【求有偿教学】换了个事务所，workingpaper一换不会做了。。。

evileye

我来给xero正下名。。excel rec一般是commercial公司会这么做，因为因为账目多所以会和在一起，但小公司用firm的一般没必要和在一起。其实xero的GST那部份report可以是非常清楚能自动rec的，但前提条件是记gst的人要很明白，而且要非常理解gst variance的影响，需要journal 调整要调整，不能journal的一定不能journal,否则gst summary report的数是没意义的！

首先必须的你要先要把payw，还有payg instalment的transaction 都要移出去，这两个都需要建单独的account。如果你们bas付的不一定特别及时或者有payment plan的还需要建一个ATO integrited client account。一般BAS付过了你一般会记在Gst account,如果lodge过但没付过的你记不记？应该也要记，是Dr Gst Collected Cr Gst Paid Cr ATO ICA. 如果ATO charge interest，就interest exp, cr ATO ica. 这样GST account剩下的就只有GST unfiled，能够和Xero GST report rec上。

除此之外，要查下你公司是一开始就用的xero吗？还是原先用的别的软件，然后把balance转移过来的，如果是转过来的balance,要把最开始的gST accounts里面的数用journal gross一下进去gst collected和paid. Gst每年的variance如果没在后面的BAs里清掉，需要每次都从最最开始有transcation的时间去run gst Rex report,这样run出来的unfiled gst 数才有意义。

kjking

我同意楼上，我觉得，要彻底准确，PAYG 和CFB 要分出来，细品各transaction GST 记错没& 记哪了， GST TO ATO PAYMENT/REFUND 记哪了，move 到Xero默认的那个GST账户，做这个GST rec 就够了。

看看BAS 的basis 是CASH 还是 accrual，报GST的时候用的是CASH 还是 accrual，通常都有variance

说点个人感受，xero是真的好用，软件底层的容错性很强，app 也多，容易上手，比MYOB好多了。 MYOB 就感觉像一个迟暮的老人。

yaphet

evileye 发表于 2020-9-17 08:55
我来给xero正下名。。excel rec一般是commercial公司会这么做，因为因为账目多所以会和在一起，但小公司用f ...

我懂你意思，你说的这么记更明白，没办法我只是个entry，而且客人记账他们有自己家的bkper，我们老板她要求混在一起的，并不是我能够去改的，我只是带着镣铐跳舞，懂吗。。没有自主权，只能尽可能的在规定内做好我的活。我之前的在的firm就分开记，做起来方便多了。

yaphet

kjking 发表于 2020-9-17 09:48
我同意楼上，我觉得，要彻底准确，PAYG 和CFB 要分出来，细品各transaction GST 记错没& 记哪了， GST TO A ...

我自己捣鼓了两天，捣鼓明白了，完全是accrual basis的BS上面的GST和cash basis的GST reconciliation report显示差去年的gst。主要是这家帐太乱了，已经萌生退意。我一个entry level，感觉坐久了会被带跑偏。