新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 工作学习 › 问个MOBY问题

精华好帖回顾
· 6年的巨变—招待国内同学后有感之二，兼谈中澳医疗的现状和区别。（首发原创，2011贺岁作品）280#中澳医术大比拼！ (2010-12-15) passionboy	· [Karen' Kitchen Time] 素裳淡妆——水果泡芙。 (2008-8-8) Tiger_Karen
· 有图无文，懒人出行——葡萄庄园一日游。 (2008-8-10) Tiger_Karen	· 一脚踏进澳大利亚 - 老陶也带大家一起来8下感情 (2008-10-11) 老陶

查看: 872|回复: 3

[会计] 问个MOBY问题 [复制链接]

wangrui1210

铜靴族

发表于 2009-11-8 00:06 |显示全部楼层

此文章由 wangrui1210 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 wangrui1210 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

收到一笔付款 ALLOCATE到了A CUSTOMER的SALE INVOICES上面去了
后来发现当时脑子晕了其实那笔款是B 付过来的
此时 RECONCILE已经做完了

该怎么办呢？

hohotian

皮靴族

发表于 2009-11-8 00:10 |显示全部楼层

此文章由 hohotian 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 hohotian 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

就是把你record错的transaction删除掉。然后apply到正确的customer头上。reconciliation不用重做。那个后来record的transaction会自动出现在下一次的reconciliation里，记得tick了它就好了。最后还是会balance的。

如果你想做的比较完美，就是全部重头再做一次咯。不过第一段的方法已经可以了

评分

参与人数 1	积分 +3	收起理由
wangrui1210	+ 3	谢谢奉献

查看全部评分

wangrui1210

铜靴族

发表于 2009-11-8 08:45 |显示全部楼层

原帖由 hohotian 于 2009-11-8 01:10 发表
就是把你record错的transaction删除掉。然后apply到正确的customer头上。reconciliation不用重做。那个后来record的transaction会自动出现在下一次的reconciliation里，记得tick了它就好了。最后还是会balance的。
...

可是公司里做AR和RECONCILE的不是同一个人

这样弄会不会造成混乱啊？

还有更好方法吗？

caesarstone

木屐族

发表于 2009-11-8 08:52 |显示全部楼层

此文章由 caesarstone 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 caesarstone 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

reverse第一笔record, 然后在做一笔正确的。这样就不会影响到上一次的reconciliation 。下次作reconciliation的时候，同时tick两笔record。

评分

参与人数 1	积分 +3	收起理由
wangrui1210	+ 3	谢谢奉献

查看全部评分

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾

[会计] 问个MOBY问题 [复制链接]

评分

评分

发表回复

浏览过的版块