quickbooks 问题

体大游侠

情况如下：

老板之前是自己用QUICKBOOKS 做帐，然后一个月请ACCOUNTANT 过来reconcile下。
老板每周存一次钱，比如这周本来要存598，但是一般都存个整的600，差的2刀，下次少存2刀。 但是他在QUICKBOOKS里还是输入存598.
几个月下来，账还是平的。
便是accountant 过来reconcile时，又根据BANKSTATEMENT把QUICKBOOKS里的entry 都调了，把多的，少的都先拿出来，本来希望最后还是会BALANCE，但是最后还是不平，还多了1000多刀。
现在应该怎么解决呢？

多谢了

体大游侠

刚开始什么都不懂

各位大佬求解啊

redhotliu

你cash at bank account 都快成dumping account了:)

如果是cash basis b/s ，那book里cash at bank = bank statement.

如果是accrual basis b/s. 如果entry 都调整正确了的话，book里那多的1000刀是o/s deposit. 如果bank statement 里比book 多1000刀，unpresent chq .

你老板的会计师做的没有错。这就叫bank reconciliation

体大游侠

只有3个人的小公司，annual turnove 也不会多于2 M ，应该是用CASH BASIS 吧？

1， 如果
公司用的是CASH BASIS， 那会计做的是不是不合适呢？ 后面应该怎么操作呢？
2， 如果
公司用的是accrual basis, 那老板的会计是对的，多出来的钱应该怎么解决，才能让两边BALANCE呢？

多谢了

redhotliu

1. 只有对cash basis有turn over 要求，对accrual basis,任何规模公司都可以使用。
2.没有不合适，只要print 报告是cash basis就可以了。
3.不用解决，b/s 不代表两个数字要一样，而且也不可能一样。variance 解释清除就可以了。