【求有偿教学】换了个事务所，workingpaper一换不会做了。。。

yaphet

求人解答GST reconcile，最好可以周末悉尼面谈。做FR的时候要搞GST reconcile，
1. 上一年的GST balance一塌糊涂，跟30/06/2019一点不搭边，我只能假设上一年EOFY的GST diff是存在并且跟reasonable的，可以carry forward到下一年
2. 今年的GST如果按照collected & paid的走完全没问题，但是为什么xero里面的GST reconciliation report跟我手动excel计算的不一样。主要是manager非要按照gst reconciliation report来走，要我说原来搞得一塌糊涂，我TM在这擦屁股
如图，麻烦解释一下这个xero gst balance是怎么下来的

yaphet

主要一个是这个unfiled GST，另一个是opening balance，然后还有最后balance as at 30、06、2020和GST Account balance的gap是什么。这三个玩意我觉得是绕来绕去的。我TM真的服了

yaphet

可以远程也行啊。。。求前辈解答。有偿大概2小时左右，价格你开

sherrytr

这个GST report的确看不懂，爱莫能助

悉尼浪子

Xero, need access

LENNY_DONG

最笨的办法，所有GST TRANSACTION 全部打印出来，一个个画出来去REC.不然你光看这些看不出个所以然。

题外话，本人不喜欢XERO，客户觉得自已都是记账大师，记出来的帐都跟狗屎一样的

会计擦屁股擦不停。

BOOKKEEPER被XERO算基本消灭了差不多了

我们会计估计也快了。

会计77

楼主仔细想想肯定能reconcile 不存在无法reconcile的account

yaphet

LENNY_DONG 发表于 2020-9-11 20:46
最笨的办法，所有GST TRANSACTION 全部打印出来，一个个画出来去REC.不然你光看这些看不出个所以然。

题外 ...

的确各种擦屁股。。

yaphet

会计77 发表于 2020-9-11 22:50
楼主仔细想想肯定能reconcile 不存在无法reconcile的account

不是不能reconcile，是这个running balance不对劲

yaphet

悉尼浪子 发表于 2020-9-11 19:17
Xero, need access

需要啥可以给你发pdf，主要是我excel workingpaper要检查有没有问题

yaphet

LENNY_DONG 发表于 2020-9-11 20:46
最笨的办法，所有GST TRANSACTION 全部打印出来，一个个画出来去REC.不然你光看这些看不出个所以然。

题外 ...

太多了去年3000多笔，我自己搞了transaction report，不知道到底哪里对不上，查的有点多

会计77

yaphet 发表于 2020-9-11 23:20
不是不能reconcile，是这个running balance不对劲

工作上的问题还是找同事或者老板讨论吧

yaphet

会计77 发表于 2020-9-12 09:36
工作上的问题还是找同事或者老板讨论吧

老板太忙了。。同事就我一个做FR，小所，其他人都干基础的

yaphet

50刀一小时，求人讲，留着难受。。

k1kaz

我刚入职也把bookkeeping的客户这个都做了一遍。
这个报告有的时候设置也是cash/accrual，你最好跟bs里面的gst acc（用一个cash或者accrual）对一下。
另外gst payment只有放到GST account里面的才会在这里显示的，也要注意下gst code，也有可能payg和gst放错了。
发现有的客户可能有income tax acc或者as account， 你最好看一下coding。
不过你这怎么cash flow boost， interest 还有 pyag都在GST account里了。。

k1kaz

反正就是擦屁股 我都只管今年的net activity 哈哈

中魂子

yaphet 发表于 2020-9-12 10:08
50刀一小时，求人讲，留着难受。。

楼主你的charge out rate是多少？

相信能教你做这个的人charge out rate不会比你低吧?

yaphet

k1kaz 发表于 2020-9-12 13:39
我刚入职也把bookkeeping的客户这个都做了一遍。
这个报告有的时候设置也是cash/accrual，你最好跟bs里面的 ...

这TM就是恶心的地方，这家因为之前会计没有区分PAYG W和GST，我做的时候只能把GST和PAYG W放在一个账户，你说的地方我看了没有问题，但是那个BS上面的GST是accrual basis没有问题吧？GST reconcile report是cash basis。

yaphet

中魂子 发表于 2020-9-12 13:56
楼主你的charge out rate是多少？

相信能教你做这个的人charge out rate不会比你低吧?

首先我只是来问问题，针对一个点求指教的，并没有让人做一整个FR或者GST reconcile，我只是并不想空手求人，咋这话从你嘴里说出来这么难受呢？有钱的大佬一堆，我也只是一个entry level，愿意来教我的我请喝个咖啡，附点钱，可能用不上半个小时就解决了。没必要在这里说这些不软不硬的话，谢谢

yaphet

k1kaz 发表于 2020-9-12 13:39
我刚入职也把bookkeeping的客户这个都做了一遍。
这个报告有的时候设置也是cash/accrual，你最好跟bs里面的 ...

interest是因为晚付BAS账单，cashflow boost是因为自动抵扣了账单

yaphet

k1kaz 发表于 2020-9-12 13:39
我刚入职也把bookkeeping的客户这个都做了一遍。
这个报告有的时候设置也是cash/accrual，你最好跟bs里面的 ...

你说的我看了都没问题。。。头大，这个客户从12年开始就没有分开GST和PAYG W。。

k1kaz

yaphet 发表于 2020-9-12 17:48
这TM就是恶心的地方，这家因为之前会计没有区分PAYG W和GST，我做的时候只能把GST和PAYG W放在一个账户， ...

