新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 工作学习 › 请教懂Fund Accountant 的牛人

精华好帖回顾
· 雪花作坊~~擂沙汤圆庆元宵 (2008-2-21) 紫雪花	· 【深夜碎碎念】平权与盟友——让两个中学生告诉你男性该如何参与女权主义 (2016-3-9) 奇思
· 澳洲银行帐户比较--帮大家选银行帐户咯 (2007-4-25) long321	· 拼了~jeep srt8 (2013-8-21) wenxinlove

查看: 1489|回复: 13

[会计] 请教懂Fund Accountant 的牛人 [复制链接]

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-2 22:53 |显示全部楼层

此文章由 hy851021 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 hy851021 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

请问有在做Fund Accountant的朋友吗，在哪里可以找到关于managed fund 的accounting treatment的资料啊，比如客户汇钱进来，我们用客户的钱帮客户投资，该怎么记账

多谢

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-3 21:10 |显示全部楼层

此文章由 hy851021 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 hy851021 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

自己顶一下，谁能指点指点啊

cc513

布鞋族

发表于 2013-5-3 22:19 |显示全部楼层

此文章由 cc513 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 cc513 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

你替谁记啊

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-3 22:54 |显示全部楼层

此文章由 hy851021 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 hy851021 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

cc513 发表于 2013-5-3 21:19
你替谁记啊

替 Fund 记账

liushui0729

金靴族

发表于 2013-5-3 22:57 |显示全部楼层

此文章由 liushui0729 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 liushui0729 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

等牛人

bluesky999

皮靴族

发表于 2013-5-3 22:59 |显示全部楼层

此文章由 bluesky999 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 bluesky999 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

看看以前怎么记的

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-4 00:02 |显示全部楼层

此文章由 hy851021 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 hy851021 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

bluesky999 发表于 2013-5-3 21:59
看看以前怎么记的

新成立的fund额。。。

fabulous

皮靴族

发表于 2013-5-4 11:48 |显示全部楼层

此文章由 fabulous 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 fabulous 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由 fabulous 于 2013-5-4 18:41 编辑

用什么软件的？是用simple fund吗？如果是，我大概知道

idonot

布鞋族

发表于 2013-5-4 15:52 |显示全部楼层

此文章由 idonot 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 idonot 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由 idonot 于 2013-6-15 20:13 编辑

不知道怎么记账的。。。

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-5 00:01 |显示全部楼层

此文章由 hy851021 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 hy851021 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

fabulous 发表于 2013-5-4 10:48
用什么软件的？是用simple fund吗？如果是，我大概知道

谢谢啊，simple fund 也用，但是还有个别的软件，其实不是软件不明白，主要是里面的关系，比如客户给钱，然后投资，到底和客户是EQUITY 还是LIABILITY得关系呢

xlin8703

白金靴族

发表于 2013-5-5 00:03 |显示全部楼层

此文章由 xlin8703 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 xlin8703 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

CITYLOOK

金靴族

发表于 2013-5-5 00:11 |显示全部楼层

此文章由 CITYLOOK 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 CITYLOOK 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

是SMSF啊
不太了解，以为是widely hold unit trust

sigra

草鞋族

发表于 2013-5-9 23:20 |显示全部楼层

此文章由 sigra 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 sigra 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由 sigra 于 2013-5-9 22:26 编辑

hy851021 发表于 2013-5-4 23:01
谢谢啊，simple fund 也用，但是还有个别的软件，其实不是软件不明白，主要是里面的关系，比如客户给钱， ...

如果是SMSF，投资的钱是member's fund.类似equity. Member's fund is represented by net Asset.(asset-liability)
年底算好p&l, 按投资比例分比fund member.

hy851021

铜靴族

发表于 2013-5-10 22:02 |显示全部楼层

此文章由 hy851021 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 hy851021 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

sigra 发表于 2013-5-9 22:20
如果是SMSF，投资的钱是member's fund.类似equity. Member's fund is represented by net Asset.(asset- ...

多谢你的回复

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾

[会计] 请教懂Fund Accountant 的牛人 [复制链接]

发表回复

浏览过的版块