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[会计] 请教怎么做cash flow forecast？ [复制链接]

糯米老虎

银靴族

发表于 2011-12-4 16:59 |显示全部楼层

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对于方法一点概念都没，请教各位大大，大家平时都是怎么做的呢？

谢谢哦

Lucifer

金靴族

发表于 2011-12-4 17:07 |显示全部楼层

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你公司用direct 还是indirect的？

redhotliu

皮靴族

发表于 2011-12-4 17:48 |显示全部楼层

。。。

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同问，只知道p&l budgeting.
每月做调整的那种，但是年度的cash flow forecasting没接触过。

葱花饼

布鞋族

发表于 2011-12-4 18:54 |显示全部楼层

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Funding model, working capital requirement 业务不同方法不同。基本上你要知道 Stock turnover days, debtors days,creditor days 才能预测。还有capital structure, debt or share fund raising etc.

短期现金流，看看现金收入和支出就行了。

糯米老虎

银靴族

发表于 2011-12-4 20:15 |显示全部楼层

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不知道。。。只是之前面试的工作里有这条要求但是没概念不知道则呢么做所以问下大家

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