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[会计] Debtor account reconciliation 发现不一致下一步应该如何啊 [复制链接]

发表于 2020-1-31 11:03 来自手机 |显示全部楼层
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把aged debtor report总数和 gl 里ar总数对比不一致 我应该怎么找错误呢
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发表于 2020-1-31 12:35 来自手机 |显示全部楼层
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逐步缩小时间范围看看是哪个时候,哪个transaction导致的
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发表于 2020-1-31 13:11 |显示全部楼层
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most possible because payments

发表于 2020-1-31 13:12 来自手机 |显示全部楼层
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sealion2009 发表于 2020-1-31 12:35
逐步缩小时间范围看看是哪个时候,哪个transaction导致的

然后post到正确的account吗

发表于 2020-1-31 23:01 |显示全部楼层
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GP吗?

发表于 2020-2-1 18:04 来自手机 |显示全部楼层
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f0130 发表于 2020-1-31 13:12
然后post到正确的account吗

先找到是哪个或哪几个transaction造成的,再对症下药。很大可能是你们系统允许直接做entry到ar control account,绕过了具体的customer
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发表于 2020-2-1 18:10 |显示全部楼层
此文章由 糯米老虎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 糯米老虎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
将你的details debtor report 跟GL 比, 可以先看transaction type, 找出非AR DRIVEN transaction,也就是GL里没有走AR module 直接做的JNL

发表于 2020-2-1 22:58 |显示全部楼层
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分别把两个report导进excel,通过customer number & open amount 建两个pivot table,然后做vlookup找出customer level的错误,然后同样的方法再找出invoice / transaction level的错误。然后再对症下药就好了。

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