Xero上的statement balance和公司账户余额对不上

鼹鼠和蝉

Xero上是自动导入的，显示statement balance 1391.48，公司账户余额 4690.64，xero共统计了18个月的银行流水，我需要一笔一笔对账吗？可能会是什么原因导致的呢？

rightring

你不先做完reconcile怎么对，而且找你的外部会计啊，opening balance输入错了也可能。这里问有啥用哦。

wolf123

你可以半年半年的对，一个月一个月的对，一周一周的对，你怎么对谁还能管的了你。

鼹鼠和蝉

rightring 发表于 2021-6-17 14:25
你不先做完reconcile怎么对，而且找你的外部会计啊，opening balance输入错了也可能。这里问有啥用哦。 ...

有用，你说的应该就是出问题的地方，reconcile的问题，我想到是哪里了。我的会计朋友最近很忙，昨天刚打过电话，今天又打。。。过意不去。

Tukewu

Opening balance可能没对上。Xero有时也会出现导入遗漏（或重复）

xjyoyo

鼹鼠和蝉 发表于 2021-6-17 14:39
有用，你说的应该就是出问题的地方，reconcile的问题，我想到是哪里了。我的会计朋友最近很忙，昨天刚打 ...

我建议如果你是重心放在生意上的话，那么不要省bookkeeping的费用，这些对账几句话不容易讲清楚的，也很多是有了一定经验才找到不平的问题。你不如给你的会计朋友付一点费用，让他帮你弄平。或者你自己请个casual的一个月工作几个小时的bookkeeper

auditbreak

thus there is something called "reconciliation"

鼹鼠和蝉

xjyoyo 发表于 2021-6-17 16:27
我建议如果你是重心放在生意上的话，那么不要省bookkeeping的费用，这些对账几句话不容易讲清楚的，也很 ...

谢谢你的建议。会计朋友是收费的，先做税后成朋友的。今天发现我们之间没讲清楚，她以为我要自己看帐，我以为这就是我应该做的部分。这回终于整明白了，原来这不应该是我干的活，下个财年她来帮看，这么多数字让我头大。

Laird

你需要自己去对账。另外有时候我发现xero的bank statement有比较大的delay。不知道为什么我有时候部分的银行transaction要3-5天才在xero的bank上出现。

marylikecats

鼹鼠和蝉 发表于 2021-6-17 18:25
谢谢你的建议。会计朋友是收费的，先做税后成朋友的。今天发现我们之间没讲清楚，她以为我要自己看帐，我 ...

你这一看一reconcile需要几个小时的时间。
会计有那时间真的应该去做其他更重要的事情。你和bookkeeper 来做合适 要不然真是变相剥削你的会计。

鼹鼠和蝉

marylikecats 发表于 2021-6-17 20:33
你这一看一reconcile需要几个小时的时间。
会计有那时间真的应该去做其他更重要的事情。你和bookkeeper  ...

晕了。那我还得再问问我的会计朋友。

宁做良人

鼹鼠和蝉 发表于 2021-6-18 07:14
晕了。那我还得再问问我的会计朋友。

你朋友RP好

鼹鼠和蝉

宁做良人 发表于 2021-6-18 11:03
你朋友RP好

俗话说得好-能成大事的人，都是有耐心的人。

xjyoyo

鼹鼠和蝉 发表于 2021-6-17 18:25
谢谢你的建议。会计朋友是收费的，先做税后成朋友的。今天发现我们之间没讲清楚，她以为我要自己看帐，我 ...

不客气的。bank reconciliation确实最好不要请会计朋友自己做，除非朋友也提供bookkeeping的服务。自己reconcile觉得很麻烦就不要弄了，否则搞乱的话让会计多花时间调整。让你的会计朋友推荐个bookkeeper最好，或者你找一个bookkeeper以后和会计对接。

AATS

You need to reconcile your accounts
对账对账对账, 重要的事情说三遍
很多生意不对账, Tax accountant 难做账, 老板自己看不懂
几年之后一团乱麻
LZ会计朋友没有推荐的话, 我们这边可以做

TerryGan

Laird 发表于 2021-6-17 18:26
你需要自己去对账。另外有时候我发现xero的bank statement有比较大的delay。不知道为什么我有时候部分的银 ...

Xero上面显示的日期是银行提供数据的日期，银行上面的日期是调整过的日期。一般是debit/credit card pending的情况会出现。建议先将payment date设置好再对账避免有日期差错 - 有时候会有影响特别是跨季度的