早上被个电话面试问到Bank Reconciliation，不知道自己算不算会？

盼头

今天早上一个physio practice打来电话面试，问我现在做的工作有没有bank reconciliation部分，我不知道自己做的算不算啊？

在家小warehouse做casual allrounder,主要用MYOB，里面主要用sales 和Banking, Banking那里我负责输入Expense的零散发票，最费时间的就是老板的credit card statement,要先找输入的transaction，看里面是不是已经有statement上的交易了，没有的部分再输入。这样算不算bank reconciliation嗫？恳请专业人士赐教。

jmj840813

你这应该不算吧，但是估计你说没有的话，面试就没了

一路向北

不算，银行账单和你系统里银行交易核对才叫bank rec

盼头

没错，我说了没有，结果人家就说她随后决定面试人选，那就是没有下文了。

盼头

谢谢3楼的。
爱死新足迹了，那么热闹，大家那么热心。以后要多逛逛。

大牛哥

原帖由 盼头 于 2011-2-21 12:53 发表
今天早上一个physio practice打来电话面试，问我现在做的工作有没有bank reconciliation部分，我不知道自己做的算不算啊？

在家小warehouse做casual allrounder,主要用MYOB，里面主要用sales 和Banking, Banking那里我负责 ...

这个算一部份，credit card reconciliation。
用中文给你解释一下什么叫reconciliation哈，简单明了，四句话，20个字：
找出“银收企未收、银付企未付、企收银未收、企付银未付”，DONE！

homepage

原帖由 大牛哥 于 2011-2-21 13:01 发表

这个算一部份，credit card reconciliation。
用中文给你解释一下什么叫reconciliation哈，简单明了，四句话，20个字：
找出“银收企未收、银付企未付、企收银未收、企付银未付”，DONE！

果然大牛哥，出口决啦。
Agree. 你的工作也算是Reconcile Credit Card Statement!

大牛哥

原帖由 homepage 于 2011-2-21 13:15 发表


果然大牛哥，出口决啦。
Agree. 你的工作也算是Reconcile Credit Card Statement!

呵呵，这个可不是我的口诀，是中国的会计口诀。
在中国但凡有点会计基础的，都知道

bt123123

应该不算吧

盼头

谢谢大牛哥，很精辟。可是好打击我啊，是不是我的智力有问题？不太明白。

cygrace

楼主做的就是AP的一部分工作, 输入CREDIT CARD TRANSACTION, 不能算是RECON的.
公司的AP就是拿了银行的STATEMENT, 看看有什么没输的就输, 没有PROCESS的就PROCESS.

DATA ENTRY的人是不能做BANK RECON的, DUTY SEGREGATION.

MC528

原帖由 大牛哥 于 2011-2-21 13:01 发表

这个算一部份，credit card reconciliation。
用中文给你解释一下什么叫reconciliation哈，简单明了，四句话，20个字：
找出“银收企未收、银付企未付、企收银未收、企付银未付”，DONE！

呵呵，真的好精辟，简单就是这个原理。

通常bank recon是一个月一做吧，反正我们是月末关帐前做一次。

大牛哥

原帖由 盼头 于 2011-2-21 13:31 发表
谢谢大牛哥，很精辟。可是好打击我啊，是不是我的智力有问题？不太明白。

其实很简单啦。
举个例子说哈，如果你们卖了货物，对方给你们支票，然后你把支票存到了银行同时在MYOB上记账，但支票到帐有三天的交换时间，这段时间内，你们的available fund就没计算这张支票的钱，于是MYOB和银行帐之间就出现了差额，这就是“企收银未收”。reconciliation的工作就是在某个时间点（比如月底的某天）找出这个差额和原因，以防止漏记或者多记。

其他三句类推。

盼头

嗯，这样我明白了些，其实有点重复我在Open account输入Remittance的工作，这个Bank Rec也包括了里面的internet transfer吧？外加credit card payment和cheque payment到账的部分？

