有人用pronto做账吗？

sealion2009

做bank reconciliation的时候出问题了
然后我把之前大部分的bank statement entries删掉了，解决了一个问题。但是还有其他问题，而credit card相关的entries (Postdated Transaction) 没办法删掉。请问怎样才能删掉所有entries呢？或者cancel整张bank reconciliation?

dormimi

原帖由 sealion2009 于 2011-8-12 12:47 发表
做bank reconciliation的时候出问题了
然后我把之前大部分的bank statement entries删掉了，解决了一个问题。但是还有其他问题，而credit card相关的entries (Postdated Transaction) 没办法删掉。请问怎样才能删掉所有entries呢？或者cancel整张bank reconciliation?

能讲详细一点吗？实在不行就做journal，直接做进你的bank GL account里面

sealion2009

是这样的，在做bank rec的过程中，系统把我踢出来了，并

且自己lock住了。我unlock了以后，又反复lock & unlock了几

次。之前在输入deposit的list里头有一个数可以'select'，但是

我unlock后再进去看，list里头这笔数已经不见了，证明我已

经把它选上并且成功'proceed'了。但是这样的话在'bank

statement entry'的list里，也就是表示已经'presented'的那个list

里应该能找到这笔数，事实上却找不到。这笔数就凭空消

失了。现在我把bank statement entry 里头的transaction 'remove'以后，这笔数又自己跑出来了。所以这个问题解决了。
但是我还有另一笔数也是不见了。而amex和diners 选进bank statement entry里以后是不能'remove'的。我怀疑把这些entry也删除后是不是拿笔数也会自己跑出来了。当然如果像MYOB那样可以reverse整个bank reconciliation就更好了。那样我就可以全部重来了。
不知道怎样才能表达清楚 。我们半个月后有deadline,我还有整整三个月的bank rec要在那之前完成，好着急啊

dormimi

呃。。你是在哪个function做bank rec？是AP——AP Cheques——AP Cheque - Reconciliation吗？

我们现在换SAP了，以前我都是在这里做Rec的。。

一般被lock的可能性只有两个，一个是posting date的问题，就是说你放的posting date比你之前已经process忘了的posting date要推后，PRONTO只认往前走，不往后走。。第二个就是，如果你的rec里面有涉及AP或者AR，posting的时候，有人在那个function里面，他们不出来，你就post不了。。

其实最明了的方法，就是先去Bank的GL account里面看看你丢失的这笔数字在不在。。如果在，就表示已经present，如果不在，就还没有。。

如果你找不到的那笔amex和diners的数已经在GL里了，你重新做bank rec的时候，就exclude掉这笔就行了。。毕竟GL里面已经显示了。。

sealion2009

原帖由 dormimi 于 2011-8-12 15:50 发表
呃。。你是在哪个function做bank rec？是AP——AP Cheques——AP Cheque - Reconciliation吗？

我们现在换SAP了，以前我都是在这里做Rec的。。

一般被lock的可能性只有两个，一个是posting date的问题，就是说你放的posting  ...

非常感谢！虽然我还是不太懂。。。
我是在general ledger->bank reconciliation里做的，所以可能有点不一样。不过真的是很难说清楚，我又是新手
我会按你说的再好好看看的

sealion2009

啊，我想我明白你的意思了。因为在做bank rec，把那笔数present之前，bank account里是没有这笔数的，所以只要bank account里出现了这笔数就证明其实已经present过了，而最后‘reconcile bank'的时候也能平，即使在‘reconcile bank'之前右上角显示还有remaining也可以不管。是这样吗？

dormimi

原帖由 sealion2009 于 2011-8-12 16:43 发表
啊，我想我明白你的意思了。因为在做bank rec，把那笔数present之前，bank account里是没有这笔数的，所以只要bank account里出现了这笔数就证明其实已经present过了，而最后‘reconcile bank'的时候也能平，即使在‘reconcile bank'之前右上角显示还有remaining也可以不管。是这样吗？

前半段，是的。。

后半段关于右上角那个，我现在回家了，有点不太记得界面是什么样子了。。右上角有啥啊？

如果你是要重新做还没有enter进系统的帐的话，你应该要exclude掉那笔你已经可以在GL里看到的transaction。。

比如说，Bank一共有三个transaction，一个receipt $300，一个payment $500，一个amex和diners的pay out $200。。你现在找不到那笔amex和diners的pay out，然后发现GL里面已经在你之前系统出现lock/unlock的时候present了那个$200。。那你现在在做bank rec的时候，就只需要做$300的receipt和$500的payment。。这样就balance了。。不需要多输入那笔$200了。。

