猎梦人谈专职交易之路

猎梦人

经常会有很多朋友询问我一些关于专职交易方面的情况，可能在他们眼中，这是世界上最幸福的事情了。在大部分的时间里都可以自由的支配时间，不用理会复杂的人际关系，不用顾忌老板、主管对自己的看法，不用担心失业的压力，告别一次次投递简历，小心翼翼的面试，可以踏上一条属于自己的财务自由之路……


我觉得是时候写一些东西来打破上面这些美好的想象了，尽管这篇文章对于大多数人来说是一种残忍的打击，但总好过于意气风发的辞掉工作，开始专职交易后对自己当初的冲动后悔莫及。


当你在图书馆读完几本关于心理学方面的书籍时，或者在旧书中发现一张泛黄的中医秘方时，在不考虑牌照的前提下，我想你也肯定不会冲动的马上就开始租一间房子，开始心理医生或者中医这个职业。因为我们都很清楚，任何一项涉及到“专业领域”的职业都不可能是简单的读过几本书就能够胜任的，无论是医生、律师、职业橄榄球手，汽车修理工或是其他任何什么工作。


但除非是自己有个经历或者看过身边的人有过惨痛的结局，否则每个人都会把投机当成这个世界上最容易的事情。无论是期货交易、股票交易，外汇交易，商品交易，都无非买卖二字而已，对于门外汉来说，这些东西的简单程度他会认为就好像一脚把岸边的一只足球踢进大海中一样容易。


但实际上，专职交易的难度绝对不会低于成为一个优秀的专业医生的难度，否则这个世界上我想不会出现老板这个角色，绝大部分的工种和行业也会彻底的消失，你的身边除了交易外，很难再听到其他的声音了。


尽管风险市场上流传着的“七亏两平一赚”几乎成为公理，但没有人愿意承认自己会是那“七亏”中的一员。对于他们来说，自己的高智商和出色的个人能力同那些亏损的白痴群体有着天壤之别，但实际上，他们中绝大部分人最终都只能无奈的被市场放在曾经轻视和讥笑的群体里。


没有经历过惨烈的战争的人是不会明白战争有多么残酷的，尽管有无数的影视作品和照片做为证明。同样的，没有真正开始风险交易的人是不会明白在这个行业里成为一个专职交易者的艰难，哪怕你将几万个巨幅亏损的交易凭证摆在他的眼前，一次次的提醒其中的风险。


如果你真的打算将资金投入这个市场进行交易，那么赚钱的可能只有下面三个：


一，可以预知未来将会发生的市场情况或者拥有只赚不亏的运气；

二，购买拥有长期稳定盈利表现的交易信号或者将资金委托给有水准的专业机构代理；

三、成为一个能够以交易为生的专职交易者。


当然，你也可以选择去开一家外汇公司、做介绍经纪人或者成为一个文字运用具相当水准的分析师等这类角色赚钱，但这些并不属于本文讨论的范围。


下面，继续“成为一个能够以交易为生的专职交易者”这一话题。


在风险市场中亏损的原因有两个，一个是什么都不懂，一个是懂得不够多。很不幸的是刚开始介入的新手几乎都是什么都不懂的。他们可能因为广告，朋友的推荐，偶然的心血来潮而开始了自己的交易生涯。对于这一阶段来说，所谓的买卖除了听从别人的建议以外，就是凭自己的感觉去买卖。如果一开始赚大钱的话，一个“杯具”就开始了，绝大多数的人不但会把盈利还给市场，还可能会再搭上一大笔钱。印象中有句华尔街格言，大意是“如果一个人想在市场赚点小钱的话，最开始一定要赚一笔大钱。”说的就是新手在刚开始尝试风险交易。


学习是一个专职交易者必须要做的。积累足够的知识是非常必要的。学习的知识可以来自于书本，来自于其他成功的交易者分享的经验和经历等等。下面是我认为在学习的过程中，必不可少的内容，也是一步步循序渐进的过程：


1，了解自己所交易的市场的规则；

2，应用技术分析；

3，使用技术指标；

4，找到自己最擅长的交易方式；

5，形成自己的交易系统；

6，资金管理和风险控制；

7，完整的系统化交易；

8，应对人性对交易产生的负面影响。


这个学习的过程绝不会仅仅是几个星期或几个月，建议大家至少要有坚持至少两年以上时间的准备，甚至三、五年也很正常。在这段时间内你必须要做好长期交给市场学费的心理准备，也就是说你不仅无法从市场中获利任何收入，还必须要负担不断稳定的亏损这一长期支出。在我开始进行风险交易时资源极其有限，只能尝试自己独立摸索，根本就不懂怎么样减少这个阶段的学习成本，所以付出了非常高昂的学费。希望大家能够引起重视，不要再重复我的经历。


