SAP DME file Bank Rec的问题

oldrrr

我想请教大家，我们设立银行账户的时候，使用Transitory account.

当我们做Auto payment的时候，DME产生的transaction 录入Transitory account竟然是一条一条单独的transaction, 而不是lump sum.

然后做bank rec的时候就对不上帐了。因为银行里只显示Lump Sum. 我现在的解决方法是，再录入一个GJ，清掉这些Individual payments然后整合成一个lump sum. 但是这样工作量就会加大。我想问大家是怎么解决这个问题的。

我已经试图在SAP论坛里找了好久，但是貌似没有这个解答。或许我检索的方式不对。

持分感谢~

cachi

你不做auto payment,手工做lump sum，这样和银行对上了。

oldrrr

cachi 发表于 2015-1-2 22:05
你不做auto payment,手工做lump sum，这样和银行对上了。

怎么手工lumpsum???请详解。。。

我只是觉得这点上SAP太蠢了。。。。。起码光版的SAP太蠢了。。。。

han020573

不知道楼主是IT，还是会计。
通常在SAP实施的时候，bank那边都做individual transaction。主要是因为，不是每笔payment都会成功，即使银行那边显示付款成功，也会出现第二天reject的情况。此外银行的交易也会有错误。所以，如果做了lump sum，万一一天出现几笔错误，那你无法查证了。SAP当然可以做Lump sum，但不是个好方法，一般实施的时候不采用。

另外，即使做了individual transacrion，你在清的时候仍然可以做auto clearing。如果总是能对上，是可以做auto clearing。这个得让IT的人帮你们改下，AP allocation的人工作就可以大幅减轻。

至少这些function对于SAP来说，都不在话下。只是公司愿不愿意花钱，值不值得，请SAP的顾问给做好。

nancypotter

individual transavtion是post了一个clearing gl在vendor account里，必不可少的吧。。
做bankrec的时候你直接sort by date，应该很容易对上的吧。。。没觉得麻烦啊。。

oldrrr

han020573 发表于 2015-1-3 08:25
不知道楼主是IT，还是会计。
通常在SAP实施的时候，bank那边都做individual transaction。主要是因为，不是 ...

我是会计，你所考量的我可以理解。

我们做UAT的时候，没有意识到这个问题，我们整个implementation 是总部找意大利人来做的，非常的不贴近当地环境。现在我们的整个财务流程已经更改很多来适应新的系统。但是还是出现了工作量加大的问题。下面的是怨声载道。我希望说可以简化一些。因为我们不是大企业，说实在的SAP对我们来讲太大了，但是总部处于控制的考量，硬要我们推行。我们本地也没有onsite SAP support，所有的要求都要送去总部。而且这种要花钱的事情，估计总部不会肯投入。我就想说自己可以研究一下，是不是可以提供一些改进。

你所说的方法我会研究一下。。。。

非常谢谢。

话说我们请的那堆顾问还不如我直接谷歌SAP论坛来的有用。。。。。

myABAP

不会吧，很多年前在做SPOTLIGHT公司SAP项目时， 我就做过DME的开发，SAP提供了几个函数专门用来实现自动功能的，记得配置好像g在T-CODE FBZP中，可以从F110屏幕直接进入的。但需要ABAP做开发和额外配置（POSTING TRANSACTION/GL ACCOUNT MAPPING）--本人是ABAP顾问。