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[会计] 一个困扰了我1年多的会计问题,求解答,会计请进 [复制链接]

发表于 2017-9-21 02:25 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cruz7101607 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cruz7101607 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我在一家firm做financials和tax returns,有些客户提供tax invoices和bank statements, 一些expenses付的现金(不在statements上),另一些付的卡(在statements上)。大部分expenses都有tax invoices. 我们怎么分辨哪些是付的现金,哪些刷的卡?只输入bank statements会遗漏cash payment expenses, 全输入的话expenses paid by card会double entry, 一个个找又太费时间,还请会计大神给出解答。
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发表于 2017-9-21 10:13 |显示全部楼层
此文章由 枫丹白露 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 枫丹白露 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这些客户都不在invoice上写付款日期和方式的?

发表于 2017-9-21 10:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lauraineyan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lauraineyan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不做会计很多年。
我以前是这么做的,用invoice对bank statement,对上的输入后做bank rec,再输剩余的invoice做petty cash payments,petty cash balance有记录能做rec最好。
独居斗室,浪迹天涯

发表于 2017-9-21 10:48 来自手机 |显示全部楼层
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怎么付款的在invoice上面都有,你仔细看下。。然后做invoice的data entry的时候把日期明细GST总额付款方式都输进去,statement可以导出成excel版本,copy到同一张sheet然后按日期排列,同一日期一模一样的就是double entry了。。

发表于 2017-9-21 10:58 |显示全部楼层
此文章由 william19831003 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 william19831003 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ivanivy 发表于 2017-9-21 09:48
怎么付款的在invoice上面都有,你仔细看下。。然后做invoice的data entry的时候把日期明细GST总额付款方式 ...

GOOD TO LEARN

发表于 2017-9-21 11:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 teufel 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 teufel 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我觉得lz只是不愿整理invoice然后核对statement...
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发表于 2017-9-21 13:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 chaaann 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 chaaann 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
让客户自己分好再给你啊。除非他给很多service fee。

发表于 2017-9-21 20:40 |显示全部楼层
此文章由 Brucehome 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Brucehome 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
客户是bookkeeping客人吗?是,那你记账软件(就算是excel cash book)是怎么reconcile bank statement的?这个是基本概念
不是,那你的charge rate是多少?超长时间过预算,应该提前和经理,老板打招呼,让他们决定。
至于技术手段,用excel的pivot table很容易的

发表于 2017-9-21 21:09 |显示全部楼层
此文章由 悉尼浪子 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 悉尼浪子 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lauraineyan 发表于 2017-9-21 09:22
不做会计很多年。
我以前是这么做的,用invoice对bank statement,对上的输入后做bank rec,再输剩余的invo ...

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