新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 参加活动---一个公司上下全是男人的企业文化(新增加了改善员工工作环境碰到的头疼事) (2011-2-24) 一J到底 · 夏威夷散记(坑填完啦,不过多图啊!) (2008-11-18) 大飞熊
· Popewh菜园制作系列之一:DIY的Worm farm和厨余筒(更新在38#)(造价低) (2013-4-26) popewh · 咬和被咬之间的故事 (2007-6-13) poloand
Advertisement
Advertisement
查看: 874|回复: 3

[会计] 问个MOBY问题 [复制链接]

发表于 2009-11-8 00:06 |显示全部楼层
此文章由 wangrui1210 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wangrui1210 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
收到一笔付款 ALLOCATE到了A CUSTOMER的SALE INVOICES上面去了
后来发现 当时脑子晕了 其实那笔款是B 付过来的
此时 RECONCILE已经做完了
该怎么办呢?
Advertisement
Advertisement

发表于 2009-11-8 00:10 |显示全部楼层
此文章由 hohotian 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hohotian 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
就是把你record错的transaction删除掉。然后apply到正确的customer头上。reconciliation不用重做。那个后来record的transaction会自动出现在下一次的reconciliation里,记得tick了它就好了。最后还是会balance的。

如果你想做的比较完美,就是全部重头再做一次咯。不过第一段的方法已经可以了

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
wangrui1210 + 3 谢谢奉献

查看全部评分

发表于 2009-11-8 08:45 |显示全部楼层
此文章由 wangrui1210 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wangrui1210 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原帖由 hohotian 于 2009-11-8 01:10 发表
就是把你record错的transaction删除掉。然后apply到正确的customer头上。reconciliation不用重做。那个后来record的transaction会自动出现在下一次的reconciliation里,记得tick了它就好了。最后还是会balance的。
...

可是 公司里做AR和RECONCILE的不是同一个人 这样弄会不会造成混乱啊?
还有更好方法吗?

发表于 2009-11-8 08:52 |显示全部楼层
此文章由 caesarstone 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 caesarstone 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
reverse第一笔record, 然后在做一笔正确的。 这样就不会影响到上一次的reconciliation 。下次作reconciliation的时候,同时tick两笔record。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
wangrui1210 + 3 谢谢奉献

查看全部评分

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部