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[会计] 加分求助：过渡帐户有余额，如何解决？ [复制链接]

learner5

皮靴族

发表于 2012-10-11 21:06 |显示全部楼层

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本帖最后由 learner5 于 2012-10-11 22:57 编辑

求教各位会计大侠们一个问题：

是这样的，公司会计系统里有一个过渡帐户，每个星期都会清一次。换句话说，每个周期结束后，帐户里的余额应该为“0”。

但是，不知道从什么时候起，帐户里的余额居然变成了四百多。

我现在已经把这个帐户里的数据从MYOB里导出到EXCEL里了，但是，有将近7000行数据，不太可能手动去MATCH。用V-LOOKUP吗？或者还有没有其它的办法？

请教，如何查出问题的根源？

急！！！在线等。

有加分！

KKei

铜靴族

发表于 2012-10-11 22:27 |显示全部楼层

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关键是看什么类的clearing acct. inventory ? suspense ?fixed asset ?oncharge ?

而且并不是一定要清零,只要找到是什么就成reconciled item了.

拉出明细,看abnormal transaction根据description 吧.如果实在找不到出的话,不负责的混进大的p&l accts (如COGS).负责的话放进other expense.

才400,随便clean了.

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learner5

皮靴族

发表于 2012-10-11 23:00 |显示全部楼层

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KKei 发表于 2012-10-11 22:27
关键是看什么类的clearing acct. inventory ? suspense ?fixed asset ?oncharge ?

而且并不是一定要清零, ...

谢谢您的建议。已经给您加分了！

learner5

皮靴族

发表于 2012-10-11 23:01 |显示全部楼层

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继续顶起！请问其它童鞋，还有其它评论或建议吗？

cathyruining83

皮靴族

发表于 2012-10-12 10:32 |显示全部楼层

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play with date，找出是从哪一天开始出现这个difference的，然后进入到那一天的transaction细看，应该很快就可以找出问题来的，加油！

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水系龙宝

木屐族

发表于 2012-10-12 21:48 来自手机 |显示全部楼层

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同意楼上的，才400多， minor的很，找得麻烦的话随便个expense拉掉就好了

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