我一直非常注意自己写的东西的实用性，所以在这里针对这个阶段列举出一些办法应对以及一些忠告，大家可以参考一下。我可以确定这些方法肯定能够帮每一个新手省下一大笔钱的学费。

一、模拟帐户

几乎每个新手都觉得模拟帐户是非常没有价值的东西，哪怕赚了一百万都不过是数字已成，所以常常是在懂得操作后就急急去开立了一个真实帐户，投入到自己的财富梦想中。

我承认在模拟交易中确实不能反映真实情况，但它绝对不应该被视为鸡胁。一个模拟帐户的价值除了熟悉操作外，还能够不需要向市场支付任何学费就能够的验证你的交易方法。也许模拟帐户里亏损一千美元会让你觉得无所谓，但你必须要意识到如果是真实的帐户，那么这可能会影响你的度假计划或者一些生活用品的开销。同样的，在模拟帐户里赚到一千美元，你就能够意识到或许可以多花些时间来验证这个交易方法的稳定性和可行性。


二，选择适合自己的帐户

实至今天，OTC的飞速发展使每一个可以接触互联网的人都可以从事风险交易。曾经几万美元最低的开户标准注定一去不复反了。这对于今天的新手来说，是一件非常幸福的事情。

利用高杠杆的优势参与保证金交易，再配合一些有效的方法降低高杠杆产生的副作用，也许只需要花几百或几千块美元就可以交够学费，这将大大的减低了学习成本。假设在1:100的杠杆下交易$1,000的合约，只需要投入$500美元就可以产生$5,000的效果使用，这无论从时间上还是资金上都是大大有利于新手的。


三，形成止损的交易习惯

我相信每一个成功的专职交易者都会自己的交易方法，他们可能不尽相同，但共同点就是都有一套止损的标准。在风险市场中，永远不缺少赚钱的机会，但我们的投入资金是有限的。尤其是杠杆交易即放大盈利又放大亏损的双面性，所以止损是怎么样强调都不过份的。

在这方面我本人有过很多次惨痛的教训，也看过很多人有过悲惨的经历。所以几乎每一个和我交流过的新手朋友都会发现我除了强调外汇保证金的高风险，谨慎做出尝试的决定外，就是一次次的重复止损。就像我以前的一篇文章中提到过的，连巴林银行都被李森玩到破产，更不用提我们只有几千几万美元的小帐户了。所以即使从概率上讲有70%以上的止损最终都能够实现盈利，大家也不应该怀任何侥幸心理。因为那30%的亏损其实只要碰上一次，都足以致命了。


四，绝不选择通过信用卡入金

很多交易商都支持信用卡入金。这确实可以为大家提供很大的便利，但同时也意味着会让一些意志不坚定的新手亏掉更多的资金。就像我在《猎梦人谈外汇保证金交易新手常见的误区》中提到的真实例子，正是因为信用卡入金的方便快捷，导致了那位不肯止损的朋友本来最多只会亏损几千美元，却在不断的通过信用卡追加保证金后换来几万美元亏损而收场。


总之，在新手阶段的过程中，务必要保持耐心，做好持久战的心理准备。轻易不要放弃自己的工作，那意味着你放弃了一份稳定的收入，要不断从你的资金帐户中取钱出来生活，这将会带给你想象不到的压力。而假如你从事这个行情的原因是急需用钱的话，交易只会让你急需用更多的钱。


如果你真的决心踏上专职交易之路，那么只有两个结局，成功的实现自己财务自由的梦想，亏掉自己大部分积蓄甚至负债。这条路真的可以说是一条“不归路”。在实现稳定盈利之前，整个求索的过程会有无数你想象不到的艰辛和曲折。很多人都在重复着把市场外辛辛苦苦赚到的钱放入市场，然后快速的看到它消失，被装进别人的口袋。


最后，如同世界上任何一种职业一样，专职交易同样不适合某一类人群。在这个市场上花了十几年却一无所获的大有人在，而不是理想化的“付出便会有收获”。所以这是你开始前必须要慎重考虑的。同样的，如果若干年依旧不得其门而入的话，也许离开才是最正确的选择。


PS：本文是猎梦人的原创文章，感谢您的收藏或转载，谢绝网络抢劫。如果转载请注明作者和出处，并保留文章标题、内容的完整性。谢谢您的合作。

hxsh2000

说的很好

does_she_purr

每次看你的文章都能有收获，真好！

格美

外汇做怕了，闭目养神，先收藏下再看。

猎梦人

原帖由 格美 于 2010-2-16 07:31 发表
外汇做怕了，闭目养神，先收藏下再看。

哈哈，收到市场老师的打击了吧。:)

