【动荡的局势，我的投资】——降低杠杆、多强空弱

shdanding

之所以说降低杠杆，因为我觉得大多数人在近几年全球经济宽松周期中杠杆用的太高了，包括我自己，在美国结束QE准备加息之际，个人觉得有必要减少某些品种的资金配置比例。至于说多强空弱，各品种及多空方向在我之前的投机贴中都提到了，本帖只是多扯些个人YY的基本面分析，并不改变原投机贴中的多空观点。个人投机计划乱弹

相对来说，A股在论坛里人气颇高，这次就先从A股开始扯。
如果非要找这次大跌的元凶，我认为主要有两个，一是监管部门，不但没完成自己该做的风控和监督规范市场，还故意鼓吹所谓国家牛市，迷惑了一大批小散。有多少高配资比例的人被这波杀的血肉模糊，1：1那是胆小的，1：5那是起步价，1：10以上的不计其数，做过杠杆的都知道，这是个什么概念，稍有波动就直接爆仓出局了。这么高比例的配资你作为监管者在干吗？不出事才怪。二就是每个参与这轮牛市且高杠杆做多的人了，毕竟没人逼你开户入市，也没人逼你配资炒股，都是你自己的选择。所以我很BS那些涨的时候高喊牛市来了，跌了之后却怪到A股头上来的人。A股还是那个A股（7月7日左右玩了个花样，后面细说），赚钱了你觉得是自己的本事，亏钱了怪A股像赌场却不从自己身上找原因，这种人怎么进步，怎么赚钱？

投机贴中关于A股我是这么说的。


由于股指、融券等做空工具以及高杠杆配资的爆仓被“强平”，5浪走完下跌之势一泻千里，再往下跌真要出事的。7月第一个周末推出了所谓最强救市“组合拳”，我当时就觉得方法不对，跌势将继续。


但没过2天，盘口出现问题了，虽然还在跌，但居然不让新开空单了，且空单保证金大幅提高，这样改规则是要把空军往死里整啊。


所以我这种墙头草毫无犹豫加入解放军行列，做多救国。


之所以截那么多图，没别的意思，只是为了证明以上观点都是当天盘中的判断，并不是马后炮说什么我早跑了之类的。至于八卦新闻说的什么公安部、证监会查恶意做空什么的，我就只能呵呵了，没你们之前纵容的恶意做多，哪来现在的做空良机？
复盘完了还是说说之后会怎么走吧，技术面来看非常简单，5浪走完A浪杀完，现在正在走B浪反弹，目前看B浪还没走完，走的越急，结束的越早，结束后还有C浪的杀跌，附300指数波浪图。


基本面我是这么想的，那么多钱进去救盘，你不会真以为会就这样拉上去让散户解套，却把自己给套进去吧。还有多空保证金差那么多，总要慢慢恢复正常吧。最后还有一点，IPO现在是停了，重开也是必然的，到时候怎么办？所以总的来说，别追高，逢高出货。当然我说的是大盘，个股还是有差异的，不少股票本轮牛市已经提前结束了，再创新高想也不用想。。。

接着扯美帝和美元，基本面概括起来就两菊花，一年前就说了。


技术分析也说了，上破顶分型要去创新高，时间周期5年左右。


之前的预判基本正确，现在还有争议的是会不会加息？何时加息？
大家应该都知道，美国加息与否由美联储决定，奥巴马说了不算。那美联储加息与否主要参考哪些数据呢？很简单，就两项数据，一是就业数据，二是通胀数据，所以美联储高官的讲话总是围绕这两块内容在展开。目前来看就业数据已经达到目标，通胀数据略低于加息的目标。美联储1号、2号人物在最近的发言中都看好美国的发展前景，暗示今年晚些时候进行加息是合适的，这跟我之前的预期不谋而合：）


即使今年连加2次，我也不会觉得意外，加息助推美元上涨，不加涨的慢点罢了。

扯了那么多有点累了，歪个楼八卦一下美联储。问：哪个民族是世界上最勤劳的民族？我想咱们中国人可以入选最勤劳的之一。再问：哪个民族是世界上最会赚钱的呢？没什么争议，只有犹太人，没有之一。所以影响美国甚至世界经济的美联储出现过那么多犹太裔高官就显得十分正常了。大家估计都知道，现任主席耶伦就是犹太裔，你知道现任二号人物副主席Fischer也是犹太裔吗？现任财政部长撸部长也是犹太裔，再往前数两任主席，伯南克和格林斯潘还是犹太裔。我在想如果这些犹太裔（包括许多其他领域的犹太裔）没有加入美国籍，美国现在还会不会如此强大呢？

