CFD - 那些起起和落落

uow513

说起CFD，我又一肚子话要说。话说2007年5月，那时我刚刚找到一份像样的工作，在一间船运公司做会计。无意中在网上看到了CMC Markets广告，从此开始了我的CFD不归路。我个性属于比较谨慎的那种，经过一系列免费讲座，终于在6月份开户并且存了$3000刀。但一直没敢做什么交易。

8月20号那一天，天空时而下起一点毛毛细雨。悉尼的天空略显阴沉-空气中弥漫着一丝令人难以捉摸的诡异。我记得很清楚，早上10点多我正在向一个同事炫耀刚刚学到的一点技术分析技巧 - 现在想起来真的可笑到极点。为了显示我“无比灵敏的直觉”，我乍着胆子下了一笔单子 - Australian Energy Sector / 11 units / short。我当时甚至不知道AES的Spread是多少。

了解华尔街的人都知道，那一天正是世界金融在雷曼倒闭前，第一次感受到大规模流动性缺乏的一天。虽然之后一直到12月一度歌舞升平，但是那时市场给投资者第一次正式敲响了警钟。那一天，我赚了$2,771.63。而且完全不知道为什么。

见图




待续。。。

uow513

好吧，我承认，从那以后相当长一段时间，我都会独自在Sussex St上来回徘徊，时而沾沾自喜，时而痛不欲生 - 活脱脱一个抽大烟的。

不知道算是幸运，还是不幸，我的CFD之旅，正是伴随着那场世界金融史上罕有的金融风暴，缓缓拉开帷幕的。不对，“缓缓”似乎用辞不当，实际上，当帷幕拉开时，我很可能正在整理胸罩。

盈亏从每天几百元，到几千，再到一天之内亏掉全年工资。

Margin calls

我的信用卡被刷暴，于是开始向朋友和亲戚借钱。

then more margin calls

绝望。。。

我突然意识到，我不是在玩CFD，我是在赌，不是这样玩儿的。2008年8月，我清了盘，把CFD戒了。

那是我第一次戒CFD。

待续。。。

fitr

么iel？

圆满的考拉

坐等

圆满的考拉

继续等！

uow513

CFD 和 CASINO 还是不同滴。2010年，我难忍寂寞，再次下海，成功地在3个多月中把$2000元变成了$18000. 总结经验主要有以下几点;

1. 纪律。没有discipline, 就没有任何胜算。这个说起来容易做起来难，因为很多时候我们不愿意承认判断失误。喔喔喔，等一下，“判断失误”是一个误导的词汇，在CFD trading中，是没有判断的。涨，跌，都是市场行为，如果你认为某个instrument "应该“上涨或下跌，你已经错了。没有”应该“，发生了的就有是必然的，在那之前，都是假设。所以止损位设好，不要去动它。别跟自己过不去。its all strictly business.

2. 策略。策略的意思是你决定用某种方法来交易。一旦条件满足，就下单。不满足绝不下单。每个人的风格不同。所以没必要认死理儿。看看孙子兵法可能比技术类的书更有帮助。

3. 不熟悉的产品，不要去轻易尝试。其实只要spread，交易时间，finance interest rate 等基本条件合适，只要5种以下的产品（instrument)就够了。做的越杂，精力就越不够。

4. CFD 和实盘不同，因为它是杠杆的，不适合做中长线。有人说头寸上保守一点不是跟实盘一样吗？如果用来hedge实盘，是可以的，但是如果就是投中长线，何必去付finance的钱呢？直接做实盘不好吗？既然是杠杆，市场短期波动会对净资产产生和大的影响。所以习惯在5 - 60分钟结束交易。获利了结或止损离场，恋战就是扰乱策略的开始。

这次我把赚到的钱转到了我的帐户，再一次戒了CFD - 但更令人激动人心的战斗，却悄悄的打响了。6个月后当我再次重出江湖时，CFD将彻底改变我的命运。

uow513

兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也.