每一个新手都遇到这种情况的，头两三年的时间基本上都是稳定付学费的阶段，这个绝对是持久战，需要大把时间和精力的。

91联队帅克

外汇我就不敢碰。a股已经够头大了。。。

HappyHours

说的很好

猎梦人

原帖由 91联队帅克 于 2010-2-16 12:05 发表
外汇我就不敢碰。a股已经够头大了。。。

呵呵，要是这样最好别碰，否则可能头会更大。

91联队帅克

是啊，我准备a股玩三年以后再说别的。

猎梦人

我认参与股市时机很重要。

就像A股从去年下半年至今，大盘就是一个周线级别的震荡并逐渐下行，在这段时间做股票除非真的能力很好并且有运气，否则刀口舔血，风险和回报比太低了。

[ 本帖最后由 Echo2006 于 2010-2-16 12:29 编辑 ]

hornsay

拜读了。谢谢。

91联队帅克

你说得很对，我就是去年下半年开始进市，现在亏了20%---比我预计的还好些，不过学习到了很多，亏这些钱是值得的。

西门吹哨

原帖由 Echo2006 于 2010-2-16 13:17 发表
我认参与股市时机很重要。

就像A股从去年下半年至今，就是一个周线级别的震荡并逐渐下行，在这段时间做股票除非真的能力而好并且有运气，否则刀口舔血，风险和回报比太低了。

站对队伍很关键

猎梦人

原帖由 西门吹哨 于 2010-2-16 12:24 发表

站对队伍很关键

说的很对。市场这东西有两种状态，一种状态是只能看的，一种状态是可以干的。在只能看的一定要干，就会很受伤，在可以干的时候选择看，就会很郁闷。

(paopaobing(107))

格美

原帖由 Echo2006 于 2010-2-16 13:03 发表


哈哈，收到市场老师的打击了吧。:)

每一个新手都遇到这种情况的，头两三年的时间基本上都是稳定付学费的阶段，这个绝对是持久战，需要大把时间和精力的。

打击不小 ，阶段性的厌恶外汇，某一段时间，外汇的一切都不想碰，不敢看。

屡战屡败，屡败屡战已经麻木了。

人生18年一条好汉，外汇18天。

18天后又是一好女。

7175

“七亏两平一赚”还有过分乐观之嫌
我所看到的是9..9亏0.199平0.0001赚，呵呵
恭喜你有幸成为万分之一。

jialiren

原帖由 Echo2006 于 2010-2-13 18:58 发表
经常会有很多朋友询问我一些关于专职交易方面的情况，可能在他们眼中，这是世界上最幸福的事情了。在大部分的时间里都可以自由的支配时间，不用理会复杂的人际关系，不用顾忌老板、主管对自己的看法，不用担心失业的 ...

谢谢楼主的经验分享

jialiren

先收藏了，慢慢学习体会

猎梦人

原帖由 7175 于 2010-2-18 10:30 发表
“七亏两平一赚”还有过分乐观之嫌
我所看到的是9..9亏0.199平0.0001赚，呵呵
恭喜你有幸成为万分之一。

看来做市商和开赌场的一样，只要能弄到客户就旱涝保收。估计像悉尼这样不限制外汇商实力的，一年赚客户亏损的钱就够开几个公司了吧。

猎梦人

原帖由 格美 于 2010-2-18 09:26 发表




打击不小 ，阶段性的厌恶外汇，某一段时间，外汇的一切都不想碰，不敢看。

屡战屡败，屡败屡战已经麻木了。

人生18年一条好汉，外汇18天。

18天后又是一好女。

我看到你在另一个贴子里发言，以前实盘赚钱，现在保证金亏损，我感觉你现在是被市场的波动“勾引”了，一见到就它就开始兴奋起来，急急做单。控制一下自制力，交易周期放长一点，可能很快就摆脱这个困境了。

flame21

原帖由 格美 于 2010-2-18 10:26 发表




打击不小 ，阶段性的厌恶外汇，某一段时间，外汇的一切都不想碰，不敢看。

屡战屡败，屡败屡战已经麻木了。

人生18年一条好汉，外汇18天。

18天后又是一好女。

方法or心态or both有问题。
继续用模拟玩半年，每个月统计一次，半年之后看你的方法和心态能否实现稳定盈利。

被波动“勾引”要考虑是不是trend line 分析本身有问题，或者策略中交易周期不明确。参考Echo教主的关于“交易周期”的教主宝训，然后看自己主要用的是什么周期？实盘为主，估计以前是中线以上的交易，那5分钟、小时之类的图就不用多看，以日线和周线为主了。
正所谓道不远人：多看教主宝训、日三省乎己，自能攻无不克、战无不胜。