你先对着BS cash的对一下 net，看看有没有什么大问题。
然后interest 分开要抵扣intertest exp吧，你先把GST付完，最后清空的部分搞interest。
因为interest exp说不定可以免掉，最后一次性再处理我觉得。
然后我建议还是今年开始分开，而且cash flow boost免得话，也有gst部分和payg部分的吧。

k1kaz

yaphet 发表于 2020-9-12 17:53
interest是因为晚付BAS账单，cashflow boost是因为自动抵扣了账单

我也说的不清楚 只是讨论哈。

interest晚付，等最后付清或者是年底再整理。不会是按照as acc每一笔都对上的吧？
cash boost 今年先看每个季度的GST和PAYG，分别抵消，多余的要去另外的acc不要留在gst里。
先把今年的payg和gst按季度付，应该会穿插一个上财年第四季度的PAYGW ，这笔PAYGw 先从opening bal GST调整出来。
report对准cash basis 一起对，会比较直接，有的时候加减apar头都大了。

中魂子

yaphet 发表于 2020-9-12 17:52
首先我只是来问问题，针对一个点求指教的，并没有让人做一整个FR或者GST reconcile，我只是并不想空手求 ...

如果是问就虚心请教，相信这里不少人会给你指点一下，这都看心情。不要动不动就扔出来两个小时付多少钱。

yaphet

中魂子 发表于 2020-9-12 21:19
如果是问就虚心请教，相信这里不少人会给你指点一下，这都看心情。不要动不动就扔出来两个小时付多少钱。 ...

激动了，主要是这个问题搞了我好久，我每天醒来就是为啥对不上，为啥会有差别。。。我这个性格有不会的东西我真的很难受。我知道我付的chargeble钱没多少，只是想表明一个心意。多谢指教。太年轻哈哈哈。。。

yaphet

k1kaz 发表于 2020-9-12 20:39
我也说的不清楚 只是讨论哈。

interest晚付，等最后付清或者是年底再整理。不会是按照as acc每一笔都对 ...

所以你的意思是，用GST Reconcile report的bash basis 的balance来跟BS的cash basis的GST来比，然后diff来根据portal上面的transactions来调GST是么？我也想分开，但是之前GST 的balance就不对，gst跟payg w加起来还差一部分数字，我已经调了Q4应付未付的部分了。多谢！给了一个思路，因为我之前大多数处理都是没有AP AR的，不需要管cash和accrual basis的区别。

中魂子

yaphet 发表于 2020-9-12 22:21
激动了，主要是这个问题搞了我好久，我每天醒来就是为啥对不上，为啥会有差别。。。我这个性格 ...

这样，首先，你要明确的是XERO这个软件是吧所有的GST都放在一个账户里面，这个和MYOB是有区别的。你先把本年度的BAS报告上去的gst sales & GST purchase 加总，那么：
1. 如果是Accrual basis, GST Purchase的总数应该等于GST account的total debit （除去GST PAIED TO ATO）。GST on sale 应该等于GST account的total credit (除去GST REFUND)。如果不等的话，找原因。一般情况会是bookkeeper把一些不属于这个账户的东西放进来了，比如一些land tax, payroll tax等。你可以一个季度一个季度的来对。
2. 如果是cash basis, 稍微复杂一些，结合trade debtor & trade credit的movement, GST account中不等的地方应该是trade debtor & trade credit movement的1/11. 其他等同于accrual basis。
3. 把payg单独分开来reconcile会容易很多。
4. 有时候不是不能reconcile，是没有那么多时间和精力去reconcile，建议不要卡在这里，抽空问一下老板，把困难摆出来，说如果要细致的reconcile这个账户需要大概多长时间，现在还差多少不平。老板可能知道怎么做。

希望这些能帮到你。

yaphet

中魂子 发表于 2020-9-12 22:44
这样，首先，你要明确的是XERO这个软件是吧所有的GST都放在一个账户里面，这个和MYOB是有区别的。你先把 ...

我觉得我们老板有点死脑筋。。。比如immediate write off明明是individual asset和SBE pool都可以适用，老板非要说只能用于SBE pool。Anyway。 亲，我在问最后一个问题，我按照你说的查了一遍，是没问题的，然后我发现可能原因是这样。

首先我想确认下我的思路对不对，

1.客人bas是cash basis，然后BS是accrual，所以EOFY的BS上面的Account receivable和Account Payable是未实现的部分，这部分GST应该包含再GST Account里面。

2. 那么如果说去年的GST跟Portal上面没有平（是真的差劲），那么差值部分假设没问题可以带到今年，那么计算差值的时候是不是也要计算去年再BS上面的Account Payable和Account Receivable的GST，因为他们实际上大部分是体现在今年的BAS里面（付掉了或者收到了），不然的话就是计算了双份的AP/AR的GST。

PS：请忽略PAYG W没有分开之类的，这家帐太乱，GST, PAYG W+I都放在一起了。

我已经在投简历要换一家了，这家帐太乱了，我快把自己搞晕了...

rockyji

yaphet 发表于 2020-9-15 17:20
我觉得我们老板有点死脑筋。。。比如immediate write off明明是individual asset和SBE pool都可以适用， ...

看这个比看那个xero的舒服多了。

yaphet

rockyji 发表于 2020-9-16 11:35
看这个比看那个xero的舒服多了。

这就对了！xero本来这个GST Recon report我觉得逻辑就很怪，还不如自己搞个excel来搞