不太了解这样做为什么会有remaining出现？

sealion2009

谢谢热心的小莱妈
我说的右上角remaining,是指calculated closing balance和closing balance as per bank statement 之前的差值。正常来说这个数应该和按了"reconcile bank"之后两者的差值一致。现在的不一致应该就是系统的问题。

可以再请教你一个问题吗？如果做bank rec时，选amex的时候，有一个地方是针对tax 的。正常时应该选‘T’,因为是和tax 相关的。如果这个地方选错了选了‘E’--exempt，可以怎么补救呢？这种entry既不能‘remove’又不能‘correct’，不知道到底该怎么解决。

dormimi

原帖由 sealion2009 于 2011-8-13 17:40 发表
谢谢热心的小莱妈
我说的右上角remaining,是指calculated closing balance和closing balance as per bank statement 之前的差值。正常来说这个数应该和按了"reconcile bank"之后两者的差值一致。现在的不一致 ...

第一个问题，我还真不了解。。我用的functiong跟你的不一样，我要后天上班了，去看看界面。。

至于第二个，实在不行可以直接做journal进入GST的GL Account，虽然这个不是很建议，因为这样会在做BAS的时候，引起Subledger和GL的不平。。不过，最好都以GL为准。。

Mia888

第一个问题--关于右上角的REMAINING,你先不要管多少，把当天的entry都present后，下面选项有RECONCIL bank 的一个按键，我是每做完一天的检查一下RECONCIL bank的余额是不是O,正常情况下是没问题的，但是像你之前说的LOCK的时候有些ENTRY被自动POSTED了，但是在BANK RECONCILATION里找不到，你要去G/L里查一下这个ENTRY的细节，像小茉妈妈说的一样，若找不到的ENTRY已经在BANK ACC 的G/L里了只要把剩下那些ENTRY都POSTED后，系统会自动默认的。
第二个问题---AMEX的GST问题，我们公司是把AMEX的PAYMENT JOURNAL到一个固定的G/L ACCOUNTS里，若是第一次JOURNAL CREDIT PRESENT 错误，你可以做一个DEBIT 的JOUNNAL 不带GST给REVERSE回来，然后再做一个带GST的正确的，这样就可以了。若不能做JOURNAL REVERSAL会来，就像小茉妈妈说的一样，要在G/L里做个JOURNAL,把GST AMOUNT JOURNAL到GST的账户。

MM不要太担心，若有人做AP.AR，而且AP,AR那边都没问题的话，我们的一个月的BANK RECONCILATION，最多两天就能搞定。加油哦！！

sealion2009

谢谢上面两位

我们悲剧的地方就是bank rec都是滞后很多的,我要等其他人把他们的entry做完后才能动手,所以到最后就要集中在短时间内做几个月的了bank rec了.

我后天上班会再试一下的

ps: pronto真是不好用啊,总是莫名其妙把我踢出来.不知道其他ERP系统有没有这个问题.

dormimi

原帖由 sealion2009 于 2011-8-13 20:06 发表
谢谢上面两位

我们悲剧的地方就是bank rec都是滞后很多的,我要等其他人把他们的entry做完后才能动手,所以到最后就要集中在短时间内做几个月的了bank rec了.

我后天上班会再试一下的

ps: pronto真是不好用啊,总是莫名其妙把我踢出来.不知道其他ERP系统有没有这个问题.

刚开始学一个新系统的时候总会用旧系统的方法去套，就会感觉不如旧系统。。其实就是一个熟悉程度的问题。。等你上手了就会感觉PRONTO好用了。。

我们现在从PRONTO换到SAP，公司到处都听到抱怨SAP不好用，不如PRONTO的声音。。呵呵。。

Mia888

原帖由 dormimi 于 2011-8-13 20:35 发表

刚开始学一个新系统的时候总会用旧系统的方法去套，就会感觉不如旧系统。。其实就是一个熟悉程度的问题。。等你上手了就会感觉PRONTO好用了。。

我们现在从PRONTO换到SAP，公司到处都听到抱怨SAP不好用，不如PRONTO的声音。。呵呵。。

呵呵，小茉妈妈说的对，换一个新系统总要有适用的过程。当你用习惯了，其实PRONTO还是挺好用的。。。

chenpu

pronto可以manually present和cancel transaction的，至于credit car的posted transaction post了之后确实不能在bank recon中删除。

sealion2009

上来汇报一下：
信用卡的那个问题，我参照楼上几位的建议，作了个G/E
bank account    -xxx
gst account      +xxx
merchant card fee account     +xxx


可是做完后bank rec还是不平，而我不知道要怎么present G/E (14楼可否提点以下？），后来就只好把bank accout相关的部分作了个反的entry (gst 部分保留）。最后解决方法是在bank rec里做了个cash variation, 不过用的accout 是merchant card fee account。终于平了

其实心里也不是很有底