会计、Excel 和Financial Model交流分享帖

AFMA

我曾在一家上市公司做Financial Controller，在Excel，会计流程和Financial Model方面有一定的积累。现和几个志同道合的小伙伴成立了一个培训咨询公司，主要从事BI与财务模型的研究。

我现在斗胆在足迹开贴，利用闲暇时间解答Excel 和Financial Model问题，希望能帮助想提高excel技术或者想往财务模型发展的朋友，也希望借此贴多认识一些在这个领域的大拿们。


TZ们的反映很热烈啊， 我先来抛个砖引个玉啥的。
同学们，你们在工作时是如何避免financial model （或一个简单的spreadsheet）中的错误呢？

I think that the accuracy of data should rely on model design, not on person, because people can’t always be attention to detail.  A good model design should follow some rules.

First of all, we need to keep clear notes & documentation about the model’s assumptions and methodology. As we all know, “Garbage in, garbage out”. We need to protect ourselves by noting down the resource of all assumptions.

Secondary, we need to make sure that model has clear structure. A typical model should have three parts: data input, calculation and output. All these three parts should be separate.

Thirdly, we need to make sure the formulas in one area should be consistent, and avoid hard-coding in the formula.

Fourthly, we need to build error-check modules in model. When we set up error-check modules, we also need to consider the allowing tolerance of error. (这一点 原来TZ和990314 TZ在回贴中也提到了)

Last but not least, we need to do sense-checking about the model, make sure the result is reasonable. We can also get someone else check for us.


不好意思，还要上班，陪女儿，所以每天只能写一点。

消毒

前排占座

bkky

顶一个。

000567

mark

ressul

比较有兴趣知道每天上班都干些啥？

IRISCC

等看！

AFMA

ressul 发表于 2015-4-7 22:41
比较有兴趣知道每天上班都干些啥？

我的主要工作是写各种各样的分析报告，budget 和forecast， 还有就是帮财务部拉些能出彩的活。

CITYLOOK

楼主说的财务模型能举个具体栗子么？
比如说公司某个项目的盈利预期，scenario analysis，possibility还是什么？

AFMA

CITYLOOK 发表于 2015-4-7 23:49
楼主说的财务模型能举个具体栗子么？
比如说公司某个项目的盈利预期，scenario analysis，possibility还是 ...

财务模型， 大的来说，例如公司并购，项目或公司融资，资产定价等等。小的模型也有很多，例如存货管理模型，应收账款管理

CITYLOOK

AFMA 发表于 2015-4-8 00:06
财务模型， 大的来说，例如公司并购，项目或公司融资，资产定价等等。小的模型也有很多，例如存货管理模 ...

这个得需要大量的条件和假设
行业区别，公司区别，甚至领导的个人喜好对模型的要求可以大相径庭
不知道楼主想如何交流呢？
没别的意思，我也是很好奇

yuhanchina

顶

idonot

我只想知道有什么途径提高excel技巧，工作中使用的都是基本公式，难道只有去大公司才用得到吗？

sealion2009

idonot 发表于 2015-4-8 01:35
我只想知道有什么途径提高excel技巧，工作中使用的都是基本公式，难道只有去大公司才用得到吗？ ...

excelisfun
youtube有视频的

sealion2009

idonot 发表于 2015-4-8 01:35
我只想知道有什么途径提高excel技巧，工作中使用的都是基本公式，难道只有去大公司才用得到吗？ ...

excelisfun
youtube有视频的

AFMA

idonot 发表于 2015-4-8 01:35
我只想知道有什么途径提高excel技巧，工作中使用的都是基本公式，难道只有去大公司才用得到吗？ ...

Excel 的技术涵盖 '函数'，'技巧'，'编程' 三个方向，而且还可以和 SQL server 结合，现在又有BI 插件，不知道哪些方向你更感兴趣呢

AFMA

sealion2009 发表于 2015-4-8 07:37
excelisfun
youtube有视频的

excelisfun 是我最喜欢的一位，因为他的声音很有磁性，他是 函数 技巧 高手，但不做 VBA

AFMA

CITYLOOK 发表于 2015-4-8 00:09
这个得需要大量的条件和假设
行业区别，公司区别，甚至领导的个人喜好对模型的要求可以大相径庭
不知道楼 ...

你说得很对， 做Model需要考虑行业因素，公司差别，还有Customer（Model 使用者）的职业背景及个人喜好。

我们可以具体谈做model的技术（Excel，SQL, VBA, Power BI), 也可以谈model 框架设计的一些想法。当然，我做过的行业有限， 足迹上大拿很多， 各个行业都有， 大家一起讨论，应该会迸发出一些思维的火花

1999

好

古堡的云

我来顶一下

william.wangzy

mark一下

sharon_ji

david626 发表于 2015-4-8 15:25
I am the FC of a hospitality company and have 8 year's experience in this industry. I would like to  ...

same industry

AFMA

TZ们的反映很热烈啊， 我先来抛个砖引个玉啥的。
同学们，你们在工作时是如何避免financial model （或一个简单的spreadsheet）中的错误呢？

stepup

Excellent

原来

check sum
check 0
check reasonable result

AFMA

I think that the accuracy of data should rely on model design, not on person, because people can’t always be attention to detail.  A good model design should follow some rules.

First of all, we need to keep clear notes & documentation about the model’s assumptions and methodology. As we all know, “Garbage in, garbage out”. We need to protect ourselves by noting down the resource of all assumptions

990314

AFMA 发表于 2015-4-9 19:49
I think that the accuracy of data should rely on model design, not on person, because people can’t  ...

It is also importat to have error checks in your model.

Not sure if you follow any industry standard/best practice but FAST Standard is a good one.

AFMA

990314 发表于 2015-4-9 23:06
It is also importat to have error checks in your model.

Not sure if you follow any industry stand ...

Yes. Having a error checking module in the model is very important. I will cover this later.

FAST standard is very good one, I have learnt a lot from it.

AFMA

Secondary, we need to make sure that model has clear structure. A typical model should have three parts: data input, calculation and output. All these three parts should be separate.

Thirdly, we need to make sure the formulas in one area should be consistent, and avoid hard-coding in the formula.

radar1016

原来 发表于 2015-4-8 22:49
你来和俺交流交流吧

你做的事情太高级。 不敢跟你交流。。。


话说，你咋才 皮靴？　　我都银靴了。。

原来

radar1016 发表于 2015-4-10 17:15
你做的事情太高级。 不敢跟你交流。。。

我比较慢半拍 前辈