铁矿和澳洲三大铁矿股

九月风

按照某理论，目前铁矿石正在试图改变下跌趋势。全世界的主要经济体的经济增长也全面地恢复增长，中国定向降准将刺激国内的经济发展，这也支持铁矿石和其它基本金属价格的上涨。至于锂等和电动车有关的金属，只要没有新技术突破，发现比锂电池成本更低的可商业化的新型电池，锂价格从理论上来说将是一个很长的牛市。
澳洲的三大铁矿股，BHP,RIO,和FMG,如果铁矿石价格恢复上升趋势的话将对其股价推动作用。通过研究发现二大有趣的现象。

其一
铁矿石今年至10月9日为止价格下跌了20%，同周期BHP股价增长了5.9%，RIO股价增长了15.5%，FMG股价下跌了14.7%。
澳洲三大矿股，FMG的收入全来自于铁矿，RIO的四分之三的收入来自于铁矿，BHP来自于铁矿的收入不到一半。
通过比较，RIO的股价和铁矿石的背离很耐人寻味。
另外也比较一下今年至今铁矿石价格二个高低点是三大矿股价格的情况：

2月21日铁矿石价格高点到6月1日第一个底点
铁矿石价格下跌42.6%，BHP下跌11.2%，RIO股价下跌10.5%，FMG股价下跌%34.8%。
6月1日铁矿石价格从底点到8月22日第二个高点
铁矿石价格上升44.2%，BHP股价上升9.5%，RIO股价上升4.9%，FMG股价上升27%。
8月22日铁矿石价格高点到10月9日低点
铁矿石价格下跌27.9%，BHP股价上升2.2%，RIO股价上升6.8%，FMG股价下跌15.3%
铁矿石在近一波跌幅周期里，BHP和RIO不跌反而上升，这种价格背驰现象意味着矿产的前景并没有以前经济学家估计的那么糟。澳洲股市经历了半年之久的猴市，配合着近期经济数据显示世界主要经济体增长的全面恢复，这几天终于向上突破。

其二
三大矿股今年至10月9日RIO股表现最好，股价增长了15.5%，但是在澳洲ASIC披露的Short position reports里，做空RIO股票的仓位占总仓位的9.03%（10月9日），创历史高位。三公司年初和10月9日做空仓位比如下：
1月3日，BHP（1.78%），RIO（5.52%），FMG（3.18%）；
10月9 日 ，BHP（1.43），RIO（9.03%），FMG（4.03%）。
RIO历史高位的做空仓位，街坊上有许不少猜想，但是无论哪种猜想问起实际上如何操作，都说不出所以然。RIO 启动了二十多亿的股票回购计划，RIO股价趋势也是震荡向上的 ，而做空仓位却有增无减，很耐人寻味。一旦这些做空仓位开始减少的趋势，岂不把RIO股价推得更高？

近期市场最热闹的话题就是泡沫和股灾，将来的事上帝都无法预知，对人来说也只有可能和不可能这二种猜想。市场是否存在泡沫不重要，历史告诉我们最快最容易赚钱的时段就是市场泡沫时期，死人最多的是泡沫爆破后的时期。另外，华尔街金句里有一句话是“忧虑之墙不倒，趋势不会停止”。

以上随意写写，不构成投资观点。

附：不能上传图表，可惜。

商务车

为什么字体不同？

2013whyregister

可惜rio拿了很多年，发现是个坑。已经全部换成a2

朝花夕拾杯中酒

中国供给侧改革，应该是减少了对铁矿石的需求才对呀

九月风

朝花夕拾杯中酒 发表于 2017-10-14 19:34
中国供给侧改革，应该是减少了对铁矿石的需求才对呀

周五上午，中国海关总署公布9月进出口数据，包括铁矿石、煤炭、铜材在内的主要大宗商品进口量大涨。其中，铁矿石进口量达10283万吨，创历史新高；煤炭进口量升至三年来最高水平。

九月风

商务车 发表于 2017-10-14 19:31
为什么字体不同？

不几道

九月风

2013whyregister 发表于 2017-10-14 19:32
可惜rio拿了很多年，发现是个坑。已经全部换成a2

A2股，今年走势最好的小盘股。可惜不能对冲，否则拿上一年以上，还可少交一半税。大股的好处是可以对冲策略少交税。

jeffshong

九月风 发表于 2017-10-14 19:44
A2股，今年走势最好的小盘股。可惜不能对冲，否则拿上一年以上，还可少交一半税。大股的好处是可以对冲策 ...

请问用什么方法对冲避税

MXST18

前几天有新闻说RIO股价和铁矿背离不合理，空单高达9%，少有的高位

MXST18

我觉得吧，RIO,BHP和铁矿的严重背离，是被高涨的美股带的，恰恰说明了美股的泡沫有多么严重

朝花夕拾杯中酒

九月风 发表于 2017-10-14 19:38
周五上午，中国海关总署公布9月进出口数据，包括铁矿石、煤炭、铜材在内的主要大宗商品进口量大涨。其中 ...

