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[会计] 求助：reconciliation of income and expenditure items [复制链接]

醉卧红尘

草鞋族

发表于 2011-12-8 10:14 |显示全部楼层

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我是做会计的，但是我们公司平时只做balance sheet reconciliation，从来没做过income and expenditure reconcilation.

请教同行，怎么做reconciliation of income and expenditure items？是拿AP Invoice对expenditure, AR 的 invoice对revenue吗？

redhotliu

皮靴族

发表于 2011-12-8 10:41 |显示全部楼层

...

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can do through reviewing your new GL charging for current month. Or you can confirme coding for AP,AR vouchers.

醉卧红尘

草鞋族

发表于 2011-12-8 11:13 |显示全部楼层

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这个有没有公司做的？

醉卧红尘

草鞋族

发表于 2011-12-8 11:40 |显示全部楼层

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顶一下

葱花饼

布鞋族

发表于 2011-12-8 15:18 |显示全部楼层

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对帐呗，甭管是BS还是PL科目

cygrace

银靴族

发表于 2011-12-9 18:42 |显示全部楼层

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原帖由 葱花饼 于 2011-12-8 15:18 发表
对帐呗，甭管是BS还是PL科目

那到底怎么对，拿什么同什么对？

我们公司也从来不做income and expenditure recon的

redhotliu

皮靴族

发表于 2011-12-9 19:04 |显示全部楼层

。。。

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原帖由 cygrace 于 2011-12-9 18:42 发表

那到底怎么对，拿什么同什么对？

我们公司也从来不做income and expenditure recon的

expense分new charges & 分摊费用。前者review GL new charges 或者confirme AP coding,有怀疑找账单咯。后者有分摊费用表。

至于income,需要review 所有rev journal.有怀疑找原始的booking/order.

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cygrace

银靴族

发表于 2011-12-9 20:05 |显示全部楼层

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原帖由 redhotliu 于 2011-12-9 19:04 发表

expense分new charges & 分摊费用。前者review GL new charges 或者confirme AP coding,有怀疑找账单咯。后者有分摊费用表。

至于income,需要review 所有rev journal.有怀疑找原始的booking/order.

谢谢，明白了。