请教会计大人，关于SAP中的Automatic Payment Transaction

wellhome

小弟正在自学SAP,
SAP有个 Automatic Payment Transaction ,小弟百思不得其解。

不和online banking挂接，怎么能自动Automatic Payment呢？

后来想，这个是不是自动到期过账的意思？
真正的付钱 还是需要自己导出xml文件然后通过online banking ETF？
请教会计大牛 给小弟解惑。 感激不尽。

急需解决的问题

LZ,你怎么自学sap啊，很难接触到啊。我也想找途径了解啊。谢谢

siwenlei123

怎么自学SAP呀

wellhome

急需解决的问题 发表于 2013-3-22 12:29
LZ,你怎么自学sap啊，很难接触到啊。我也想找途径了解啊。谢谢

我现在是在看一些文档，
然后下一步是下载一个虚拟机练习

shuyuanli

我们是在sap里自动生成数据文件（按照银行要求的格式），然后手工上传到银行，算是半自动吧。

wellhome

shuyuanli 发表于 2013-3-22 13:28
我们是在sap里自动生成数据文件（按照银行要求的格式），然后手工上传到银行，算是半自动吧。 ...

谢谢shuyuanli ，

可否告知如何生成文件？

生成文件的时候， payment在sap系统算是已经完成了对吧. 也就是说creditor的balance 啥的都被update了吧。

shuyuanli

wellhome 发表于 2013-3-22 13:56
谢谢shuyuanli ，

可否告知如何生成文件？

我们是自己的IT开发的一个code，不是通用的

shuyuanli

wellhome 发表于 2013-3-22 13:56
谢谢shuyuanli ，

可否告知如何生成文件？

不是，要另外做一个动作把这批payment给close了，因为上传到银行之后还要经过几层审批钱才能真正出去。每个公司流程不一样，不是通用的。

banbridge

shuyuanli 发表于 2013-3-22 14:03
不是，要另外做一个动作把这批payment给close了，因为上传到银行之后还要经过几层审批钱才能真正出去。每 ...

你说的另外一个动作不会是supplier monthly statement against age payment report 吧？ 我公司的软件就是这样的不过我们不是SAP。

cfg123

只知道有个动作可以把AP block住。。。。

Tigerpie

所谓的自动付款，其实就是把系统EFT付款交易（手动或付款计划），自动按照ABA（Australia Banking Association）格式导出TXT文件，然后网络银行提供标准接口，然后把这个TXT文件导入网上银行系统，自动产生付款申请，确认审批后就自动转账了。

cloudkissing

SAP Payment Transcation :F110
打开run payment proposal 选定好要付的公司和invoice之后点payment run, run完之后系统里的vendor的帐就全部显示已付了（dr vendor account, cr bank)
然后导出银行里要上传的文件（格式可能都不太一样 我知道cba的是a.aba的文件.应该是IT设置的）
然后登陆银行 上传 付掉就可以了

wellhome

cloudkissing 发表于 2013-3-22 18:37
SAP Payment Transcation :F110
打开run payment proposal 选定好要付的公司和invoice之后点payment run, r ...

感谢cloudkissing,
一个问题，如果网上银行付款没有批准，或者转账失败了， 是不是还需要回头在sap中去reverse 做过的payment,也就是说吧前面vendor的dr，和bank的cr都要reverse回来？

而shuyuanli同学公司的做法是， 等网上转账成功后，在去系统close这些payment, 这个我理解是的是在shuyuanli公司
流程是， payment proposal --->EFT--》payment run ,
而你们的做法是， payment proposal -- > payment run --->EFT,
也不知道我的理解对不对。

cloudkissing

wellhome 发表于 2013-3-24 21:08
感谢cloudkissing,
一个问题，如果网上银行付款没有批准，或者转账失败了， 是不是还需要回头在sap中去re ...

一个问题，如果网上银行付款没有批准，或者转账失败了， 是不是还需要回头在sap中去reverse 做过的payment,也就是说吧前面vendor的dr，和bank的cr都要reverse回来？

失败的话回SAP 里reverse payment number就行了系统生成的就是你说的那个entry。

而shuyuanli同学公司的做法是， 等网上转账成功后，在去系统close这些payment, 这个我理解是的是在shuyuanli公司
流程是， payment proposal --->EFT--》payment run ,
而你们的做法是， payment proposal -- > payment run --->EFT,
也不知道我的理解对不对。

不同公司可能会设计自己的流程 SAP默认的应该就是run完payment之后才能导出上传银行的文件
像我们公司 local payment都是这样的 但foreign payment的因为有exchange rate的原因 就需要手动allocate payment回系统 （trancation code 是F-53或者FB41+F-44)因为SAP的系统RATE 跟银行实时RATE肯定不一样）所以我们付Foreign payment的流程是跟shuyuanli同学他们类似

fly050505

You to bank:
F110-->CREATE dme file, transfert to bank.
THE result from bank end:
FEBA (OR sth like that) upload the file from bank.
Done.
This is the standard SAP  auto payment procedure. (in hours banking)