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[会计] different between bank account & balance sheet [复制链接]

发表于 2012-11-8 10:12 |显示全部楼层

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Sorry for not being able to type Chinese. Can someone help me with the question blow?

I have done bank reconciliation in MYOB. When exporting Balance Sheet report, I find the number on bank accounts in B/S, do not match with the number I reconciled with bank statement. I don't know why there are differences..

Does anybody have an idea about this issue? Hope you can help me out... really appreciate.

kelly2009

皮靴族

发表于 2012-11-8 15:32 |显示全部楼层

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你再打b/s 的时候是不时谁又post什么东西进去了？

sy417

皮靴族

发表于 2012-11-8 15:38 |显示全部楼层

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LS说的对，你是不是在做完BANK RECON. 之后又做什么关于BANK ACC. 的transaction了，影响到了BALANCE，我记得MYOB 应该有一个功能，你看看difference是多少，有一个report能大概告诉你这个数值是哪个transaction产生的，你在去journal看看是不是因为这个原因。我应经好久不用MYOB了，问问对MYOB更有经验的同学，但是我现在用的这个软件是有这个功能的。

YG0402

银靴族

发表于 2012-11-8 17:34 |显示全部楼层

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你EXPORT的B/S的日期和你bank reconciliation 的LAST DATE一致吗?

guyue

皮靴族

发表于 2012-11-8 17:51 |显示全部楼层

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Two possibilities:
1. Error on date
2. General journal directly posted to bank

Find the difference first, then try to identify the transaction related to that figure.