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[会计] 求教MYOB大侠请进！！！ [复制链接]

smilecat

皮靴族

发表于 2012-6-3 20:30 |显示全部楼层

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请问为什么我的MYOB的Balance Sheet 打出来的Trade Debitors 的余额是15万，我想看看是那些人还没有付钱，就去打印Receivable List，可是Receivable List最后的合计额只有7万，这个什么个情况呢？

糯米老虎

银靴族

发表于 2012-6-3 20:56 |显示全部楼层

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明天我也去看看。。。。。

kitten2000

铜靴族

发表于 2012-6-3 21:21 |显示全部楼层

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妳们每个月不做reconciliation吗？是不是有很多journal entry直接记到trade debitor上了？但却没link到具体的debitor上？（比如具体的customer account)上？

[ 本帖最后由 kitten2000 于 2012-6-3 20:22 编辑 ]

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很想很想当大侠

sally00dai

银靴族

发表于 2012-6-3 21:50 |显示全部楼层

回复 smilecat 1# 帖子

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有可能是通过GL记录了journal ，而没有通过SALES走，所以从Receivable List上看是没有的。

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smilecat

皮靴族

发表于 2012-6-3 21:51 |显示全部楼层

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谢谢大家的回复，我们只做他们的年帐，最后发现根本对不起来啊。

smilecat

皮靴族

发表于 2012-6-3 21:53 |显示全部楼层

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原帖由 sally00dai 于 2012-6-3 20:50 发表
有可能是通过GL记录了journal ，而没有通过SALES走，所以从Receivable List上看是没有的。

我没看懂你回复，如果通过Sales直接入账的话，不就没有Receivable List的事了吗？

sally00dai

银靴族

发表于 2012-6-3 22:10 |显示全部楼层

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在sales中记录输入invoice 还没收到对方付款，那么在receivable list里就会有这个公司的欠款。如果从general ledger里输入的journal中有trade debitor，在这个receivable list就可能不会有显示。

taoflora

皮靴族

发表于 2012-6-5 20:51 |显示全部楼层

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LS正解。LZ可以到report里，sales tab，下拉菜单里找reconciliation, 然后可以按照截止月份打印报告，可以相对容易找出是在什么时候出现的不平，然后解决。

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