从investsmart看基金 return 3month 1 year 3years 为什么差距这么大？

wangxiaom

从investsmart看基金 return 3month 1 year 3years 为什么差距这么大？
黑石三个月3.24，一年就是1.58 三年就是20.46 这是什么意思？
Historical   return                                                                              3 Mth1 Yr3 Yr

1 BlackRock Asset Allocation Alpha Fund (Class D)    3.24% 1.58% 20.46%     
2 UBS Australian Small Companies Fund    0.86% 31.15% 2.3%     
3 Bentham Professional Global Income Fund    1% 51.18% 4.33%     
4 EQT PIMCO Global Bond Fund    3.62% 22.03% 8.98%     
5 Colonial FirstChoice Investments - Colonial Geared Share    -10.4% 36.09% -18.69%     
6 Pengana Emerging Companies Fund    -1.28% 42.36% -7.18%

Brother

BlackRock Asset Allocation Alpha Fund (Class D)是一个对冲基金,不能与其他做横向比较，还要看基金是开放还是封闭的。you need to compare an apple with an apple.
对冲基金一般的ICR(MER + Performance fee)都其他要高因为他们的投资手法会一边long 一边short。所以在市场普片表现不好的时候，部分对冲基金会表现很好。

阁下罗列的基金investment strategy和asset allocation都不同，不能单纯用表现来比较这些基金。

http://www.morningstar.com.au/Funds/FundReport/14264

wangxiaom

楼上的厉害！ 怎么看他们是开放式还是封闭式基金？ 哪里有什么资料可以了解？

Brother

www.morningstar.com.au
注册一下不要钱的，基本澳洲大多数的基金基本资料都有了（unit price, asset allocation, performance, Morning star rating) morning star是个research house，大多数的基金都会把自己的listed的基金向它汇报所有数据，偶尔有个把基金没有罗列，或者是已经suspended的或者是封闭基金，他们的单价计算有点问题的。
这个是最初步的最基本的资料，可以看到每个基金的投资asset allocation和大概的investment style。再细节的就要一个一个基金经理的网站去找每个基金的pds去看他们投资的操作是如何的。blackrock 和 UBS都是对冲基金，但是投资的investment style又有所不同，所以表现会不同的（对冲也有很多方法的）（3）和（4）听名字就象是在全球债券市场投资的基金(bond or fixed interest)
(5)看起来是在colonial firstchoice investment这个投资平台上发售的一个基金，看名字应该是有杠杆的股票基金（即回报好过一般的股票基金，损失也有可能大于一般的股票基金
（6）是个增长类股票的基金。

问楼主一个问题，那里找来那么些个基金名字的？

wangxiaom

楼上的厉害！ 我是通过 investsmart 得到的这些基金

wangxiaom

www.investsmart.com.au

catparrot

原帖由 Brother 于 2010-6-21 22:10 发表
BlackRock Asset Allocation Alpha Fund (Class D)是一个对冲基金,不能与其他做横向比较，还要看基金是开放还是封闭的。you need to compare an apple with an apple.
对冲基金一般的ICR(MER + Performance fee)都其 ...

兄弟，有没有关于基金入门级的书给介绍一本啊

ialienam

3mths, 1 yr & 3 yr.
看fund是那一天發佈這returns... e.g. 01/12/2010..
3 mths那就是指01/12/2010的這三個月的return.

1 yr return就是說從01/12/2009到01/12/2010的return.

3 yr return也就是一樣的意思.
基金的書其實有時候可以去書店..Money management上面都會有不錯的articles.

市面上會有很多不錯的managed funds, 如果你單一買可能會minimum requirement很高..所以可以透過一些platform, 它讓你可以更容易買到更多家不同的managed funds.

Devil_Star

MORNINGSTAR主要是FUND RESEARCH机构， 和INVESTSMART这种中介为主RESEARCH为辅的公司不一样， 前者相对比较客观。 所以通过INVESTSMART得到的产品， 最好在签之前先做好充分的RESEARCH， 特别是IPO， 还没见过暗盘很火的IPO会在INVESTSMART上能拿得到。

MORNINGSTAR最近几年好像在澳洲发展得不错， 收购了ASPECT HUNTLEY后现在连STOCK RESEARCH都开始做了， 我有几个以前的同学都进去混了。

ialienam

對阿...InvestSmart就算是middle man, 他們也沒法做到全部的managed funds.

澳洲現在就真的是Morningstar, Lonsec, Van Eyk這三個最大的..也有一個Mercer.
但老實說你沒付費, 拿不到真正好的report (要不然他們不都虧死了...而我們這些花錢買report的人部都傻了!)