新足迹 › 论坛 › 澳洲生活区 › 工作学习 › 加分求助：过渡帐户有余额，如何解决？ ...

精华好帖回顾
· 小小木匠升级版－可移动花坛－更新制作过程！ (2011-4-26) zackwu	· 【先后两次抹茶瑞士卷。。。真心好吃啊。。。127#128#做法和图解补齐。。。】 (2011-10-27) 航迹云
· 儿子成长日记——小迈四岁 (2009-7-7) 风再起时	· 最全的上海迪士尼攻略 (2018-5-24) 兰兰姐

查看: 816|回复: 5

[会计] 加分求助：过渡帐户有余额，如何解决？ [复制链接]

learner5

皮靴族

发表于 2012-10-11 21:06 |显示全部楼层

此文章由 learner5 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 learner5 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

本帖最后由 learner5 于 2012-10-11 22:57 编辑

求教各位会计大侠们一个问题：

是这样的，公司会计系统里有一个过渡帐户，每个星期都会清一次。换句话说，每个周期结束后，帐户里的余额应该为“0”。

但是，不知道从什么时候起，帐户里的余额居然变成了四百多。

我现在已经把这个帐户里的数据从MYOB里导出到EXCEL里了，但是，有将近7000行数据，不太可能手动去MATCH。用V-LOOKUP吗？或者还有没有其它的办法？

请教，如何查出问题的根源？

急！！！在线等。

有加分！

KKei

铜靴族

发表于 2012-10-11 22:27 |显示全部楼层

此文章由 KKei 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 KKei 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

关键是看什么类的clearing acct. inventory ? suspense ?fixed asset ?oncharge ?

而且并不是一定要清零,只要找到是什么就成reconciled item了.

拉出明细,看abnormal transaction根据description 吧.如果实在找不到出的话,不负责的混进大的p&l accts (如COGS).负责的话放进other expense.

才400,随便clean了.

评分

参与人数 1	积分 +2	收起理由
learner5	+ 2	感谢分享

查看全部评分

learner5

皮靴族

发表于 2012-10-11 23:00 |显示全部楼层

此文章由 learner5 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 learner5 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

KKei 发表于 2012-10-11 22:27
关键是看什么类的clearing acct. inventory ? suspense ?fixed asset ?oncharge ?

而且并不是一定要清零, ...

谢谢您的建议。已经给您加分了！

learner5

皮靴族

发表于 2012-10-11 23:01 |显示全部楼层

此文章由 learner5 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 learner5 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

继续顶起！请问其它童鞋，还有其它评论或建议吗？

cathyruining83

皮靴族

发表于 2012-10-12 10:32 |显示全部楼层

此文章由 cathyruining83 原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者 cathyruining83 所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

play with date，找出是从哪一天开始出现这个difference的，然后进入到那一天的transaction细看，应该很快就可以找出问题来的，加油！

评分

参与人数 1	积分 +2	收起理由
learner5	+ 2	感谢分享

查看全部评分

水系龙宝

木屐族

发表于 2012-10-12 21:48 来自手机 |显示全部楼层

此文章由水系龙宝原创或转贴，不代表本站立场和观点，版权归 oursteps.com.au 和作者水系龙宝所有！转贴必须注明作者、出处和本声明，并保持内容完整

同意楼上的，才400多， minor的很，找得麻烦的话随便个expense拉掉就好了

来自: 新足迹 iPhone客户端

返回列表

		自动登录	找回密码
密码			注册

精华好帖回顾

[会计] 加分求助：过渡帐户有余额，如何解决？ [复制链接]

评分

评分

发表回复

浏览过的版块