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[会计] AP Supplier Reconciliation怎样用Vlookup [复制链接]

发表于 2012-9-10 20:42 |显示全部楼层

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Step1: AP 收到supplier statement, excel 格式
Step2: 问题是怎样在MYOB 导出相应的excel
Step3: 如果用Vlookup来做reconciliation, 哪一个excel 作为table array

不好意思，实在初级的问题，大家帮忙解释一下吧

hehua53

皮靴族

发表于 2012-9-10 20:45 |显示全部楼层

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谁vlookup谁都无所谓，只要找到不同

xlin8703

白金靴族

发表于 2012-9-10 20:55 |显示全部楼层

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:)正解

redhotliu

皮靴族

发表于 2012-9-10 20:56 |显示全部楼层

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我用Vlook up 和if error 做divid account和AMEX BTA recon...超级快,哈哈

cavenn

布鞋族

发表于 2012-9-22 15:25 |显示全部楼层

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redhotliu 发表于 2012-9-10 20:56
我用Vlook up 和if error 做divid account和AMEX BTA recon...超级快,哈哈

redhotliu前辈，能否给个你说的做divid a/c和AMEX BTA recon（vlookup结合iferror函数）的公式呗。谢谢谢谢哦。

kikizhu7

皮靴族

发表于 2012-9-22 21:21 |显示全部楼层

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找两个不同excel表格中的共同点(eg invoice number)
以那个共同点为标准做vlookup

以哪一边作为table array不重要看你想查的preference是什么（你没付的还是付多了的）
只要注意sort table array in order并且把共同点放在table第一栏就好了

或者可以用match&index

浅见等批评

Synergy000

铜靴族

发表于 2012-9-22 23:19 |显示全部楼层

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你可以双向vlookup，第一次从供应商的statement到你的记录，第二次相反方向。第一次vlookup是按照statement上的invoice号码找出你账面的相同invoice号码对应的金额，然后用函数比较两个金额，如果不同显示出错。同时可以找出statement上有的发票但是你账上没有的。接下来再反向做一次vlookup，找出你账上有但是statement上没有的invoice。

Synergy000

铜靴族

发表于 2012-9-22 23:21 |显示全部楼层

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以上是抛砖引玉，请redhotliu详细解释他怎么做recon的

snowcat

银靴族

发表于 2012-9-22 23:46 |显示全部楼层

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step2楼主现在是怎么做的？

Synergy000

铜靴族

发表于 2012-9-22 23:51 |显示全部楼层

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如果对方的对账单只有outstanding invoice的话，你去report-->purchase-选reconciliation details，

dingding.ann

皮靴族

发表于 2012-9-27 00:06 |显示全部楼层

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关于step 2里面把MYOB的数据导入excel,就直接点最上面的边框就好了，然后选择copy grid就好了，就会出现提示是不是要复制到剪贴板上，你选是就好了，之后paste到excel就好了。

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