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[会计] 呼叫会计前辈~~做Bank statement Reconciliation的时候 endling date输错了的话,会有什么影响吗? [复制链接]

发表于 2011-10-5 19:16 |显示全部楼层
此文章由 小蠻头 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小蠻头 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
请问如果我在某一个period的bank rec的时候把ending date输错了,比如bank statement上的日期是从1号到15号,但是我在Quickbooks里输的时候把结束日期输成17号了,但是数字没问题,bank recconcile成功。接下来的几个period都是基于这个继续进行reconcile的。

我想问一下前辈们,这个日期是必须要完全和对账单上的日期完全一样吗?如果这个日期对于之后的审计或者其他帐务影响不大的话,我就不改了。如果这个很重要的话。。。那我就去undo这些reconciliation,想办法把日期调整过来。
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发表于 2011-10-5 19:29 |显示全部楼层
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不懂帮顶~~~

发表于 2011-10-5 19:32 |显示全部楼层

。。

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改就一个字。

发表于 2011-10-5 19:36 |显示全部楼层
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不懂。。不过感觉日期应该对上才好把? MYOB 里UNDO就好啦,,quickbooks可以undo就undo咯。。。

发表于 2011-10-5 19:40 |显示全部楼层
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要改的吧……

发表于 2011-10-5 19:59 |显示全部楼层
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问题是undo不是麻烦嘛~~我得undo 4个period的bank rec才可以~~况且~~~其中一个的bank statement 被同事拿去file了,但是没在那个file folder里,我就是不想声张嘛~~
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发表于 2011-10-5 20:00 |显示全部楼层
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原帖由 redhotliu 于 2011-10-5 19:32 发表
改就一个字。



你的意思是~~必须改~!!是吗

发表于 2011-10-5 20:03 |显示全部楼层

。。。

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do the right thing and learn from mistake.

发表于 2011-10-5 21:49 |显示全部楼层
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好吧~~thx

原帖由 redhotliu 于 2011-10-5 20:03 发表
do the right thing and learn from mistake.

2007 年度奖章获得者

发表于 2011-10-5 21:58 |显示全部楼层
此文章由 美讶 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 美讶 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
数字为什么会没错?
可以再做15-17日的吗?

发表于 2011-10-5 22:07 |显示全部楼层
此文章由 谢小残 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 谢小残 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我不是很明白Quickbooks, 不过在MYOB里你输17日但是只reconcile到15号的话,只要重新输15号就可以,出来的结果是一样的,然后再打印report就可以了,或者在打印出的report上注明这一错误。
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发表于 2011-10-5 22:23 |显示全部楼层
此文章由 littlegirl 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 littlegirl 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
必须改的把
不然你下个period再做bank rec就没法balance了

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