扯完美元接着扯澳元，澳元是典型的商品货币，在美元走强的周期中，无论汇率和商品都会受到一定程度的打压。从我去年在足迹第一个澳元贴以来，就不断有人问什么时候澳元会跌到底？我也在不停的重复根本没必要费神去猜，如何找到好位置做空才是你需要好好考虑的。7月初发过一个澳元贴，方向和目标都在图中，当时大概76左右，预计这波到70，现在73。


基本面这块我其实很弱，所以先前在别人帖子里交流铁矿股让我受益颇多，之前是瞎J8乱扯，现在严肃点重新扯，希望那几位朋友继续来交流。从基本面来说，大宗商品的价格走向是由未来的供需所决定。先来看看铁矿供需大头都有谁？铁矿储量主要分布在澳洲，巴西，俄罗斯，中国等国家，澳洲主要由RIO和BHP所掌控，巴西则大多由VALE垄断，俄罗斯虽然储量较多但出口比例较低，供应国内为主。需求大头自然是我大天朝了，占全球进口总量2/3左右，其中大部分来自澳洲和巴西。

目前主流的分析报道大多是这样的，铁矿几大巨头生产成本较低，产量不断提高为了打击其他高成本的公司，以达到抢占市场的目的，所以即使铁矿价格跌了那么多，但几大巨头仍然毫无压力继续扩大产能。

我对这个说法无法认同。道理很简单，铁矿虽比不上石油那么紧俏和稀缺，但毕竟也是越用越少的自然资源呀，在中国等进口大国需求方面看不到任何转向的前提下盲目扩产，明显伤敌一千，自损八百啊。如果真像媒体说的那么理想，那近两年矿业怎么好多裁员等方面的负面报道？

我觉得真正的原因在于几年前几大巨头的扩产战略出错了，投了很多钱下去扩大产能，导致现在即使价格屡创新低，但新增产量却根本停不下来，最新的报道预计16年总产量还要创新高。另一方面几大铁矿需求大国重回进口高峰值都很难，此消彼长下铁矿未来几年都面临供大于求的局面，造成铁矿这个底部形态很有可能是L型持续几年。就算铁矿价不继续跌了，但低价徘徊个数年，铁矿巨头的股价能撑的住嘛？

值得注意的是铁矿这块资源，美帝掌握的量相对较少，巴西也好，澳洲也好，你们鹬蚌相争，美帝就干瞪眼看你们玩耍？别忘了美股现在有多高，高市值的美国公司加上逐渐走强的美元就是强大的收购能力，相信铁矿行业的收购好戏会在几年内不断上演。

换个角度从技术面来看，铁矿堪称近年来大宗的熊头，连个像样的反弹都没有。三大巨头的股价呢，也是一个比一个弱，下跌不见底的样子。。。






所以如果你真有中长期拿股的定力，建议不要浪费在铁矿股上了，也许几年后会筑底完成重新走牛，但这几年你的资金就太没效率了，应该去找被那些被错杀的品种，技术形态完成筑底的就更好了。

接着扯石油，众所周知，中东是世界最大的供油地区，美国，加拿大，俄罗斯储量量也不少，中国的情况跟铁矿类似，储量不少但进口更多，现在已超越美国成为第一大进口国，每年进口数量超过自己的生产量。美帝为了制裁俄罗斯在打压汇率的同时打压油价，来看看美帝是怎么打压油价的？他自己并没大幅提高产量并出口，而是一边忽悠沙特不减产，一边又把伊朗给忽悠过来做好基友加大原油供给。其实油价走低原本是非常有利于进口大国的，但中国却被俄罗斯给忽悠了，在下跌中期就着急的与俄罗斯签订了能源大单锁定价格，白白送那么多钱给北极熊。但有一点我又非常佩服他们的智慧，高层智囊怎么会这么聪明？能研究出一个如此天才的调整油价政策，愣是在国际油价大幅下跌的前提下，把国内油价稳在高位，这些人才应该拉去证监会维稳股市呀←_←