[ 本帖最后由 flame21 于 2010-2-18 14:37 编辑 ]

7175

原帖由 Echo2006 于 2010-2-18 14:22 发表


看来做市商和开赌场的一样，只要能弄到客户就旱涝保收。估计像悉尼这样不限制外汇商实力的，一年赚客户亏损的钱就够开几个公司了吧。

澳洲不限制注册资本，但AFSL的费用比较高，拿到也非常难，监管之严可以说很过分。
所以这边的交易商还算老实。一年客户亏那点，实在不好干啥，澳洲的市场太小了。你们这种才几百几千的投入，还不够员工发工资啦。
要是那么容易，我早自己开一个了。一般的交易商能有个200个客户算不错了，平均都存不上5000块，一年全亏掉，能打个平。再遇上个你这样的赚钱的，要吐血了。
要不咱们合伙搞一个白标的，呵呵

flame21

这是纯然对赌的情况。

有没有公司真的是给顾客“做外汇”的呢？也就是真的赚点差而已？
大的公司，是否都是内部撮合，没有的就往上递交单子？

猎梦人

原帖由 flame21 于 2010-2-18 15:19 发表
这是纯然对赌的情况。

有没有公司真的是给顾客“做外汇”的呢？也就是真的赚点差而已？
大的公司，是否都是内部撮合，没有的就往上递交单子？

只靠赚点差会饿死的。做市商本身就要承担风险，内部撮合是没办法避免的。

主要还是看公司实力，无论做市商，客户多，每天的交易量大，撮合也能让他们赚死，所以基本上不会干扰你交易，我认为FXSOL就是这种。

而ECN这一块因为一直都是服务机构和大型客户的，所以每次最少几个标准手的单子，靠量来赚佣金收入也不错。这也是为什么我对支持迷你手交易的ECN模式持怀疑的态度，那要怎么样的交易量才会有钱赚啊，而大客户基本上都选IB这种老牌的公司了。

[ 本帖最后由 Echo2006 于 2010-2-18 16:02 编辑 ]

猎梦人

原帖由 7175 于 2010-2-18 15:16 发表


澳洲不限制注册资本，但AFSL的费用比较高，拿到也非常难，监管之严可以说很过分。
所以这边的交易商还算老实。一年客户亏那点，实在不好干啥，澳洲的市场太小了。你们这种才几百几千的投入，还不够员工发工资啦 ...

那他们的收入来自那里呢，照这样说基本上都是亏损的啊？

7175

原帖由 Echo2006 于 2010-2-18 17:00 发表


只靠赚点差会饿死的。做市商本身就要承担风险，内部撮合是没办法避免的。

主要还是看公司实力，无论做市商，客户多，每天的交易量大，撮合也能让他们赚死，所以基本上不会干扰你交易，我认为FXSOL就是这种。
...

现在的交易系统也改了，银行是take总交易量，而不是按照单一平仓单位来算了。
银行会给ECN和broker都分别下任务，完不成一定交易量，是要罚的，所以公司基本都有1，2个dealer是帮公司走量的。
所以现在连0.01手都搞出来了，因为计入总量，单一交易单位没所谓了

7175

原帖由 Echo2006 于 2010-2-18 17:03 发表


那他们的收入来自那里呢，照这样说基本上都是亏损的啊？

把盈利模式都透露出来，你也可以开一个了。
run position呗，投行不都这么玩嘛

猎梦人

原帖由 7175 于 2010-2-18 16:10 发表


把盈利模式都透露出来，你也可以开一个了。
run position呗，投行不都这么玩嘛

有没有可能开一家白标，然后找几个好的操盘手提供演示帐户给客户，这样子共赢。

要是这个理论上设想可能的话，估计肯定能在澳洲做大做强。你说的那个客户亏损比例实在太触目惊心了。

7175

原帖由 Echo2006 于 2010-2-18 17:15 发表


有没有可能开一家白标，然后找几个好的操盘手提供演示帐户给客户，这样子共赢。

要是这个理论上设想可能的话，估计肯定能在澳洲做大做强。你说的那个客户亏损比例实在太触目惊心了。

做强做大比较难，做亏一家很容易，呵呵
外汇的特点是入门简单，成材率超低。
白标也不难，但完不成交易量就惨了。

猎梦人

原帖由 7175 于 2010-2-18 16:19 发表


做强做大比较难，做亏一家很容易，呵呵
外汇的特点是入门简单，成材率超低。
白标也不难，但完不成交易量就惨了。

嗯，我也知道这可能是理想化。如果沿用这个思路去做市场，效果虽然会好，但影响这个目标的因素太复杂。

你倒是可以发展一下，手上握有资源，交易上也有能力，更难得的本身就是业内人士，处理这些经验丰富。