外汇套息交易特性分析

王子

外汇市场每日的日交易量是非常大的，而其中的套息交易作为一种重要的投机手段为众多投资者所青睐。以下我根据个人的经验对套息交易的特性做出以下的分析：

1. 涨跌幅度大：从技术层面上看，半小时，4小时，日图中，套息交易的涨跌点数多数情况下是非常大的。例子：7月25到7月26号，AUD/JPY的日套息交易跌幅就达300多点。
2. 市场敏感性高：从基本面层面上看，套息交易受到政治，经济信息的影响是很大的，一般来讲，套息交易的货币兑的这种敏感性要高于非套息交易的货币兑。例如：AUD/JPY 和EUR/USD.
3. 投资的短期性： 从投资周期层面看，套息交易多属于短期投资类，以套息交易来赚取利润的投机商为了规避风险以便达到短期利润最大化的目的。故，对于热衷于短期外汇交易的投资者来说，套息交易所涉及的货币兑可以看成首选。
4. 突发性：从套息交易操作的层面上看，套息交易的建仓位置可以借助技术和基本面的分析来加以确定，但是套息交易平仓有时候却是突发的，没有任何征兆，即使某些货币兑的基本面信息利好该货币兑，但是仍然可能会造成投机商的大规模平仓。例如：2007年7月25到26日期间，澳洲公布的CPI季度指数要远高于预期，这样对于澳联储近期加息的预期就会增大，但是仍然发生了AUD/JPY的大规模的套息交易平仓。
5. 风险性高：从风险角度看，金融投资都有风险性，但是鉴于套息交易走势的不稳定性和平仓交易的突发性，其风险程度要略高于其他货币兑的风险。而且在线外汇交易商对于套息交易货币兑所设置的点差也是相当高的！比如拿Forex.com来说，其EUR/USD的点差为3，而AUD/JPY的点差为7. 看似是抬高了门槛，但是从另外一个角度讲，其利润空间是相当大的。

江上往来人

进来学习。

一颗红心

关注中！爱好外汇，很希望多点高手来足迹指点江山耶！
很SORRY不知道怎么加分

vanessa2007

套AJ还不如套GJ,GJ动不动就500点以上,最近在金融风暴中,一个星期几千点的波动是家常便饭.
不过这种套息风险太大了.

格美

俺是来顶贴的

王子

主要选择AUD/JPY的主要目的在于它与AUD/USD之间存在联系。一般属于对冲关系。其次，你做AUD/JPY的套息交易的另一个考虑在于你身在澳洲有大量的媒体可以提供你大量信息供你评估澳洲的经济环境对于澳元的走势自己能有一个比较清醒的认识。而GY，就存在信息不对称的问题，你不熟悉这两中货币所在国家的经济金融情况这样对于你进行交易会产生一定负面影响。只靠技术分析而忽略基本面分析去做交易是十分不可取的。

jialiren

学习！

黑山老妖

套息交易在汇率稳定的时期是不错的。但是当汇率大幅动荡的时候很容易被击穿止损。套息交易通常止损会设置的比较松一点，但是外汇交易的杠杆通常很大，一旦走势大变损失也很大。
最好的例子就是本次金融风暴开始的时候。美元先后日元大跌。日本的套息交易连续被击穿止损导致大量家庭主妇面临破产。

[ 本帖最后由 黑山老妖 于 2009-2-21 14:34 编辑 ]

Treadstone

这个游戏跟赌场上玩POKER类似，钱越多能撑到底的几率越大，赢面也越大。如果银子少很容易被击穿，在这种时候还是谨慎进场。个人玩，最好还是选择经济和汇率相对稳定的时候。

sycss

学习学习

王子

针对你的观点,我给出以下几点建议:
1. 一定设好止损点
2.技术图建议以半小时图为主
3.一旦建仓要时刻关注汇价变化走向，切不可建仓完后3-4个小时不去管它。因为套息交易风险大但代表机会也多。切勿错失良机
4.不要抱侥幸心理，止损要坚决。
5.操作心理很重要的一点就是：输少当赢

linfordzhang

好贴要顶