原油的供需前景要选好于铁矿等金属大宗，一方面需求有增无减，另一方面随着美国经济的逐步回升以及页岩油技术的进步，美国已经不再像以前那样依赖原油进口了，据报道美国几年内将成为原油净出口国，也就是说油价上涨可能给他带来更多的利益。而要打击原油的供给美国实在太有办法了，中东本就不太平，稍微唆使下就会有战事，大炮一响，油价爆涨。实在不行随便找个借口把伊朗打回原形就是了，供给不就又少了嘛。

技术上来看空头趋势也很清楚，周线6连阴并创新低，大级别波浪来看正在运行最后一波的杀跌浪。


WPL和STO的股价走势也是很明显的熊市中，每次反弹都是出货的机会，买入还要多等一段时间。




总之，我认为原油虽然目前还是空势，但具备深V见底的先天条件，熊转牛的时间点应该会比铁矿早的多。
再补个小八卦，布什家族与石油、军火两大利益集团关系密切，如果Jeb Bush能在下届入主白宫，那油价肯定会涨到天上去。。。

其他大宗如金银铜等就不多啰嗦了，都是破位下跌的走势。投机贴里我还特别提到镍，之前画过一根多空线，之后回抽了两次，也正因为回抽了两次，之后的下跌就很流畅了，总之大宗绝大部分品种仍然熊途漫漫。。。

关于澳洲房子的观点我在投机贴中都说了，目前还是只能看涨，能涨多久就不知道了，个人觉得时间不长了。一般来说，房价上涨是好事，但如果其他大部分行业都没有活力甚至有所退步，而只有房价在独立上涨时，这一定不是一件好事。在全球资本完全流动的情况下，资金愿意流入某国，是因为高速增长的经济能带来丰厚的回报。当经济增速放缓，资金一定会流出寻找更有回报或者说更安全的国家。当资金流出到一定程度，这些地区离经济萧条也就越来越近，不少新兴市场都显示了这种趋势，澳洲的数据我不清楚，建议多头多关注澳洲相关数据。还有如果房价真的下跌的话，股市一般会先于房市破位下跌，前2周还在别人帖子里说没什么问题，没想到这么快就破位了。。。

shdanding

之前帖子说过大宗商品中做多首选农产品。还是从供求来分析，全球粮食一直处于供不应求的状况，且粮食产量增速远低于人口的增速，也就是说缺口会越来越大。美国在农业中是什么角色呢？第一大农业国且是第一大出口国，一方面最近几年在大量低价出口农产品打击其他国家的农业产业链，历史上管仲的粮食战略大家都知道，美帝的最终目标一定是高粮价打击其他国家；另一方面还在积极的发展生物燃料产业，从某种程度上减少了全球粮食的供给。凑巧的是今年很多报道都称近20年来最严重的厄尔尼诺将会来袭，厄尔尼诺对农产品价格的推动作用不言而喻。

对我来说，最重要的是今年农产品的技术走势完全不同于其他大宗商品，普遍有见底的信号，如果今年成底的话，技术上来看涨个5年问题不大。

之前贴过豆粕，看看现在走到哪儿了？




再贴一张玉米，大豆等其他品种也是类似的见底走势。


我知道论坛里做商品的人不多，我也从不主动建议别人做这些带杠杆的交易品种，说这些主要是想抛砖引玉，在论坛找几个做澳股的朋友开个帖子一起研究下澳洲股市中的这类股票，看看有没有机会找出几个稳健增长的好股。

我初步看了一下，还真有几个走势在筑底了，先贴2个股票的月线周期图。

头肩底


圆形底


最后再谈下杠杆，杠杆有风险的一面之前说过很多了，但它也有其有趣的一面。大多数带杠杆的交易品种是可以多空双向交易的，如果你能合理的多强空弱对冲持仓，就能有效的降低交易风险。比如这次A股的暴跌，当你买的股票跌停开盘无计可施时，如果按资金比例做空股指就可以对冲部分风险，有的人连股指的户头都没开，那面对股票连续跌停真是一点办法都没了。。。

手握杠杆
即使不能像阿基米德那样梦想撬动地球
至少也要抑制自己将它用来搅屎的欲望

滑翔机

shdanding 发表于 2015-7-26 23:11
不知道为什么，贴图上不了了。。。

美元升值是大趋势，但是对于手里有美元和人民币的该如何投资美元呢？求方法，谢谢高人指点。

idlepoison

前排mark

william.song

澳洲有25年矿物出口繁荣，如今中国进入新常态，澳洲不在享受挖一铲子就发了的幸运，但是中国还会继续发展10年20年，澳洲地地下依然漫漫，出口会继续，价格下降，但是数量上高，成本下降，澳洲总体依然不错，luck country still, 大量国际资本20年来砸进澳洲，建立了最好的基础建设，这些基础建设会继续吸引国际资金投入，人口压力很小，人民富足，远离其他大陆，都有利于澳洲规避风险。
如果说股票的话，BHP, Rio 依然是很好的投资。

hongmei886

顶

shdanding

滑翔机 发表于 2015-7-27 08:48
美元升值是大趋势，但是对于手里有美元和人民币的该如何投资美元呢？求方法，谢谢高人指点。 ...

