新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 年底税务知识分享-FBT,Salary Packaging or Salary Sacrifice-(5)Novated Lease & Associa (2008-6-22) simonwang · 新考法路考一次过,分享体会和经验 (2008-2-11) Auburn
· 青涩童年之 瑞亮和素素的故事 (2013-4-4) shadowintopiece · 历时4个月终于找到专业工作,发个帖子感谢论坛TZ的支持 (2006-10-6) Dreamcatcher
Advertisement
Advertisement
查看: 1809|回复: 7

[会计] Debtor account reconciliation 发现不一致下一步应该如何啊 [复制链接]

发表于 2020-1-31 10:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 f0130 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 f0130 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把aged debtor report总数和 gl 里ar总数对比不一致 我应该怎么找错误呢
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-1-31 11:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sealion2009 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sealion2009 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
逐步缩小时间范围看看是哪个时候,哪个transaction导致的
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-1-31 12:11 |显示全部楼层
此文章由 meirosie 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 meirosie 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
most possible because payments

发表于 2020-1-31 12:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 f0130 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 f0130 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sealion2009 发表于 2020-1-31 12:35
逐步缩小时间范围看看是哪个时候,哪个transaction导致的

然后post到正确的account吗

发表于 2020-1-31 22:01 |显示全部楼层
此文章由 kk0829 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kk0829 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
GP吗?

发表于 2020-2-1 17:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sealion2009 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sealion2009 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
f0130 发表于 2020-1-31 13:12
然后post到正确的account吗

先找到是哪个或哪几个transaction造成的,再对症下药。很大可能是你们系统允许直接做entry到ar control account,绕过了具体的customer
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-2-1 17:10 |显示全部楼层
此文章由 糯米老虎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 糯米老虎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
将你的details debtor report 跟GL 比, 可以先看transaction type, 找出非AR DRIVEN transaction,也就是GL里没有走AR module 直接做的JNL

发表于 2020-2-1 21:58 |显示全部楼层
此文章由 狸狸酱 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 狸狸酱 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
分别把两个report导进excel,通过customer number & open amount 建两个pivot table,然后做vlookup找出customer level的错误,然后同样的方法再找出invoice / transaction level的错误。然后再对症下药就好了。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
f0130 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部