为什么我认为现在黄金价格仅仅是在出发点？并且会在未来的几十年里逐步上涨。

xiamensimon

我的思考
现状
       第一,就是美国长期的贸易赤字,加上财政赤字,这样子的入不敷出,然后一直发行美元,发行美债,这样的过程可以持续多久？
     第二：美国的霸权现在慢慢的在衰落；
        首先体现在80年代全世界的第二经济实体日本，就被美国的压制而就放弃投降。那时的美国霸权谁敢不从？
       有人说中国不韬光养晦？可是已经是老二了，美国看不见吗？除非中国愿意和日本一样对美国俯首称臣？
       而现在随着朝鲜、伊朗、俄罗斯、中国对美国的挑战。让周边的国家,让东南亚,让一些其他的像沙特等对美国的霸权就会产生怀疑！这对美元的信用是严重打击。
        接下去，对中国的压制围堵，结局可能是很难压制住中国，并且过程会是长达几十年的。因为中国全产业链，世界工厂的制造能力。
      美国会不会对中国直接发动战争？个人判断不会！因为战争就会损耗，美国西方国家的制造能力，一年能生产几架战机和军舰？发动战争美西方的制造能力完全不能补冲战损的飞机战舰，支撑不起对中国的战争，经历对俄乌战争，美欧明白自己的能力，所以不会对中国发动直接战争。
        因为发动热战战败，美国的信用直接破产。
       所以中美争霸这过程会长达几十年。即使最终美国赢了中国，可是实力大损并且欧洲等都不会再那么信任美国，所以世界会更多级化。

第三：美国是民主国家，而民主国家的领导人 他们是临时工！
       他们只是考虑在他们任内的问题 解决问题或者是让经济发展，不发生经济危机。所以在疫情期间 他们可以全民发工资，超发货币一直印钞；
       所以以后出现任何问题 美国肯定不管是哪一党执政 他们都肯定会印钞继续发债；所以美元的债务只会越来越累积越高，而不可能缩减，所以它的赤字就会越来越大，美元超发越不可抑制，这是不可持续的！

第四：美国利用美元霸权制裁俄罗斯，让其它专制国家的资金所有者对其持有美元资产安全性担心。如沙特等

问题：未來有哪一種資產能夠承載這部分從美元资产、美債資產流出的資金？
      黄金、比特幣、日本國債、歐債、大宗商品或者不動產？
      我覺得黃金可能是一個未來比較適合承載這部分資金的载体 ！

理由：
第一：历史悠久，各文化、阶层都接受黄金；
第二：黄金价格稳定（相对性），波動性小；一個例子就是在美國的越戰期間 就是越戰老兵在越南的農村鄉村裡面 發現房金的價格跟紐約的價格是差不多的 所以它的幣值是穩定的。
第三：黄金作为资金池容量大。适合美元资产和美债的持有者大机构和央行进出。
第四：黄金的流动性好，变现能力强。比特币不动产因为流动性差，大资金流动引起的波动太大。
       结论是黄金还会有几十年的长期上涨趋势。



    我爱人问我为什么你不久前才说看好铜，怎么现在又说看好黄金？
我回答：
      我不是圣人，我也会犯错，我的认知能力都很有限并片面。虽然我一直在学习思考努力提升自己的认知能力。
      但是能够发现自己错了，证明我的认知水平提高了，应该高兴！并且我该承认自己错了，并且马上改错，避免损失。我的面子是不值钱的，我口袋里真实收益或损失才是我该在意的！
       我看好铜，是判断供需平衡开始转向缺口，这是一个大周期的转折点，关键时刻！接下来的几年时间内，铜大概率会有超预期的收益。
        我看好铜，并不妨碍我也看好黄金。
       我对黄金的判断是长期慢牛行情，因为美国美元霸权是很难很慢的衰落。所以黄金会长期走牛慢牛。

         我当然是想要获得超预期的收益，所以还是选择重仓铜资源。


我个人看好铜金，可是我不会直接买实物的铜金。

     股份制是一个伟大的发明！我们可以用这个工具；

      矿企的生产成本是基本固定不变的。如果行情上涨10%，那它的利润率可能已经是翻倍增加。相当于放大利润。有杠杆效应，并且风险小很多。



不同的时间点怎么炒：
1、产业底部时，买成本最低的。
2、价格反转时，买成本最高的。（上面推标的逻辑）
3、当价格上涨弹性影响利润幅度变化不大时 （涨到12000，和涨到12100时区别不大），要进入量的逻辑，买谁的产量增速快，因为单吨利润差距不大了
4、泡沫阶段：谁的储量大，这是未来衡量产量的基础
5、储量炒完，就应该撤了。
铜的生产顺序：矿（铜精矿）-冶炼厂-精炼铜（产品）

整个铜价刚开始提价时，先看利润修复的逻辑，谁成本高就买谁，
（举例：假如成本8000，价格从8300提升到8600，利润翻2倍，而成本7000的公司，价格从8300提升到8600，利润只提升18%）
价格高度怎么看，看到13000，目前9000。

Forbne

如果大家都去美元化

maxinfang

比特币 流动性也不比黄金差吧

abcd12345

maxinfang 发表于 2024-4-14 16:11
比特币 流动性也不比黄金差吧

我看好比特币。虽然我沒有比特币

coremedy

买黄金也要守得住啊,毕竟别人一把抓走你也不能说是你的了

fishlegs

黄金充其量也不过就是保值个通胀而已

水月境天

恩。学过金融史的人都该知道。
黄金是如何退出金融计量的。
到现在时代进步了。不可能再倒退回去。

xiamensimon

我爱人问我为什么你不久前才说看好铜，怎么现在又说看好黄金？
我回答：
      我不是圣人，我也会犯错，我的认知能力都很有限并片面。虽然我一直在学习思考努力提升自己的认知能力。
      但是能够发现自己错了，证明我的认知水平提高了，应该高兴！并且我该承认自己错了，并且马上改错，避免损失。我的面子是不值钱的，我口袋里真实收益或损失才是我该在意的！
       我看好铜，是判断供需平衡开始转向缺口，这是一个大周期的转折点，关键时刻！接下来的几年时间内，铜大概率会有超预期的收益。
        我看好铜，并不妨碍我也看好黄金。
       我对黄金的判断是长期慢牛行情，因为美国美元霸权是很难很慢的衰落。所以黄金会长期走牛慢牛。