鲁青青

你真回答的实在，你说你不会了是不是？你应该说你会，然后再上来问问足迹，或者下载个myob练习一下。

RR

介个好像是tafe bookkeeper课程中最基本的东西吧，所有的rec都是一样的原理，练两次就会了，超简单的。

盼头

我刚收到他们的拒绝信。我在TAFE上过Bookkeeping哦，有点概念的，只是到了MYOB，没用软件干过，人家要的是实战经验，不是课本。唉，也是我太不自信了。

盼头

我怎么觉得找工作比工作还要累？成天这么坐着找招聘信息，研究面试技巧，腰肌劳损严重，就要腰椎盘突出了。真希望快点找到，结束这种折磨，下班回家就做饭陪我儿子玩。天天这样，太折磨人。

lovebandk

应该不算，但是Bank Rec也不难的，告诉他们会，现学也来得及～～

stunner

那个PAYROLL的RECONCILITION如何理解？

原来

payroll system　match with  the accounting system

flowermusic

不难的。偶是学金融的，结果学校给整了个会计实习去做rec，以前一次没做过，一去就上手了。

原帖由 lovebandk 于 2011-2-21 15:46 发表
应该不算，但是Bank Rec也不难的，告诉他们会，现学也来得及～～

ashleyz

原帖由 MC528 于 2011-2-21 12:53 发表


呵呵，真的好精辟，简单就是这个原理。

通常bank recon是一个月一做吧，反正我们是月末关帐前做一次。

我有个问题哈 就是关于month end processing的。比如AR，具体过程是不是先停止allocate任何payments，然后bank recon，如果有错该reverse的reverse 把difference原因搞定以后就可以开新月了这样？这个过程的哪个步骤叫关帐呢？

cygrace

原帖由 ashleyz 于 2011-6-23 00:37 发表



我有个问题哈 就是关于month end processing的。比如AR，具体过程是不是先停止allocate任何payments，然后bank recon，如果有错该reverse的reverse 把difference原因搞定以后就可以开新月了这样？这个过程的哪个步骤叫关帐呢？

我们公司的做法是，比如MONTH END在6月30日，7月1日来的时候把6月30日的PAYMENT ALLOCATE好，但是GL DATE要改成6月份的，而不是7月份。然后AR把SUBLEDGER TRANSFER TO GL，如果中间有什么ERROR不能TRANSFER， AR要FIX，保证所有DATA都TRANSFER到GL了。 然后AR就可以把6月份的PERIOD关掉了，开7月份的PERIOD。 当然在这期间，要通知所有部门，如CUSTOMER SERVICE, SALES， 没有AR的通知，都不可以BOOK ORDER，否则就很乱。 AR新的PERIOD开好后，所以工作恢复正常。

rogerze5046

原帖由 大牛哥 于 2011-2-21 12:01 发表

这个算一部份，credit card reconciliation。
用中文给你解释一下什么叫reconciliation哈，简单明了，四句话，20个字：
找出“银收企未收、银付企未付、企收银未收、企付银未付”，DONE！

对账嘛。。。。。

bats

原帖由 ashleyz 于 2011-6-23 00:37 发表



我有个问题哈 就是关于month end processing的。比如AR，具体过程是不是先停止allocate任何payments，然后bank recon，如果有错该reverse的reverse 把difference原因搞定以后就可以开新月了这样？这个过程的哪个步骤叫关帐呢？

就是rollover到新月，禁止九月的任何entry

SUSAN1992

正在学习ERP操作，MARK下

oznana

'最费时间的就是老板的credit card statement,要先找输入的transaction，看里面是不是已经有statement上的交易了，没有的部分再输入' 这个部分看来就是你在和银行的系统中的statement在做recon. 在深入一些的话，就是可能需要确定match不到的交易要找到原因。

你补个信给面试那边吧，如果这个工作确实吸引你，个人觉得由于bank recon的经验hold在这儿好可惜，这个毕竟只是体力活

flyingsnail

原帖由 cygrace 于 2011-6-23 09:58 发表


我们公司的做法是，比如MONTH END在6月30日，7月1日来的时候把6月30日的PAYMENT ALLOCATE好，但是GL DATE要改成6月份的，而不是7月份。然后AR把SUBLEDGER TRANSFER TO GL，如果中间有什么ERROR不能TRANSFER， AR要FIX，保证所有D ...

想问问，这里“如果中间有什么ERROR不能TRANSFER， AR要FIX，”的ERROR，一般是什么呢？都是什么引起的呢？需要怎么解决呢？多谢

cygrace

原帖由 flyingsnail 于 2011-8-5 02:13 发表



想问问，这里“如果中间有什么ERROR不能TRANSFER， AR要FIX，”的ERROR，一般是什么呢？都是什么引起的呢？需要怎么解决呢？多谢

那原因就多了, 比如SALES DEPARTMENT出CREDIT NOTES的时候不小心把负数打成正数了，系统就认为是错的，就不会TRANSFER，除非你FIX了才TRANSFER. 还有就是CREDIT NOTES的数值大过ORIGINAL INVOICE的数值了，也被认为是ERROR. 还有就是CUSTOMER DATA BASE SETUP有错。

怎么FIX，就是让下面的人，把错误的更正了就好了