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[会计] 会计问题请教 [复制链接]

发表于 2008-4-9 21:53 |显示全部楼层

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恳请有经验的会计TZ帮忙解决两个会计问题：
1。如果被问到 If your wages does reconciliate? 想知道这里的wage reconciliation是指什么? 与IAS 报表有关吗?

2.如果在2006年的会计年度时,有一笔应收帐款一直到现在还没有收回来,在以前年度时这笔帐已经 Credit 到 equity 中的 Historical balance中.在这种情况下,如果现在想 reverse 这笔帐,请问是Debit: equity and GST collected 呢? 还是直接 Debit: bad debt expense & GST collected 呢? 还是有其他更好的方法呢?
有哪位MYOB 高手知道在MYOB中如何操作呢? 谢谢!

astina

管理员

发表于 2008-4-9 22:05 |显示全部楼层

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1 指明细和总账对不拢
2 没看明白，当初把应收当坏账了，不该是dr provison for doubtful debts cr accounts receivable吗？关equity什么事？

Christina

布鞋族

发表于 2008-4-9 22:30 |显示全部楼层

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原帖由 astina 于 2008-4-9 22:05 发表
1 指明细和总账对不拢--
2 没看明白，当初把应收当坏账了，不该是dr provison for doubtful debts cr accounts receivable吗？关equity什么事？

首先谢谢AS！忘了说一句，原来这个公司是用QUICKBOOK 的，一年多以前转成MYOB系统，在系统转换的时候，就将这笔应收帐款 Cr equity 下的historical balance下了。现在公司也不想收这笔帐了，也可能是收不回来了，所以想 reverse 这笔应收帐款，想知道这个时候怎么处理这比帐? 在MYOB 下如何操作？

astina

管理员

发表于 2008-4-9 22:34 |显示全部楼层

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我还是没明白，当时的分录你给我讲下？
DR AR
CR equity?

如果当初这笔帐计提过坏账准备
就是：
dr provision for doubt ful debts
cr AR

如果没有过
就死
DR Bad Debt Expense
Cr AR

于无声处听惊雷

MyMelody

皮靴族

发表于 2008-4-9 22:48 |显示全部楼层

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第一个问题意思是 total wages should equal to the sum total of your IAS lodged from July 06 to June 07.

Christina

布鞋族

发表于 2008-4-9 22:51 |显示全部楼层

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在系统转换时的分录是：Dr AR Cr Equity
我没注意当时是否提了Provision for doubtful debt, 如果提了，那现在就应该是 Dr provision for doubtful debt, Cr A/R,
如果没提，则现在就是Dr Bad debt expense Cr A/R . 但是这种情况是按BAD DEBT 为出发点的，如果就原来的分录而言，是否应 Dr Equity
Cr A/R 呢，另外还要考虑GST 的因素吧？只是这比款现在还在sales register 里，我不清楚通过做上述的journal怎样才能从系统的sale register
里把这笔帐消除呢？如果是手工帐当然就好处理了。

Christina

布鞋族

发表于 2008-4-9 23:03 |显示全部楼层

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原帖由 MyMelody 于 2008-4-9 22:48 发表
第一个问题意思是 total wages should equal to the sum total of your IAS lodged from July 06 to June 07.

多谢指教！能不能进一步说说有不等的情况吗？

joaquin

水晶靴族

发表于 2008-4-9 23:29 |显示全部楼层

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原帖由 Christina 于 2008-4-9 22:51 发表
在系统转换时的分录是：Dr AR Cr Equity
我没注意当时是否提了Provision for doubtful debt, 如果提了，那现在就应该是 Dr provision for doubtful debt, Cr A/R,
如果没提，则现在就是Dr Bad debt expense C ...

Dr AR Cr Equity
???
反了吧？不是要冲销么
我晕
怎么也是Cr Debtor吧……