也许是上天的眷顾，也许是我性格的成熟，也许是我不断学习而终有所提高，CFD终于向我伸出了他矜持的双手。

2010年12月到2011年6月，我与CFD再次纠缠在一起。而这一次从开始的半推半就，到最后的激情缠绵，算得上轰轰烈烈。

最初我帐户里仅有$200多元。见图，


每赚到一些钱，我就会转到我的银行帐户里，CFD帐户始终没有超过$10000。在这样的情况下，我不敢保留太大的头寸，交易从不隔夜。竟然在六个月内从$200多元做到了$57000多元。对于高手们来说，可能这不算什么，但我至今仍然很自豪。

在6月份一个寒冷的冬夜，我一时没有把握好情绪，在短短的30分钟内不断加大仓位，最终以爆仓结束，把帐户中的$10000多元全部赔光。

至此，我第三次戒掉了CFD.

uow513

生存与毁灭，这是一个问题。

不管你交易外汇、还是股票，或者是利率，都只有两种结果。上涨，下跌。

技术分析？价值投资？还是烧香拜佛？要我说就扔骰子也没关系。为什么呢？因为谁也没有水晶球。我们不是对就是错。好吧，我承认我有点絮叨。

假设你玩儿百家乐，压对了，赚一倍，压错了，赌注输光。Simple. 但是CFD是不同滴。让我们分析一下CFD与百家乐和赌大小的相同与不同之处

相同：结果不可预测，可以获利，也可以损失；


不同：1. CFD有交易费用，Spread+brokerage+Feed； 2. CFD提供了一个这样的机会：赢多输少。

让我解释一下：我以前一直不太相信CFD可以赚钱，知道2011年我才悟出了一个道理。可能这是一个和浅显的道理，很多人早就悟出来了。我就扔个砖砸一下。举例：如果你做多，下跌3点你就止损（压错了），上涨6点（压对了）你就获利了结。那么在一个比较长的时间里，假设止损和获利了结的比例为50% - 50%，你是稳赚不赔的。

注意这里有一个假设，那就是你一直持续交易。你可能在短期内运气不好，止损位频繁被突破。但是在一个较长的时间段内，机会应该是50% - 50%的。也就是说成功的关键在于”你始终有子弹“。

基本分析、技术分析、对市场近期的market driver有一个清楚的了解（比如说每周每月的数据公布时间）会增强你对方向的把握，胜算会多一些。

保持微观，记住仓位是最重要的。不要把短线拖成长线，越拖损失越大。及时止损。即使止损后市场有按照你想要的方向走了也没什么好后悔的（同理，即使获利了结后市场继续朝你预计的方向走，也没什么好遗憾的）。因为CFD跟判断的对错没关系。

每一笔交易都与上次的无关。虽然没人看你的交易记录，但是每个人都会有这样的想法 - 我真蠢，我本该那样做的；或者 - 我肯定是对的，在坚持一会市场就会证明我是对的。这些都是垃圾。必须马上扔掉。

欢迎拍砖！

buffalo

股票有些时候也需要这样

起个啥名呢

what's CFD？

skyrocket01

该断臂减仓的时候一定要减阿,而且一定要有个计划.

cjf3267

做CFD是需要专业知识的，否则就和赌博没两样。怎么可能不输？

enzojferrari

CFD。。。我以为是computational fluid dynamics。。。。

leslie1207

大食懒

oceangreat

fitr

kind of a record

ken_guy_00

我也做cfd,可是我做的是长线的。
从来不觉得短线能赚钱，对于楼主能把200翻成50000以上，我是觉得惊为天人。
楼主还在交易吗？有机会想和你交流下交易方法

sunnyclh1211

楼主是来宣传CMC 的CFD的吗？

hjx1000

赢钱，是最初的梦想。

uow513

sunnyclh1211 发表于 2013-7-1 14:58
楼主是来宣传CMC 的CFD的吗？

不是的，不过你提了个醒，我得解释一下 : 满世界都是CFD 服务提供商。有些做得非常不错 - 比如说IG。

来这个板块的都是sophisticated investors, 不用我说你也知道：CFD比一般的金融产品潜在风险更高。千万要谨慎！

adxadx

新手请教，几个适合交易的品种。谢

DIY2013

cjf3267 发表于 2013-6-30 09:55
做CFD是需要专业知识的，否则就和赌博没两样。怎么可能不输？

专业知识是假的，本质就是赌博，无可争辩的。

小小强

DIY2013 发表于 2013-7-2 10:22
专业知识是假的，本质就是赌博，无可争辩的。

其实人生就是一场赌博

DIY2013

起个啥名呢 发表于 2013-6-30 07:40
what's CFD？

Contract for difference

johnnnnny

支持以下，楼主卧龙冈大学出来的？

Devil_Star

也是从200刀起，做了一年半了，停停做做，才做到8000左右。
暂时做了105个trades, 零损失，除了一个交易breakeven外，全都盈利。
一开始200刀几乎神码都做不了，只能开大小，开了3〜4次二进制大小后就够本做正常交易了。
不过CFD的holding costs太坑爹了，利息和派息payout好像水份很大。

肥羊

学习

346710135

牛人

给我一支烟

把这个帖子拼起来。

最近在股市被打击，能来CFD上面找回一点自信么？