         我当然是想要获得超预期的收益，所以还是选择重仓铜资源。

belial25

纸黄金，实体黄金和衍生品三者的关系才是重点，你所能交易的不是交割的黄金而是纸黄金，可能是期货黄金，etf或者衍生品合约，所以价格的波动是由多空的交易机构来推动的，和实体黄金唯一的关系是期货的交割，或者说交易的纸黄金合约不该超过可以交割的实体黄金，然后你的理由全部是基于实体黄金的逻辑，这本身就会产生很大的偏差。举个最简单的例子，瑞银收购瑞信后大量的实体黄金并没有做成期货的标的，如果入市也就是做成纸黄金，就会大幅度拉低黄金价格。

xiamensimon

belial25 发表于 2024-4-14 17:24
纸黄金，实体黄金和衍生品三者的关系才是重点，你所能交易的不是交割的黄金而是纸黄金，可能是期货黄金，et ...

您说是很对！
能否请教您：
您怎么看未来黄金？理由是什么。
如果有应该投什么？理由？
感恩！

belial25

黄金比较好的是作为对冲使用，机构大部分黄金都是资产配置的部分，投机的比较少，这和比特币不一样，比特币是作为另类资产的投机交易。个人想法黄金还是以对冲为主，对冲股市黑天鹅的风险或者美元吧，同时多黄金和美股指数，但说实话这阵子的黄金对冲属性是小于投机属性的，全都在涨。
投资建议没实际意义，适合自己的才有意义，投资的本质是回撤的接受程度，什么都可以投，关键只是亏了的时候你能接受亏多少，从投资来说价格的下跌只能是利好，因为你可以更低的价格获得产品。此外，盈利的本身是信息不对称，就我而言我只投自己比其他人可以得到额外信息的东西，都掌握相同信息的情况甚至落后信息的情况下，盈利主要就是看运气了

xiamensimon

belial25 发表于 2024-4-14 19:38
黄金比较好的是作为对冲使用，机构大部分黄金都是资产配置的部分，投机的比较少，这和比特币不一样，比特币 ...

我个人看好铜金，可是我不会直接买实物的铜金。

     股份制是一个伟大的发明！我们可以用这个工具；

      矿企的生产成本是基本固定不变的。如果行情上涨10%，那它的利润率可能已经是翻倍增加。相当于放大利润。有杠杆效应，并且风险小很多。

爬山虎

未来的几个大变数，
乌克兰战争结束，泽连下台，俄国和北约进入冷战。（我觉得发生可能性比较大。）很有意思的是，我之前以为俄罗斯会被消耗殆尽，但是依靠普京的强力控制，居然挺过去了，现在居然大占优势，而且战争工业慢慢恢复起来了，当然，西方的民主国家也在积极备战。就四月这个节点，西方弹药消耗得差不多，北约自己需要现实考虑自己囤武器备战了，所以未来给乌克兰的支援有限。在民生基础设施被打跨以后，任何一个民选政府都很长期坚持下去。如果大家可以理智一些，可能瓜分完乌克兰后，最好的局面是大家进入军事竟备，再次陷入冷战思维。（普京能活多久，AI能否及时得到战场推广，决定了核战争是否爆发。）

以色列实际上现在是内塔尼亚胡在走钢丝作死，炸使馆这步棋让本来渐渐平息的局势骤然恶化，以色列立国，打了好多次战争，其实如果蓄能技术进步，电车取代百分三五十的油车，中东可能会慢慢淡出西方民主世界的关注核心，（非法移民，黑人治安，国债等，美国有足够多头痛的事情了）。基于这个因素，以色列想在还能获得全球关注的时候定个调子。可是无人机技术的发展，铁穹系统在牛，如果被数以千计的无人机饱和攻击，很快会出现类似乌克兰的局面，海马斯系统够猛但是炮弹被消耗完了，这会让以色列技术武器的优势迅速被抵消掉，如果中东几个国家再度联手，人口数量占略势的以色列的消亡可能只是时间问题。
即便这次双方都收手，还是那句话，军事竟备是板上钉钉的现实，这次的竞赛领域领域是无人机无人船为主的。（PS中国还在下饺子一样造舰不知道是什么原因，没有拓土的野心把这么多资源浪费在这上面简直是太浪费了，囤积芯片，通过代理人来测试无人新型武器，或许是更合理的道路。当然AI是软件的重心。）

台海局势和中国的经济问题，结合美国大选后中美间的对抗，这个说不准了，但是对抗的潜在可能对市场的心理压力的影响是很大的。

短期内局势很难平稳，所以黄金，美元和日元会因为避险需要获得动力，至于走多远就很难说了，此外，我现在在思考澳洲农场的价值是否会得到修复，毕竟未来世界粮食供应可能会发生变动。

xiamensimon

爬山虎 发表于 2024-4-14 20:18
未来的几个大变数，
乌克兰战争结束，泽连下台，俄国和北约进入冷战。（我觉得发生可能性比较大。）很有意 ...

      短期行情怎么发展我不知道。

     但是美元美国霸权的衰落我是认为概率比较高。

     所以未来几十年的黄金是我看好的。