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[会计] 求会计大神指点 debtors reconciliation 不balance怎么回事 [复制链接]

发表于 2014-9-11 22:29 |显示全部楼层

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今天做reconciliation 用 opening balance -receipts- credit notes- bad debt =closing balance of debtors @end of the week

这个和balance as per general ledger MYOB (同一个monthly 的 ending 是balance 的)

但是！！问题是问什么和accounts receivable summary的结论不同？不懂问题出在哪里

做的日期是要做 1/8/2014-5/9/2014

求大神指点

morning89

布鞋族

发表于 2014-9-11 23:02 |显示全部楼层

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没有人知道吗？明天due day 急哇哇哇

xpzha2

布鞋族

发表于 2014-9-11 23:05 |显示全部楼层

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MYOB没用过但很可能你的那个accounts receivable run 的日期和你做Ledger的时间有差比如你report run的时间早了有些后面做的Ledger 在你的GL里面但不在report里面

xiaobenguai

木屐族

发表于 2014-9-11 23:10 |显示全部楼层

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你们需不需要做的这么麻烦啊。。。
看看bad debt是怎么做的 write off的时候如果只是走了GL没有allocate到debtors那是不会post到accounts receivable里面去啊
基本上GL和其他report对不上那就是是因为post到GL里面去了没有走sale/purchase这样的程序呗 AR或者AP report里面就不会有了

WICLO_C

铜靴族

发表于 2014-9-11 23:11 |显示全部楼层

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accounting receivable summary 是列出详细的每个客户的balance？
如果是的话，比如，你记receiving money 时候没记到具体的debtor account 之下，而是记了个journal,
Dr Cash
Cr account receivable
这样的话，你的ending balance 是对的，但是具体到每个客户balance的时候就出错了。

morning89

布鞋族

发表于 2014-9-11 23:20 |显示全部楼层

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WICLO_C 发表于 2014-9-11 22:11
accounting receivable summary 是列出详细的每个客户的balance？
如果是的话，比如，你记receiving money ...

那怎么可以检查是哪里出错了呢？

morning89

布鞋族

发表于 2014-9-11 23:24 |显示全部楼层

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WICLO_C 发表于 2014-9-11 22:11
accounting receivable summary 是列出详细的每个客户的balance？
如果是的话，比如，你记receiving money ...

再问一下，我都直接按process payment，然后输入company card，对应抵掉了invoice 里面的amount，应该不会漏掉吧。。还有没有其他可能？

scarlett_vivi

皮靴族

发表于 2014-9-11 23:58 来自手机 |显示全部楼层

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morning89 发表于 2014-9-11 22:24
再问一下，我都直接按process payment，然后输入company card，对应抵掉了invoice 里面的amount，应该不 ...

有raise sale order吗？
如果convert order 后，再手动改invoice date 提前会有问题。

uknowoppa82

布鞋族

发表于 2014-9-12 16:21 |显示全部楼层

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GST NOT INCL?

hj1985

皮靴族

发表于 2014-9-16 08:51 |显示全部楼层

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你们有没有customer付钱在做invoice之前，然后你付钱的日期在invoice date之前？？

morning89

布鞋族

发表于 2014-9-16 09:41 |显示全部楼层

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hj1985 发表于 2014-9-16 07:51
你们有没有customer付钱在做invoice之前，然后你付钱的日期在invoice date之前？？ ...

已经解决了哇。。。。搞错report了

hj1985

皮靴族

发表于 2014-9-16 21:02 |显示全部楼层

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morning89 发表于 2014-9-16 08:41
已经解决了哇。。。。搞错report了

哈哈，你是用index to report底下sales底下那个reconciliation summary吗

对会计求职的看法

liushui0729

金靴族

发表于 2014-9-16 21:05 |显示全部楼层

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