不高，在凸凹最多中等身材。。。

如果你看好美帝经济前景和美元升值，自然把RMB换美元，投资美元相关资产咯。。。

shdanding

william.song 发表于 2015-7-27 09:12
澳洲有25年矿物出口繁荣，如今中国进入新常态，澳洲不在享受挖一铲子就发了的幸运，但是中国还会继续发展10 ...

关于铁矿的新闻和评论大部分都是你这种观点，包括论坛里不少人也持类似观点，我觉得并没这么乐观，晚点再具体分析。

shdanding

hongmei886 发表于 2015-7-27 14:51
顶

老兄跟帖很长时间了吧，最近交易顺利吗

wucxzx

shdanding 发表于 2015-7-27 17:19
关于铁矿的新闻和评论大部分都是你这种观点，包括论坛里不少人也持类似观点，我觉得并没这么乐观，晚点再 ...

光是发达国家集团进入老年化这一点就可以肯定大宗商品全面看跌。

qingfengsan

wucxzx 发表于 2015-7-27 18:34
光是发达国家集团进入老年化这一点就可以肯定大宗商品全面看跌。

一拨修墓高峰即将到来？云南大理石？

wucxzx

qingfengsan 发表于 2015-7-27 20:38
一拨修墓高峰即将到来？云南大理石？

全球需求发生根本性改变。

winsome

楼主讲得好，对悉尼房产高杠杆怎么看？美元强势，世界各国除美国外都得低息保命？

hannah5

观望观望

绮丽儿

喜欢楼主的头像，真可爱

hongmei886

shdanding 发表于 2015-7-27 17:21
老兄跟帖很长时间了吧，最近交易顺利吗

谢谢关心！前段时间被虐了一次最近都没交易，足迹尔等高手多好贴多！常在足迹潜水受益匪浅

巴乔

谢谢文章

albertpark

netfox1983

初级投机者～～～

shdanding

wucxzx 发表于 2015-7-27 21:33
全球需求发生根本性改变。

赞同，详见一楼

shdanding

winsome 发表于 2015-7-27 23:13
楼主讲得好，对悉尼房产高杠杆怎么看？美元强势，世界各国除美国外都得低息保命？ ...

房产有空再分析了。

各国低息也未必能保命，更怕不得不跟着开启加息周期。。。

shdanding

netfox1983 发表于 2015-7-30 23:20
初级投机者～～～

希望看到你更高级的分析。。。

shdanding

hongmei886 发表于 2015-7-28 14:34
谢谢关心！前段时间被虐了一次最近都没交易，足迹尔等高手多好贴多！常在足迹潜水受益匪浅  ...

轻虐很正常，属于交易的一部分，重虐就不太应该了。。。

记得之前跟你私信交流过，杠杆交易浮亏绝对不要死扛。

概括起来就四个字，不亏大钱。

今天再送你四个字，不赚小钱。

希望你能多赚点

shareddesk

楼主大师，请问一下，炒澳股您用哪个实时软件的啊？

Tiger2959

shdanding

shareddesk 发表于 2015-8-3 10:35
楼主大师，请问一下，炒澳股您用哪个实时软件的啊？

这些图表都是网上找的，与软件无关

澳股我是新人，还想请教别人哪个平台软件好呢

shdanding

shdanding 发表于 2015-7-27 17:13
不高，在凸凹最多中等身材。。。

如果你看好美帝经济前景和美元升值，自然把RMB换美元，投资美元相关资 ...

趋势来了，要换的抓紧了

HY子容

喜欢楼主这样有血有肉的好文章，虽然不是完全认同你说的全部，都依然欣赏你的人品与勤劳的精神帮顶一个

shdanding

二楼都补完了，还能拿到参加论坛活动的加分吗

白金镶钻

信息知识好帖，虽然不能发表什么有营养的见解参与讨论，还是冒个泡谢一声楼主辛苦，学习了。