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[会计] What is Treasury Functions? [复制链接]

yw0830

铜靴族

发表于 2012-7-1 16:19 |显示全部楼层

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如题

911110000

铜靴族

发表于 2012-7-1 16:24 |显示全部楼层

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参考 http://www.seek.com.au/JobSearch ... ury&nation=3000

yw0830

铜靴族

发表于 2012-7-1 17:19 |显示全部楼层

回樓上

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Thanks.

future1210

木屐族

发表于 2012-7-1 22:19 |显示全部楼层

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Treasury is about managing daily cash flow, handling cash flow forecast, working capital position, FX bidding, analysing foreign assets risk, dividend plan, bank relationship, assisting M&A etc.

Lucifer

金靴族

发表于 2012-7-1 22:39 |显示全部楼层

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原帖由 future1210 于 2012-7-1 21:19 发表
Treasury is about managing daily cash flow, handling cash flow forecast, working capital position, FX bidding, analysing foreign assets risk, dividend plan, bank relationship, assisting M&A etc.

direct cash flow forecast是treasury下面，indirect的应该是business analysis team下面的活。

dividend plan其实应该算在investment relationship dept下面的活。

你说的这些算是treasury的front office工作，middle，back office还有很多琐碎的工作。

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Really?

future1210

木屐族

发表于 2012-7-1 23:09 |显示全部楼层

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是的是的，还有很多其他琐碎的工作~~我只是举几个例子，嘿嘿~~

谢谢指出~~

[ 本帖最后由 future1210 于 2012-7-1 22:23 编辑 ]

yw0830

铜靴族

发表于 2012-7-2 15:07 |显示全部楼层

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学习了！

lilygogo

木屐族

发表于 2012-7-2 20:56 |显示全部楼层

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要跟银行总打交道还有就是要协调各部门现金流，要在各个帐户里面转钱

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