那是因为国内主动关闭了一些效率比较低的矿山。但已经有舆论出来了，说供给侧改革不是要给进口矿石让路，要限制进口。
总体来说，供给侧改革后，总需求一定是减少了。

九月风

jeffshong 发表于 2017-10-14 19:49
请问用什么方法对冲避税

原理很简单，例如你买进BHP9个月，有了一定的利润，然后你发现市场方向变了，你可以用CFD做空同数量的BHP股锁定利润，等BHP股票拿了一年以后再同时关闭二个方向的仓位。现在外公司的CFD不受监管，有利润报不报税随你。避税问题很敏感，无法多说。

乾坤离析

九月风

朝花夕拾杯中酒 发表于 2017-10-14 20:03
那是因为国内主动关闭了一些效率比较低的矿山。但已经有舆论出来了，说供给侧改革不是要给进口矿石让路， ...

街坊的议论只是议论，看铁矿石价格走势最重要。你听到的街坊议论有没有印度部分吗？这部份可不能忽视。

呆呆呆

九月风 发表于 2017-10-14 20:08
原理很简单，例如你买进BHP9个月，有了一定的利润，然后你发现市场方向变了，你可以用CFD做空同数量的BHP ...

外汇公司CFD不收监管？哪里看来的？
那么多炒外汇的要交税

九月风

乾坤离析 发表于 2017-10-14 20:09

这个锅我背了。。。

九月风

呆呆呆 发表于 2017-10-14 20:13
外汇公司CFD不收监管？哪里看来的？
那么多炒外汇的要交税

这部份很敏感，报歉不能谈。

xao

楼主做研究还要更细心才行

九月风

xao 发表于 2017-10-14 20:17
楼主做研究还要更细心才行

下面已写了随意写写，不是研究报告，不必当真。

忐忑3

楼主， 说的不错。
我觉得在这里讨论问题不必计较数据精准，最重要的是“”分享”看法和观点。
各位看官讨论和自由发表意见的同时多持肯定的态度。 毕竟， 愿意分享的人不是那么多的。

hellochina

一年多前$43入的RIO，最近已涨到$70, 不知道该卖还是继续持有

cppbug

hellochina 发表于 2017-10-14 20:56
一年多前$43入的RIO，最近已涨到$70, 不知道该卖还是继续持有

铁矿石股有明显的周期性，主要看铁矿石价格是上升趋势还是下降趋势。

这种还是波段性操作比较好，否则又跌回43也不是不可能

九月风

MXST18 发表于 2017-10-14 19:59
我觉得吧，RIO,BHP和铁矿的严重背离，是被高涨的美股带的，恰恰说明了美股的泡沫有多么严重 ...

国内期货铁矿石空军是最强大的，RIO的空单增加和国内铁矿石空单增加几乎是同步的，而在这双重不利的夹击下RIO的股价还能循序而上，这背后的故事非同寻常。现在国内铁矿石的空头和铜的多头非常疯狂，非常刺激，一当绞杀行情出现，哈哈不说了。。。

vivish

忐忑3 发表于 2017-10-14 20:46
楼主， 说的不错。
我觉得在这里讨论问题不必计较数据精准，最重要的是“”分享”看法和观点。
各位看官讨 ...

同意

不一样意见大家交流

nnii

waverock 发表于 2017-10-15 00:16
随着国内环保的日趋严格，低品位铁矿越来越难卖，而高品位矿还是比较抢手。三大矿山虽然都是铁矿，但是的产 ...

AGO和S32阁下怎么看

aulaoda

xijiangyue2016

九月风 发表于 2017-10-14 19:44
A2股，今年走势最好的小盘股。可惜不能对冲，否则拿上一年以上，还可少交一半税。大股的好处是可以对冲策 ...

求问对冲是什么？怎么做？

xijiangyue2016

难道楼主说的是CFD？

CFD不是避税，是偷税。理论上你是要交税的，可是，可能很多人不交。主要是买卖的资金不多，如果你有大笔收入存入你的账户，怎么可以偷税呢？必然被查。

nnii

waverock 发表于 2017-10-16 00:58
Atlas在2015年矿价大跌的时候差一点就破产，小矿山抗风险能力还是比较差。后来价格回升算是缓过来一些。A ...

谢谢点评

九月风

waverock 发表于 2017-10-16 00:58
Atlas在2015年矿价大跌的时候差一点就破产，小矿山抗风险能力还是比较差。后来价格回升算是缓过来一些。A ...

哈哈，对AGO那么了解，是老股民吧。