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[会计] 公司几百个credit card 怎么核对receipt [复制链接]

jlovesd18

铜靴族

发表于 2014-1-9 12:00 |显示全部楼层

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公司的credit card 有几百个，每个月大家把statement attached with receipts发给我，我就按照statement检查每个人有没有receipt missing, 然后用excel 记录。
这样太浩时间了，请问各位前辈都是怎么做的？有什么好系统呢？

zhaoyinyz

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禁止发言

发表于 2014-1-10 10:09 |显示全部楼层

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幾百個還用excel 有點handle不來

jlovesd18

铜靴族

发表于 2014-1-10 10:20 |显示全部楼层

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zhaoyinyz 发表于 2014-1-10 10:09
幾百個還用excel 有點handle不來

问题不在excel,而是要人工matching receipts with statement. 大家有什么好办法啊

HEDENG

银靴族

发表于 2014-1-10 10:23 |显示全部楼层

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jlovesd18 发表于 2014-1-10 10:20
问题不在excel,而是要人工matching receipts with statement. 大家有什么好办法啊

几百个？以前我在的小公司就5个信用卡，我有时候都受不了，一个月下来每个STATEMENT都7，8页，员工给RECEIPT都是及买及给，瞎放到我桌子上，每次MATCH这些RECEIPT我都想哭

T.T

银靴族

发表于 2014-1-10 10:26 |显示全部楼层

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与其想办法怎么核对几百个 credit card statement ？还不如想办法换工作吧

xxqqxx89

铜靴族

发表于 2014-1-10 10:30 |显示全部楼层

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几百个信用卡干这个工作的肯定不止你一个，你可以交给小密做啊

jlovesd18

铜靴族

发表于 2014-1-10 10:32 |显示全部楼层

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xxqqxx89 发表于 2014-1-10 10:30
几百个信用卡干这个工作的肯定不止你一个，你可以交给小密做啊

就我一个人做啊，而且只占工作的一小部分

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righttang

金靴族

发表于 2014-1-10 10:33 |显示全部楼层

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statement attached with receipts
你可不可以和老板说一下，让员工给你statement with receipts的时候，在receipt上，写好1234，然后用记号笔，在statement上划出来，然后也写好1234
这样你拿到一份，只要对着1234去核对一下，比你一个个找块多了

jlovesd18

铜靴族

发表于 2014-1-10 10:37 |显示全部楼层

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righttang 发表于 2014-1-10 10:33
statement attached with receipts
你可不可以和老板说一下，让员工给你statement with receipts的时候，在 ...

好的PA会标记，但是一个一个查过去，还是觉得很落后，不知道现在大家都用什么系统

小安琪

金靴族

发表于 2014-1-10 10:38 |显示全部楼层

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天哪。看到标题都觉得头皮发麻。连自己的信用卡都很少核对的人飘过。

chainray

白金靴族

发表于 2014-1-10 10:41 |显示全部楼层

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没办法，这个只能人工去对的，制度的不完善

我们这边的salary packaging team，5个人要负责3万多员工的manual claim

lubber

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发表于 2014-1-10 10:48 |显示全部楼层

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no way, as receipt is not standard

righttang

金靴族

发表于 2014-1-10 10:49 |显示全部楼层

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本帖最后由 righttang 于 2014-1-10 09:55 编辑

jlovesd18 发表于 2014-1-10 09:37
好的PA会标记，但是一个一个查过去，还是觉得很落后，不知道现在大家都用什么系统 ...

你要是真谈到系统，那一套安装调试和定制的价钱，够你们请5，6个人做这个事情了。
AMEX有ReceiptMatch，其他银行不知道有没有相关的业务

不过这个系统的逻辑，简单来说，就是把Statement输入，然后自动识别里面所有的Transaction，然后把应该报销的Statement给选上，每一笔statement旁边有一个Attach Receipt的按钮。然后你可以把存在电脑里的Receipt给贴上去，或者用手机应用拍个照片，最后Submit给会计做审核，存档。

就看你们老板是不是愿意花这个钱了。
https://www.americanexpress.com/ ... enhome/receiptmatch

当然，你想招几个程序员来定制，也不是不可能，在给定条件的情况下，做一个Portal，让PA和员工自己登录，上传Statement和收据，找个IT公司谈谈吧。

亚雷特

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2014-1-10 10:51 |显示全部楼层

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几百个。你那STATEMENT能有几本书那么厚。。

想不到有什么办法来。

jlovesd18

铜靴族

发表于 2014-1-10 10:54 |显示全部楼层

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righttang 发表于 2014-1-10 10:49
你要是真谈到系统，那一套安装调试和定制的价钱，够你们请5，6个人做这个事情了。
AMEX有ReceiptMatch， ...

先保住饭碗吧

jlovesd18

铜靴族

发表于 2014-1-10 10:55 |显示全部楼层

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亚雷特发表于 2014-1-10 10:51
几百个。你那STATEMENT能有几本书那么厚。。

想不到有什么办法来。

一座高山

righttang

金靴族

发表于 2014-1-10 10:56 |显示全部楼层

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jlovesd18 发表于 2014-1-10 09:54
先保住饭碗吧

不知道你们公司规模有多大，以前我的公司所有的收据和statement都是按照一个模板做好，发到印度去。

然后印度人力便宜，请一个team专门查这个事

xisrn

皮靴族

发表于 2014-1-10 10:58 |显示全部楼层

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可以只算总数吗？receipt加一遍，如果和statement的总数对了的话就不用一张一张对过去了。

kjking

银靴族

发表于 2014-1-10 10:59 |显示全部楼层

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什么类型的公司？listed还是government？

如果不是可以只看statement做random check，只看大数目有无receipts （此处免责

）

不行就跳槽吧

shuyuanli

金靴族

发表于 2014-1-10 11:02 |显示全部楼层

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这么大的工作量，只能是把活尽量让claim的人自己做好，比如说13楼的办法。

或者你自己弄个excel模板，让员工把statement转换成数字版贴上，每笔交易后面再贴上receipt的扫描件。

需要NAATI三级翻译的请联系我

workinvm

木屐族

发表于 2014-1-10 13:07 |显示全部楼层

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用 OCR 软件转换成文字后进行 match

snc302

皮靴族

发表于 2014-1-10 13:13 |显示全部楼层

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你设计个excel表格。然后发给每个人.里面包含 account code，比如说entertainment staff, travel, telephone etc. 吃饭要写清楚和谁，几个人等. 所以每个月，他们除了帐单，statement之外，还要交一张excel的请款表。然后你用他们做的total, 再做你的。