新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 工作学习 › 如何找出trade creditor general ledger 和payable summ ...

精华好帖回顾
· 【三刀厨侠争霸赛】3刀只做了这2样----江西炒米粉和豆腐皮炒白菜 (2008-9-18) spicypig	· 回到过去（K篇）— SK IMAGE (2010-7-9) kur7
· 参加活动--三晚更新完毕，煎羊排，糖醋排骨，蚝油杂蔬，姜葱蛏子，响螺肉骨汤 (2010-7-13) chesecake	· 搬家简历——第七次搬家，墨尔本买房记2005版 (2006-6-5) eshao

查看: 838|回复: 5

[会计] 如何找出trade creditor general ledger 和payable summary之间的difference [复制链接]

糯米老虎

银靴族

发表于 2012-8-17 10:20 |显示全部楼层

此文章由糯米老虎原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者糯米老虎所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

如题～有一个difference,大家都用什么办法去找出原因啊？求助啊

Chole

皮靴族

发表于 2012-8-17 10:22 |显示全部楼层

此文章由 Chole 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 Chole 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

1.看有没有人MANNUALLY输入了GL ENTRY在TRADE CREDITOR下面
2.PRINT PAYABLE SUMMARY的时候有没有TICK些SELECTION,所以出来的不是FULL LEGER?

评分

参与人数 1	积分 +2	收起理由
糯米老虎	+ 2	谢谢奉献

查看全部评分

aoao2012

木屐族

发表于 2012-8-17 10:28 |显示全部楼层

此文章由 aoao2012 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 aoao2012 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

Run exceptions report!

评分

参与人数 1	积分 +2	收起理由
糯米老虎	+ 2	谢谢奉献

查看全部评分

kelly2009

皮靴族

发表于 2012-8-17 15:05 |显示全部楼层

回复 aoao2012 3# 帖子

此文章由 kelly2009 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 kelly2009 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

或者可以export transactions, 然后作matching. 看看那个difference 是不是正好相对一个supplier 或者一条transaction. 如果是muti transactions 的话会再花点时间。一般来说平时输入没有太大的出错，不太会出现很大的difference. 常见的difference就像楼上说的，可能有人在AP关掉后又输入了transaction. 或者在你post to GL 的时候有个别transactions没有post 过去，就是楼上另一位说的可以run exception report 找出。
所以我认为的顺序是exception report-check 有无后加入的transactions-导出detailed report 做matching.