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[会计] SAP R3 FI Year End [复制链接]

mrrio

银靴族

发表于 2012-3-20 21:02 |显示全部楼层

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这里有TX做过SAP R3 FI year end吗?

31/3是公司的YEAR END, 我第一次做,心里没底, 有些问题不清楚, 想问问那位大侠?

1.OB52 什么时候我需要改PERIOD,是在F.07之后呢还是之前?

2.Material 需不需要做roll over, 还是直接在OB52里改period,

3.Tax adjustment 可以在year end close之后做吗? 怎么打开关掉的period, 是在OB52里改吗?

hxsh2000

金靴族

发表于 2012-3-20 21:43 |显示全部楼层

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3月31号的year end,应该是日本公司吧.
如果是international的日本公司,公司应该也有清楚的documentation的流程图,可以参照document做就是了.

mrrio

银靴族

发表于 2012-3-20 21:51 |显示全部楼层

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是日本公司,
很可惜, year end 没有流程图, 因为前任没有做好documentation, 所以有些细节不是很清楚

IMELBOURNE

皮靴族

发表于 2012-3-20 23:05 |显示全部楼层

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我有我们公司的Flow chart和文档.

mrrio

银靴族

发表于 2012-3-21 06:06 |显示全部楼层

回复 IMELBOURNE 4# 帖子

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能帮忙解释一下吗？

Mei_Meng

布鞋族

发表于 2012-3-22 17:11 |显示全部楼层

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总帐模块的年结就OB52改Period来说，和普通月结一样，没有要记的帐就可以关了，只是年结的时间较普通月结要长，所以需先打开下一个Period. Run balance carry forward to next year（忘了Tcode了，这个可以多次运行）。为了防止不当记账到上一个年度，有多种方法，如关所有上年度Period，只开special period, 或用权限控制，当然也可以随时手工开关period。

1.OB52 什么时候我需要改PERIOD,是在F.07之后呢还是之前?
凡是要过账到某一Period，都要确保其是打开的.
2.Material 需不需要做roll over, 还是直接在OB52里改period,
Material roll over不知你指什么，MM里的Period roll over和普通月结一样（MMPV），按时开下一个Period，不然没法做库存移动。财务关period可以稍微滞后（OB52)，不过要确保没人未经批准在上一年度记账。
如果说Material 的标准成本更换到下一年度的，就不是一般的复杂了。

3.Tax adjustment 可以在year end close之后做吗?
总账没有真正意义的年结，只要你有权限，可随时打开上一年度的期间做账。所以按照普通月结的时间关帐，等有和年结相关的总账调整时，再打开Period.
怎么打开关掉的period, 是在OB52里改吗?
是，怎么关的，反过来就开了。

Google一下，网上很多关于SAP年结的文档，不过每个公司的流程和设置不一，通常IT Support部门负责组织协调整体的年结。