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[会计] 关于GL reconciliation的叙述 [复制链接]

idontknow

银靴族

发表于 2011-5-16 12:01 |显示全部楼层

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没有接触很多关于GL reconciliation的东西，我只了解一点皮毛，让大家见笑了，可能对于各位有经验的同学来说，这就是小菜一碟。但是过两天面试，需要这方面的经验，求好心的同学帮助我解答一下关于GL reconciliation的操作流程。无论是在myob还是在其他大型的ERP Systems，想更加一步了解一下。

重分等后

[ 本帖最后由 idontknow 于 2011-5-16 09:03 编辑 ]

纯，属虚构; 乱，是佳人

littlegirl

皮靴族

发表于 2011-5-16 12:09 |显示全部楼层

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这个每个公司都不一样
要具体操作了才知道

idontknow

银靴族

发表于 2011-5-16 12:14 |显示全部楼层

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如果只是一般零售行业呢？

原帖由 littlegirl 于 16-5-2011 09:09 发表
这个每个公司都不一样
要具体操作了才知道

纯，属虚构; 乱，是佳人

littlegirl

皮靴族

发表于 2011-5-16 12:18 |显示全部楼层

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http://www.oursteps.com.au/bbs/v ... ghlight=month%2Bend
以前回答过这种问题拉。你看看吧

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idontknow	+ 3	谢谢

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chenpu

铜靴族

发表于 2011-5-16 14:20 |显示全部楼层

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gl reconciliation主要就是general ledger 和 subledger的recon，象ar ap inventory fixed asaet 原则上应该一致，实际上由于某些原因没有，recon就是找出来并fix。几个例子，象gl的ar和subledger ar不balanced，就要做recon，把gl和subledger导出到excel，利用vlookup进行matching ，会发现有些在gl却不在subledger，从而进行调整。希望面试时候用得上

[ 本帖最后由 chenpu 于 2011-5-16 13:22 编辑 ]

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idontknow

银靴族

发表于 2011-5-16 22:13 |显示全部楼层

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谢谢楼上2位同学的指点

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