明天 要开始做bank reconciliation了，来给点鸡血，好不好

税法新生

ycnang 发表于 2012-11-7 20:31
学校的却是没有bank rec的实操讲学啊，就算课本上的也是个空理论。就算是manual的知道怎么做实际工作中上手 ...

对呀，对呀。。。。。。。
他干嘛那么兴奋

kelly2009

税法新生 发表于 2012-11-7 23:53
我们公司今天买了一个小零件给一个私人，然后做了invoice 然后 直接给了cash， 就 $ 10 ， 然后老板给我 ...

我的理解是这样的啊，首先你得表述我有一点糊涂，是不是你们卖给私人一个零件，所以 create an invoice to customer, 然后customer paid in cash($10). 你老板把钱给你，说付了 。然后你再系统中receive pmt, 选择了cash in hand.现在不知道这个钱怎么办，如何作bank reco. 对吗？

如果我的理解是对的话，
1：你在系统中receive pmt 是对的，因为你已经收到了cash.我没有用过QB。但是支付的种类不是很多， 经常见的是cash, cheque, EFT, credit card 这几个选项.我的理解是一般收到钱，先做到subledger 里面，或者有的时候叫 clearing account, 一般不会直接放到bank account 里面。然后你需要把所有的data 从subledger post to GL, 然后你才可以做bank reco.
2. cash 是要存入银行的， 当cash hit 你的bank statement ,你就可以在bank reco 中tick off 这个cash transaction.
3. 作bank reco 的时候，你要先导入你的bank statement.其实bank reco 说白了就是用你的银行帐单对你的平时输入进去的AR, AP ,还有些什么bank interest etc. 然后看银行钱的出入是否和你做到系统里面的transaction 能match 上。match 不上，一般是你自己做的时候得失误会多一点，比如你漏book 拉，或者Book错数字啦，然后你再去你的帐面上修改错误。当然银行偶尔也会有错误的，但比较少啦。

不知道这么说你看明白没有，如果我有说错的地方，也请其他的筒子们纠正。好久没有碰AR 了，不知道我说的顺序有没有错误。仅供参考。-_-#

figod2012

你这些问题全都是最基本的里面最简单的了。

自己花个一天时间琢磨一下全都会了

还要在这里问，

搞得别人以为会计行业都这么简单。。

kelly2009

figod2012 发表于 2012-11-8 10:05
你这些问题全都是最基本的里面最简单的了。

自己花个一天时间琢磨一下全都会了

算啦算啦，谁刚开始的都想快点上手。刚开始软件不熟悉，概念不清楚的，也很正常了。楼主还是好学的嘛。

税法新生

kelly2009 发表于 2012-11-8 10:25
算啦算啦，谁刚开始的都想快点上手。刚开始软件不熟悉，概念不清楚的，也很正常了。楼主还是好学的嘛。 ...

个人都情况不一样啦哦。

我这边又是小公司，我才学的，我怕弄错了，因为教我的人经常不再，我怕出错的。。。。

税法新生

kelly2009 发表于 2012-11-8 10:01
我的理解是这样的啊，首先你得表述我有一点糊涂，是不是你们卖给私人一个零件，所以 create an invoice t ...

对的，对的。。。。。

就是这个样子的。。我钱给了老板了。叫他deposit了。。。。

谢谢 kelly

sy417

QUICK BOOK 和MYOB 一样，你买软件的时候，应该有MANUAL的，最基本的function， 在MANUAL上都有解释的，LZ问的都是一些很基础的问题，其实不难的，但是要够细心，原理在上学的时候都应该学过的，只要多加练习就可以。如果有些软件的操作问题实在不懂，可以给QUCIK BOOK的support打电话的，他们应该提供支持，还有这些会计软件都有论坛的，上GOOGLE 上搜一下，看看别人的问题是什么，自己以后也是个准备，有问题等你的TRAINER来了一定要多问，千万别自己在那瞎猜，有时候改正错误要比正常做所浪费的时间和精力更多。

dingding.ann

kelly2009 发表于 2012-11-8 10:01
我的理解是这样的啊，首先你得表述我有一点糊涂，是不是你们卖给私人一个零件，所以 create an invoice t ...

, perfect! If you don't wanna deposit the money into bank account, then no worries about the bank recon, coz it has nothing to do with bank.  After you deposit the money into bank account, you need to clear the cash on hand account into bank account. And this transaction will be shown on you bank statement, you only need to tick off the box in QB.

kelly2009

税法新生 发表于 2012-11-8 12:42
对的，对的。。。。。

就是这个样子的。。我钱给了老板了。叫他deposit了。。。。

能帮上你就行，我也好久不碰这块了，早上看到你的帖子，想了半天在和ar 确认了一下才敢写的。别误导人就行，哈哈

icpanna

kelly2009 发表于 2012-11-8 10:01
我的理解是这样的啊，首先你得表述我有一点糊涂，是不是你们卖给私人一个零件，所以 create an invoice t ...

kelly, 同学，我也是在琢磨bank reconciliation 一块，因为没有training Provided，所以我想问一下，那我们公司的例子，是service product, normal procedure_proposal forward to me from sales mger; then I raise invoice via MYOB.

经手的Invoice 通常两种:  1)针对每个客户的第一张 invoice issued for % upfront payment 都是要求客户pay immediately, 2) following invoices (e.g. % balance payment) are allowed with 14 days payment term.

因为是EFT payment from clients, 我每次登记的方式都是，看company bank account online transaction records 上面money come in 的日期，再在MYOB上record ‘payment’。这样的情况下，就AR这一块，我有bank reconciliation 的必要么?

kelly2009

icpanna 发表于 2012-11-12 21:26
kelly, 同学，我也是在琢磨bank reconciliation 一块，因为没有training Provided，所以我想问一下，那我 ...

恩，如果直接给你答案，要做bank recon. 作bank recon 你可以每天做，或者每周做，或者一个月在做一次。这个depends on 你的transations 的多少。
用你的Case 打个比方，你每周做一次，当你看到钱在再你的银行出现的时候，你去ar receive/add payment. 然后你需要把这个Transation 从subledger post to GL. 下一步你去把这个一周的bank statement 导入到MYOB里面，如果你只是做AR， 那你应该有2个画面，一边是你刚才Post的AR transaction, 一边是你银行的纪录，然后你就可以tick off 这个transation. 这个就是bank recon.

不知道我这样的解释又没有回答了你的问题。

icpanna

kelly2009 发表于 2012-11-13 09:48
恩，如果直接给你答案，要做bank recon. 作bank recon 你可以每天做，或者每周做，或者一个月在做一次。 ...

有的，有的，谢谢kelly

kelly2009

icpanna 发表于 2012-11-14 09:20
有的，有的，谢谢kelly

不客气^_^

teresa_yang388

MYOB 有个undeposit fund account ,我一般把cash 记在这里, 月底作一次prepare bank deposit, 就记录下把现金一次性存进银行了. 呵呵,也不知道这样对不对, 各位达人请指教