。 第一次分红也是在7月1日

我以为没有卖出股票套现获利就不算有capital gain。而且也是第一次买股票， 所以在退税的时候完全没有想到etf的事。

ATO 的pre fill 里面也没有股票的获利信息


刚才收到betashare 的statement， 貌似有小几百的capital gain， 难道每个财年账面上的盈利也算的吗？ 那如果我在明年输钱了呢？ 难道还能找ato 退钱不成？

不管如何。 我现在tax return 已经交上去了， 需要补报 这个“收入吗”？

请大家指点。谢谢了

肉老虎

都没卖，算啥capital gain啊？

bigshowz

猜想一下，是不是要用每年年末的fair value来衡量一下啊，如果没卖的话会不会是DTL呢?
纯属抛砖引玉哦

zy03545kai

这个capital gain是你分红里面的capital gain的部分 你已经拿到了

rocky_oye

zy03545kai 发表于 2021-8-4 17:01
这个capital gain是你分红里面的capital gain的部分 你已经拿到了

分红是7月1日 ex date 10几号才收到的钱， 也算在上一个FY里吗？

kickstar

提交后也可以修改，我刚刚把去年的报税单都修改了
capital gain这些要补上去，ETF不同于股票呀，你的ETF虽然没有买卖交易，但是基金公司已经替你交易了好吧, 有的ETF或managemnt fund还有些foreign income的交易，这些都应该根据按照基金公司的tax statement添上去，当然，这点小钱填错了或者不填ATO应该也不管的
以上是我的个人理解，可能有不对的地方

zy03545kai

rocky_oye 发表于 2021-8-4 17:13
分红是7月1日 ex date 10几号才收到的钱， 也算在上一个FY里吗？

对算上个财年的，基金和股票不一样，我的理解是基金所持有股票的分红其实发生在上一个财年，基金只是每个季度的第一个月集中发给你。

kickstar

rocky_oye 发表于 2021-8-4 17:13
分红是7月1日 ex date 10几号才收到的钱， 也算在上一个FY里吗？

你应该是把基金的Net Distribution填到股票的11 Dividends里面去了吧？应该按你贴出来的那个tax statement填到18和20里面
那个Net Distribution就是Capital gain + foreign income - foreign income tax offset
股票分红7月1日到账的话是报到下个财年，基金的分红就按照基金公司tax statement里面的财年来报

cr4p

这个是针对分红报税的吧？有卖出的话还要自己算capital gains.

Dono

zy03545kai 发表于 2021-8-4 19:19
对算上个财年的，基金和股票不一样，我的理解是基金所持有股票的分红其实发生在上一个财年，基金只是每个 ...

基金是挺麻烦，偏的7月1号发。如果提前1-2个月，或者推后1-2个月还清楚些。

楼主得钱是7月1号才收到，需要报上个财年得?

Dono

楼主你一共拿到分红是268.06么？

我看第二张图里除了268.06，还有其它得数字呢

rocky_oye

kickstar 发表于 2021-8-4 19:36
你应该是把基金的Net Distribution填到股票的11 Dividends里面去了吧？应该按你贴出来的那个tax statemen ...

我什么都没填， 压根没填任何关于基金的收入

财神爷

要报。这个有时差，出的慢一些。最后会传给ATO数据的

qingfengbaozi

有买ETF的晚点报税 ， 他们tax statement出的慢 提供给ATO prefill 的信息也晚。 你报税早了 到时候还要改。

rocky_oye

qingfengbaozi 发表于 2021-8-4 22:50
有买ETF的晚点报税 ， 他们tax statement出的慢 提供给ATO prefill 的信息也晚。 你报税早了 到时候还要改 ...

嗯，经历过一次明白了

ailsalu

我对比了一下我的，这不就是dividend/distribution income 的 么………. 这就是7月1号前你一共持有的units* 每股的分红1.17 sth ………. 这个属于分红收入当然要上报给ATO 了。

本金share price 必须是交易了才有真正的capital gain ,谁知道卖的那天股价是多少呢

买股票跟买房子一样，幸运的话每年都会有分红收入以及未来的股价增值……………

lmel

这个在报税的时候不是prefill的吗？如果我报了TFN给开户行，等到现在再报税的话，是不是股票，基金的收益或损失全部会prefill?

kickstar

lmel 发表于 2021-8-11 11:48
这个在报税的时候不是prefill的吗？如果我报了TFN给开户行，等到现在再报税的话，是不是股票，基金的收益或 ...

也不是啊, 我有只基金ato没有prefill的

championpig

我也收到了没有prefill，自己加到了capital gain 里面了

oppstuu

楼主是直接从基金公司买的吗？ 我是从COMMSEC买基金，不知道是不是COMMMSEC里的账单就可以啊？好像基金公司至今都没有邮寄什么账单给我啊，还是需要去登记？
以为不卖基金报税简单点，原来也这么麻烦啊

人人人人

oppstuu 发表于 2021-8-30 11:44
楼主是直接从基金公司买的吗？ 我是从COMMSEC买基金，不知道是不是COMMMSEC里的账单就可以啊？好像基金公司 ...

基金应该有它自己的tax statement,用这个来报税比较准

520shaun

借板搭問...ETF distributions疑問

依照ETF Annual tax  statement 上面有的Tax label 填入ATO網站,
13U Share of net income from trusts    $188
18A Net capital gain                                $86
18H Total current year capital gains      $172
->>ATO算出你的 income                      $189
真正收到的現金(現金入銀行帳戶)          $110
請問
1-ATO算出來的收入卻比你真正收到的現金(現金入銀行帳戶)還多,為 何有這樣差異?
2-我沒有賣 為何會有 18H capital gains? 如果現在繳了 capital gains,那以後真正賣了ETF有賺錢,是不是可以抵免這個capital gains?
3-如果ATO算的是對的,那是不是代表ETF在稅務上,不是個好投資?(因為你收到的錢,比ATO認定的還少)

imail

520shaun 发表于 2021-9-4 14:07
借板搭問...ETF distributions疑問

依照ETF Annual tax  statement 上面有的Tax label 填入ATO網站,

哥们，你ETF了解好了，再投资。

工笔重彩

也有22楼同样的问题，请大师，专家不吝赐教.

520shaun

imail 发表于 2021-9-5 06:51
哥们，你ETF了解好了，再投资。

哥們

對於ETF 我有一定程度了解.但對於稅務就真的不懂. 因為個人收入單純都自己報稅. 其實最簡單的方法就是ATO認定我有多少收入就繳多少稅就完事了.

但真心想了解一點 ATO=ETF Annual_Tax_Statement  算出來的收入卻比你真正收到的現金(現金入銀行帳戶)還多,為 何有這樣差異?

還望哥們 ，大師，專家們  不吝赐教 謝謝

人人人人

520shaun 发表于 2021-9-4 14:07
借板搭問...ETF distributions疑問

依照ETF Annual tax  statement 上面有的Tax label 填入ATO網站,

它有一个时间差，CGT是你ETF里的投资买卖所产生的（这叫做capital gains from trust distribution)，等你卖你的units in ETF,还会产生CGT,跟你tax statements 上的capital gains是不同的.

建议如果你不懂的话，还是得找专业人士的。