精华好帖回顾
· 我用 KIEHL'S 系列的一点心得 (2008-9-2) 晴天宝宝	· 2023.7 北大西洋中失落的伊甸园(海上悬湖, 007取景点, 捕鲸) ---- 北欧之法罗群岛七日自驾 (照片传完了) (2023-7-21) M27
· 难忘一刻----青春岁月之篮球篇 (2005-1-25) 西边雨	· 历时1个半月的全手工的baby cot quilt，终于完成了—人民®手工作品 (2008-9-5) 人民

查看: 1451|回复: 6

[会计] Cashflow forecasting [复制链接]

发表于 2012-9-25 23:53 |显示全部楼层

此文章由 okla 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 okla 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

各位达人讲讲cashflow forecasting吧！刚到的新公司每个月都要做，不胜感激......

发表于 2012-9-26 08:28 |显示全部楼层

此文章由 KKei 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 KKei 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

project your cashflow based on forcasting sales activities, AR/AP turn over, staff turn over, annual budget .etc

发表于 2012-9-26 10:56 |显示全部楼层

此文章由哞哞原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者哞哞所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

做任何的budget，都要知道是为谁服务，用途是什么。
比方（当然都在不违背你职业操守的情况下）
如果是银行要求的，当然做出来的就是very positive。
如果是内部要求看现金流的，比较注重在找出潜在的deficit的危险。

发表于 2012-9-26 20:19 |显示全部楼层

此文章由 okla 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 okla 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

KKei 发表于 2012-9-26 07:28
project your cashflow based on forcasting sales activities, AR/AP turn over, staff turn over, annual ...

AP/AR 都是各自的supervisor提供的吗？

发表于 2012-9-26 22:34 |显示全部楼层

此文章由麻辣小龙虾原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者麻辣小龙虾所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

围观，等高人指导

发表于 2012-9-28 00:15 |显示全部楼层

此文章由 dingding.ann 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 dingding.ann 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

okla 发表于 2012-9-26 19:19
AP/AR 都是各自的supervisor提供的吗？

正常来说，要让他们事先把账户都reconcile好，然后报出数据。

发表于 2012-9-28 00:58 |显示全部楼层

此文章由 liyyy043 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 liyyy043 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

围观

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