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[会计] Debtor account reconciliation 发现不一致下一步应该如何啊 [复制链接]

f0130

皮靴族

发表于 2020-1-31 11:03 来自手机 |显示全部楼层

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把aged debtor report总数和 gl 里ar总数对比不一致我应该怎么找错误呢

sealion2009

皮靴族

发表于 2020-1-31 12:35 来自手机 |显示全部楼层

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逐步缩小时间范围看看是哪个时候，哪个transaction导致的

meirosie

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发表于 2020-1-31 13:11 |显示全部楼层

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most possible because payments

f0130

皮靴族

发表于 2020-1-31 13:12 来自手机 |显示全部楼层

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sealion2009 发表于 2020-1-31 12:35
逐步缩小时间范围看看是哪个时候，哪个transaction导致的

然后post到正确的account吗

kk0829

皮靴族

发表于 2020-1-31 23:01 |显示全部楼层

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GP吗？

sealion2009

皮靴族

发表于 2020-2-1 18:04 来自手机 |显示全部楼层

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f0130 发表于 2020-1-31 13:12
然后post到正确的account吗

先找到是哪个或哪几个transaction造成的，再对症下药。很大可能是你们系统允许直接做entry到ar control account,绕过了具体的customer

糯米老虎

银靴族

发表于 2020-2-1 18:10 |显示全部楼层

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将你的details debtor report 跟GL 比，可以先看transaction type，找出非AR DRIVEN transaction，也就是GL里没有走AR module 直接做的JNL

狸狸酱

布鞋族

发表于 2020-2-1 22:58 |显示全部楼层

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分别把两个report导进excel，通过customer number & open amount 建两个pivot table，然后做vlookup找出customer level的错误，然后同样的方法再找出invoice / transaction level的错误。然后再对症下药就好了。

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