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一直想写一篇大市分析的文章，但是一来苦于没有时间，二来觉得自己能力不够，有时候看的不够远，怕误导大家，三是由于自己改行现在要重操学业，很多时候腾不出时间。但其实最近发现我很需要这样一篇文章，为我今年的投资做一个指导，并且理清最近的一些思路。由于时间关系，我先把提纲写在这里，然后再一点一点补坑，争取一周之内填完。
【我最近的一次错误就是我2月份的时候预测石油不会上涨，当时觉得因为各种政治因素外加伊朗释放产能，石油不可能短期升到在现在的这个位置。但是没有考虑到的是石油前期超跌，后来二月份OPEC产油国开始由卡塔尔委内瑞拉牵头想限产，造成市场预期转向，至少前期超跌的要涨回来。所以很多东西其实还是要看预期。这个问题上，自己打脸。】
股市：上海综合指数看涨，原因：去杠杆。为什么去杠杆？想要更多的钱流向故事而不造成股灾->恐慌，从而给房地产短暂性降温。什么办法？股市，风投等等。去年吸引1个亿融资的公司，卖出2份产品，还都是员工买的。资本不值钱->好创业项目不够多->好的可能性拉动创新项目，不好的可能性增加泡沫，吹大已有泡沫(e.g. 用第一套房子贷款买第二套房子)。澳洲->同样看涨，现在从市场来看还没有大跌的准备，2015年基本上已经打了预防针。石油短期反弹，部分大宗翻转。看多。所以这次小熊之后涨的应该是比之后还多的。况且澳洲还有降息牌没有打。2015年下半年的澳洲股市可以和什么比呢？建议大家看2006年！我觉得现在和2006年6月的那次回调很像。（提纲，等填坑）
油价：spring rally，first price target $45, possibly stay below $50 for the rest of the year depending on whether there will be more QE happening (any prediction of above $60 would be too optimistic). （等填坑）
大宗商品：大宗里面除了铁矿石，其余的很多和石油都有很大的本质区别，这个区别一个体现在政治，另外一个体现在供需关系上。2016大宗商品涨，尤其和工业和技术有关的，比如铜。 （等填坑）
至于金价，我一直觉得目前的金价在我看来是一个很不合常规的东西，至少在我自己的分析体系中，它和我的体系是相悖的。很多人觉得黄金是个避险的东西，所以只要对大市有所忧虑，金价就要涨。但其实看看我的图，1987年美国股灾，90年代日本经济危机，1997年金融危机和2008金融危机对于金价的涨幅其实影响都不大，相比于股市的跳水来说，08年是影响挺大的，但是金价在08年之前就已经在涨势了。为什么08年之后涨？美国QE！金价是按美元计的，美国QE当然黄金可以换更多美元啊。这个最大的证据在于当年美元和黄金脱钩时候黄金价格的变动。至于现在黄金是不是高位，我觉得不是！因为猪肉也贵了，鸡蛋也贵了。最好的办法，猪肉大概涨了3倍，黄金基本。90年代初美国big mac卖99c，现在是3.99。物价基本上都是3-4倍这样子涨。按这个方法估价，黄金的大底现在大概在1100-1200这个区间。所以现在的价格搞么？不高。但黄金跌无可跌，向上走的空间有多少？这个很矛盾，按照我自己的体系，现在应该是股市涨的阶段，那黄金应该向下到1100。但是我自己目前又在做多黄金，所以有的时候到底自己要不要按照自己的原则走，还是一个心魔的问题。可能我潜意识里就希望黄金涨... （等填坑）
黑天鹅事件，很多黑天鹅事件在长期来看只是短期小波动而已。更多事情后面的推动力反而是市场的周期性变化。赶上了，就成为尤因，比如次贷危机，赶不上，就会发生一个local fluctuation。 （等填坑）
未来金融危机爆发可能性：短期内不可能，1-2年内的原因之一，QE，各国都QE，先QE的比后QE的得到好处多，最后QE的没好处，只有坏处，之后全球经济崩盘。第二个原因，房地产崩盘。总之现在都在吹泡泡，看哪个先破。欧洲泡泡吹得还不够，所以目前还是处于平衡阶段，短暂安全。 （等填坑）
个人一点浅显的观点，还希望大家批评指正。我也会继续努力提高自己，不然再这样下去真的要像毛巴马主席看齐了... |
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澳洲选车知识入门 (2012-2-13) garysu 
爱上一次旅行 —— Ayers Rock之旅 (2009-3-26) tritri 
发表于 2016-3-13 23:08
