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[会计] 如何找出trade creditor general ledger 和payable summary之间的difference [复制链接]

糯米老虎

银靴族

发表于 2012-8-17 10:20 |显示全部楼层

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如题～有一个difference,大家都用什么办法去找出原因啊？求助啊

Chole

皮靴族

发表于 2012-8-17 10:22 |显示全部楼层

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1.看有没有人MANNUALLY输入了GL ENTRY在TRADE CREDITOR下面
2.PRINT PAYABLE SUMMARY的时候有没有TICK些SELECTION,所以出来的不是FULL LEGER?

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aoao2012

木屐族

发表于 2012-8-17 10:28 |显示全部楼层

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Run exceptions report!

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kelly2009

皮靴族

发表于 2012-8-17 15:05 |显示全部楼层

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或者可以export transactions, 然后作matching. 看看那个difference 是不是正好相对一个supplier 或者一条transaction. 如果是muti transactions 的话会再花点时间。一般来说平时输入没有太大的出错，不太会出现很大的difference. 常见的difference就像楼上说的，可能有人在AP关掉后又输入了transaction. 或者在你post to GL 的时候有个别transactions没有post 过去，就是楼上另一位说的可以run exception report 找出。
所以我认为的顺序是exception report-check 有无后加入的transactions-导出detailed report 做matching.