求Fund Accounting资料 持分请教

coco7711

请教坛里大神们，有没有Fund Accounting 的资料？ 或者是关于Custodian 的资料。 最好是详细解释这些的资料，比如做哪种交易行为时，对应的Accounting Entry是什么。

ivanivy

楼主说的好泛泛，我也只能泛泛地答一答了。。我之前做过public trust fund。。一般是三种交易行为：Fund Application, Fund transfer和 Fund redemption。。

Application to Fund A:
Dr Fund A
Cr clearing account

Fund transfer from Fund A to Fund B:
Dr Fund B
Cr Fund A

Fund redemption to Fund A:
Dr Clearing account
Cr Fund A

coco7711

ivanivy 发表于 2020-8-7 23:34
楼主说的好泛泛，我也只能泛泛地答一答了。。我之前做过public trust fund。。一般是三种交易行为：Fund Ap ...

我需要的 更加广泛一些， 包含各种derivative 交易 等等。不过还是谢谢 你

vincent.1988

这要根据不同的情况做出不同的处理，没有标准答案的。可以具体一点你的问题是什么吗？

腰花儿

都是系统做的
你看不到journal

coco7711

腰花儿 发表于 2020-8-8 15:06
都是系统做的
你看不到journal

所以想 深入了解下

腰花儿

coco7711 发表于 2020-8-8 17:25
所以想 深入了解下

系统比较unique，非常specific，一言半语说不清啊

gradlookforjob

custodian分的很细的，要你看你在哪个team的，比如managed fund，还是corporation action，还是unit pricing

coco7711

gradlookforjob 发表于 2020-8-10 19:40
custodian分的很细的，要你看你在哪个team的，比如managed fund，还是corporation action，还是unit pricin ...

我知道分的很细的，我希望知道从开始到最后的最好所有流程

xche123

先去看看你要做的Fund 的IM 或者PDS 找找end of FY report， 各大Trustee 网站上会有他manage 的 Fund 的report，你说的那些 derivative 你每个月就是调他的价格变动 ，realised gain/loss, unrealised gain/loss. 数据可以是broker来的或者你用第三方的平台。对accounting的东西要求不太高感觉，主要是要懂Funds Management

coco7711

xche123 发表于 2020-8-11 00:02
先去看看你要做的Fund 的IM 或者PDS 找找end of FY report， 各大Trustee 网站上会有他manage 的 Fund 的re ...

我的感觉也是这样，懂fund management 更加重要。  在哪里可以 找到关于fund management 整个 process 的 资料。  google 上面貌似都很零碎。 有没有 书 什么 的

xche123

这个不是课本上能完全学到的 有兴趣的话去找个这种工作 慢慢就懂了