会计、Excel 和Financial Model交流分享帖

leyan

AFMA 发表于 2015-4-8 00:06
财务模型， 大的来说，例如公司并购，项目或公司融资，资产定价等等。小的模型也有很多，例如存货管理模 ...

可以介绍一下存货管理模型么

AFMA

leyan 发表于 2015-4-11 19:55
可以介绍一下存货管理模型么

关于存货管理，我们今天先说说存货量的管理吧。 即如何使公司的存货足够保证满足公司生产经营的需要，又不积压太多存货造成资金占用。
这方面的模型有EOQ(Economic Order Quantity)经济订货批量模型：通过平衡采购运输成本、数量折扣和仓储成本来确定每个批次的最佳订货量，以实现总库存成本最低。
进一步的发展就是VMI (Vendor-Managed Inventory) 供应商管理库存模型:  选定一家或几家供应商作为公司的合作伙伴，供应商通过共享公司的的当前库存和实际耗用数据，按照实际或预测的消耗模型和补货策略进行自动地补货。
再进一步就是SCM (Supply Chain Management) 供应链管理模型：把供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等有效地组织在一起来进行的产品制造、转运、分销及销售，从而达到整个供应链系统成本最低的目的。

我打字一直都是“一指禅”，能打这么多实属难得，大家加点分吧。

神行太保

AFMA 发表于 2015-4-11 23:16
关于存货管理，我们今天先说说存货量的管理吧。 即如何使公司的存货足够保证满足公司生产经营的需要，又 ...

学习上

AFMA

常用的margin analysis model 有本量利分析（Cost-Volume-Profit Analysis）和各产品线的边际贡献分析（Contribution margin analysis）

对不起，不太了解你公司的情况。你的margin analysis是针对整个公司还是公司的各种产品？哪些内容是需要你人工地check的？为什么“要不停回sap找某个cost centre是否对”，是不是有overhead 要allocation？

piggy1105

楼主，上面说的有些东西比如SCM，cost volume profit analysis都是大学学过的东西，可惜我现在只是做着很基础的会计工作，但还是感兴趣的，想起读书时为了写论文的挑灯夜战就觉得好可惜，可以加入你的微信群吗？

Adam123

楼主 分享一下 关于 excel 方面的技巧和经验吧

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AFMA

有朋友对Excel感兴趣的，这里我留个简单的Excel练习题给大家热热身。答案将于下周公布。

Adam123

请问大家，在用 countif 时，如果条件是 在某个日期 之后，应该怎么写啊？

AFMA

Adam123 发表于 2015-4-24 15:13
请问大家，在用 countif 时，如果条件是 在某个日期 之后，应该怎么写啊？

公式如下图所示：

Adam123

谢谢楼主帮助解题！现在初来乍到，等将来有分了，一定给楼主加分！

krgao

顶

ivy8885891

wechat id please cheers

遨游天空

AFMA, I would like to use"sumif +offset" to bring data in P&L details by month to P&L summary sheet ( only current month key items)e.g. I will like get April month key Income from 12 months details.  How can I write fomula?

AFMA

遨游天空 发表于 2015-5-1 08:12
AFMA, I would like to use"sumif +offset" to bring data in P&L details by month to P&L summary sheet  ...

If you wanna use sumif() + offset() to do it, you gotta [1] write a normal sumif() [2] replace the 'sum range' with offset() [3] for 'reference' you select a good start point, 'row' depends on your start point but make sure it sets at the top of you sum range, 'cols' needs to be dynamic so you can control which sum range you want, 'width' is 1, 'height' must cover the whole sum range from top to bottom [4] there're many ways for dynamic, but if you want it auto-calculates the current month you have to use now() + month() [5] if you want to convert the calendar month number to Australian financial month number, you gotta use mod() ^_^ hope this helps, you're welcome to join our wechat group for further discussion.

AFMA

遨游天空 发表于 2015-5-1 08:12
AFMA, I would like to use"sumif +offset" to bring data in P&L details by month to P&L summary sheet  ...

If you can upload you file, I will show you in the file, it would be much clear.

遨游天空

AFMA 发表于 2015-5-1 09:51
If you wanna use sumif() + offset() to do it, you gotta [1] write a normal sumif() [2] replace the ...

Thank you. but I still did not make it.  I try to attached excel sheet or photo in here, but didn't succeed. I will ask you
in wechat group.

AFMA

遨游天空 发表于 2015-5-1 12:50
Thank you. but I still did not make it.  I try to attached excel sheet or photo in here, but didn' ...

我按照你的描述，模拟了一个小模型，看看是不是你要的？

AFMA

做数据分析时，关于时间的准确转换很关键。如何用简洁的公式把 calendar month 转换为 fiscal (financial) month?又如何把 calendar year 转换为 fiscal (financial) year? 我会在明晚把我的理解与大家分享,希望对大家有帮助。

AFMA

之前练习的参考答案。仅供参考。

等于三

AFMA 发表于 2015-4-8 22:49
TZ们的反映很热烈啊， 我先来抛个砖引个玉啥的。
同学们，你们在工作时是如何避免financial model （或一个 ...

基本上就是首先用不同的方法演算结果，或者用手动的方法重现自动化VBA的过程，如果结果相同第二步就要开始证伪，比如随机输入各类大差异数据看是否依然能正常工作，并以此来找有可能的逻辑漏洞。VBA的话起初可能会被debug几次，慢慢地找漏洞修复，确保逻辑上无死角。

不知道说的对不对，楼主请也让我加群吧

AFMA

等于三 发表于 2015-5-6 15:48
基本上就是首先用不同的方法演算结果，或者用手动的方法重现自动化VBA的过程，如果结果相同第二步就要开 ...

说的很好，用一些随机数（有时会故意用一些特殊的数）来测试model是很有用的一种方法

youyou_0315

我做MA，求微信号^^

AFMA

个人认为把calendar month 转换为 fiscal (financial) month 最简洁的公式 =(month(eomonth(date,6)) 希望对大家工作有所帮助

Adam123

AFMA 发表于 2015-5-8 12:03
个人认为把calendar month 转换为 fiscal (financial) month 最简洁的公式 =(month(eomonth(date,6)) 希望 ...

太好啦，这个公式又简洁又好用！谢谢楼主分享！这里我还有个问题请教一下，当我每次refresh Pivot Table的时候，原来的格式一部分保留了变没，但令一部分缺出来了一些乱七八糟的格式，不知哪位大侠可以指点，让我保留Pivot Table的格式？

tmn1016

你好，我最近在做Management Accounting 方面的工作。Excel 技巧很重要啊，楼主可以把群号发给我吗？希望能和大家交流。谢谢！

Ashleywanyan

开帖人好厉害！ 牛！

ruibo_yang

Could you please pm me the Wechat group number? Thanks in advance.

jungle

呵呵，本人自认为也算是EXCEL方面的高手，好歹当年读MBA时在Financial Modelling这门课拿到全班唯一的HD。不过最近遇到一个简单问题偏偏解决不了。我在Mr Excel论坛发帖，感觉回帖的人比我还菜，尽说些不着边际的。麻烦LZ帮我看看？

http://www.mrexcel.com/forum/exc ... verage-ot-case.html

实际上这个问题是，使用VBA，通过PIVOTTABLE EVENT动态改动Calculated Field的公式应当可以解决，但是我总觉得这个方法太ugly了，完全应当有更加简洁的办法，只是我们一时没有想到。多谢了啊先！

Slam1982

谢谢楼主热心分享